Ngày hôm qua, euro và bảng Anh đã cố gắng tăng giá so với đồng đô la Mỹ, nhưng các số liệu kinh tế trái chiều của Mỹ đã hạn chế tiềm năng tăng của các tài sản rủi ro.
Đúng là ban đầu đồng đô la suy yếu sau tin lạm phát Mỹ giảm xuống 3,4% theo năm trong tháng 7, từ mức 3,5% trong tháng 6, trong khi lạm phát cơ bản giảm xuống 2,5% từ 2,6%. Tuy nhiên, giá năng lượng tiếp tục gây sức ép lên người tiêu dùng và điều này khó có thể sớm thay đổi, đây là lý do chính khiến đà giảm của đồng đô la bị hạn chế. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phản ánh tốc độ tăng giá. Nó tác động trực tiếp đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, nên phản ứng ban đầu là đồng bạc xanh suy yếu, bởi lạm phát chậm lại làm giảm lý do để ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt. Tuy nhiên, đợt bán tháo mạnh hơn đối với đồng đô la đã không xảy ra. CPI tổng thể tăng 0,1% sau khi giảm 0,4% trong tháng 6, trong khi chỉ số cơ bản tăng 0,2%, và cả hai con số đều đúng như dự báo. Đối với euro và bảng Anh, sự suy yếu ngắn hạn của đồng đô la đã mang lại hỗ trợ ở mức vừa phải. Cả hai đồng tiền châu Âu đều lấy lại được một phần vị thế, nhưng việc số liệu trùng khớp với dự báo đã giới hạn biên độ biến động.
Hôm nay, trong nửa đầu ngày, sự chú ý dành cho euro sẽ tập trung vào số liệu sản xuất công nghiệp của Eurozone. Chỉ báo này phản ánh khối lượng sản lượng tại các doanh nghiệp trong khu vực. Nó là một thước đo quan trọng về tình trạng của khu vực kinh tế thực và qua đó là sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Kết quả mạnh cho thấy hoạt động kinh doanh có khả năng chống chịu tốt. Điều đó gián tiếp củng cố kỳ vọng về chính sách cứng rắn hơn từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, qua đó hỗ trợ đồng euro, trong khi số liệu yếu sẽ chỉ làm gia tăng áp lực lên đồng tiền này. Nếu sản lượng vượt dự báo, cặp EUR/USD có thể dừng đà giảm và gỡ lại một phần thua lỗ.
Bảng Anh đang hướng tới một loạt số liệu dày đặc của Anh hôm nay, trong đó sự kiện chính là báo cáo GDP của Vương quốc Anh, được bổ sung bởi dữ liệu về sản xuất công nghiệp, sản lượng sản xuất chế biến và cán cân thương mại hàng hóa. GDP phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế và là nền tảng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế, vì vậy chỉ báo này sẽ có tác động lớn nhất đến đồng bảng. Sản xuất công nghiệp và sản lượng chế biến sẽ bổ sung bức tranh về tình trạng của khu vực kinh tế thực, trong khi cán cân thương mại sẽ cho thấy tỷ lệ giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa. Từ toàn bộ các dữ liệu này, thị trường sẽ đánh giá khả năng chống chịu của nền kinh tế và quỹ đạo có thể xảy ra của lãi suất Ngân hàng Anh. Tăng trưởng GDP mạnh kết hợp với sự phục hồi của ngành công nghiệp sẽ củng cố lập luận cho quan điểm cứng rắn của ngân hàng trung ương và hỗ trợ bảng Anh. Ngược lại, số liệu yếu sẽ gia tăng áp lực lên đồng tiền này và củng cố lo ngại về đà chững lại.
Với tâm lý hiện tại trên thị trường, chỉ những chỉ báo thực sự mạnh mới có thể khôi phục niềm tin vào bảng Anh. Nếu dữ liệu phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, tốt hơn là nên hành động dựa trên chiến lược Mean Reversion. Nếu dữ liệu cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với dự báo, chiến lược Momentum sẽ tỏ ra hiệu quả nhất.
Chiến lược Momentum (theo phá vỡ):
Đối với cặp EUR/USD
Mua khi phá vỡ mức 1,1539 có thể dẫn đến việc euro tăng lên vùng 1,1560 và 1,1579;
Bán khi phá vỡ mức 1,1517 có thể dẫn đến việc euro giảm xuống vùng 1,1502 và 1,1482;
Đối với cặp GBP/USD
Mua khi phá vỡ mức 1,3507 có thể dẫn đến việc bảng Anh tăng lên vùng 1,3541 và 1,3581;
Bán khi phá vỡ mức 1,3467 có thể dẫn đến việc bảng Anh giảm xuống vùng 1,3435 và 1,3401;
Đối với cặp USD/JPY
Mua khi phá vỡ mức 159,60 có thể dẫn đến việc đồng đô la tăng lên vùng 159,83 và 160,02;
Bán khi phá vỡ mức 159,39 có thể dẫn đến việc đồng đô la bị bán tháo xuống vùng 159,13 và 158,83;
Chiến lược Mean Reversion (theo đảo chiều):
Đối với cặp EUR/USD
Tôi sẽ tìm kiếm các vị thế bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1,1535 khi giá quay trở lại xuống dưới ngưỡng này;
Tôi sẽ tìm kiếm các vị thế mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1,1508 khi giá quay trở lại ngưỡng này;
Đối với cặp GBP/USD
Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công vượt lên trên 1.3505 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;
Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 1.3473 khi giá quay trở lại mức này;
Đối với cặp AUD/USD
Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 0.7068 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;
Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 0.7038 khi giá quay trở lại mức này;
Đối với cặp USD/CAD
Tôi sẽ tìm điểm bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 1.3965 khi giá quay trở lại xuống dưới mức này;
Tôi sẽ tìm điểm mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 1.3937 khi giá quay trở lại mức này;
