Phân tích GBP/USD khung 5 phút
Cặp tiền tệ GBP/USD đã cố gắng tiếp tục đà tăng vào ngày thứ Tư, nhưng không thành công, và đến cuối ngày giá đã giảm xuống dưới mức mở cửa. Dựa trên thực tế này, có thể rút ra một số kết luận quan trọng. Thứ nhất, thị trường hầu như đã phớt lờ việc lạm phát của Mỹ chậm lại, yếu tố làm giảm đáng kể khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 9. Lẽ ra đồng USD phải giảm vì thông tin này, nhưng thay vào đó nó lại tăng lên vào cuối ngày. Thứ hai, trên khung thời gian H1, có thể thấy rõ rằng mỗi trong ba đỉnh gần đây về bản chất chỉ là quét thanh khoản so với đỉnh trước đó. Phe mua đã yếu đi, do đó khả năng cao sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Chúng tôi không cho rằng đợt giảm của cặp tiền sẽ mạnh hoặc kéo dài, nhưng có vẻ như thời điểm điều chỉnh đã đến. Báo cáo quan trọng nhất trong tuần đã được công bố, và địa chính trị khó có thể hỗ trợ đồng USD trong ngắn hạn, vì xung đột tại Trung Đông đang rơi vào trạng thái bế tắc trên mọi mặt. Hiện không có hoạt động quân sự đáng kể, không có đàm phán, không có cơ hội hòa bình rõ ràng, và cũng không bên nào muốn khơi mào chiến sự trở lại. Độ biến động của cặp tiền đã giảm xuống mức thấp nhất.
Về mặt kỹ thuật, đồng bảng Anh vẫn đang hình thành xu hướng tăng trên khung thời gian H1, được thể hiện qua đường xu hướng. Cần nhắc lại rằng về dài hạn, cặp tiền vẫn đang nằm trong một kênh đi ngang và hoàn toàn có thể tiếp tục di chuyển từ biên dưới lên biên trên. Vùng 1.3465–1.3488 đang tạo ra lực hỗ trợ mạnh cho đồng bảng, và đường xu hướng nằm ngay bên dưới vùng này. Sẽ không dễ để đồng USD tiếp tục tăng giá.
Trên khung thời gian 5 phút ngày thứ Tư, không hình thành bất kỳ tín hiệu giao dịch nào. Trong ngày, giá có cả nhịp tăng lẫn giảm, nhưng không chạm được đường Kijun-sen cũng như vùng 1.3465–1.3480 để kích hoạt tín hiệu. Dự kiến các tín hiệu sẽ xuất hiện trong phiên hôm nay.
Báo cáo COT
Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại đã chi phối thị trường với vị thế bán trong nhiều tháng qua. Vị thế ròng đang âm, mặc dù xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì. Trước bối cảnh diễn biến tại Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro vẫn yếu không có gì đáng ngạc nhiên. Chiến tranh về mặt hình thức đã kết thúc, nhưng xung đột vẫn tiếp diễn. Yếu tố địa chính trị có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chừng nào chưa có sự củng cố dưới đường xu hướng, chúng tôi chưa kỳ vọng vào một đợt giảm mạnh của cặp tiền này.
Về dài hạn, đồng đô la sẽ tiếp tục suy yếu do chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện khá rõ trên khung thời gian tuần. Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và chính sách của Trump, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đều hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Xu hướng tăng dài hạn vẫn còn hiệu lực, được thể hiện qua đường xu hướng. Giá gần đây đã kiểm định lại đường này và bật tăng trở lại. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 4 tháng 8), nhóm “Non-commercial” đã đóng 6.500 hợp đồng BUY và 13.500 hợp đồng SELL. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 7.000 hợp đồng.
Phân tích GBP/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng. Về dài hạn, cả hai đồng tiền châu Âu vẫn đang “nhìn” lên và đã đi trong kênh đi ngang suốt tròn một năm, điều này không phủ nhận xu hướng tăng đã bắt đầu từ năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng đồng bảng Anh sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần tới. Xu hướng tăng sẽ bị gián đoạn nếu giá phá vỡ và cố định dưới đường xu hướng.
Cho ngày 13 tháng 8, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Các đường Senkou Span B (1.3388) và Kijun-sen (1.3488) cũng có thể là nguồn tạo tín hiệu. Khuyến nghị dời stop loss về điểm hòa vốn nếu giá đi được 20 pip theo hướng có lợi. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.
Vào thứ Năm, Vương quốc Anh sẽ công bố báo cáo GDP quý II và sản lượng công nghiệp. Chúng tôi không thể coi các dữ liệu này là thực sự quan trọng đối với cặp GBP/USD, vì thị trường chú ý nhiều hơn đến số liệu của Mỹ. Dù vậy, vẫn có thể xuất hiện một số phản ứng sau các công bố này. Tại Mỹ hôm nay chỉ có chỉ số giá sản xuất (PPI), vốn không còn nhiều ý nghĩa sau số liệu lạm phát ngày hôm qua.
Khuyến nghị giao dịch:
Hôm nay, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán với mục tiêu 1.3388 nếu giá phá vỡ và cố định dưới vùng 1.3465–1.3480 và đường Kijun-sen. Có thể mở vị thế mua nếu giá bật lên từ vùng 1.3465–1.3480 hoặc từ đường quan trọng, với mục tiêu 1.3588.
Giải thích cho các minh họa:
Các mức hỗ trợ và kháng cự giá (kháng cự/hỗ trợ) – các đường đỏ đậm, gần đó xu hướng giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian H1 từ khung 4 giờ. Đây là những đường mạnh.
Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh, nơi trước đó giá đã bật lại. Đây là các nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
