Vào ngày thứ Tư, cặp EUR/USD ban đầu tăng, sau đó giảm mạnh hơn và đi vào giai đoạn tích lũy dưới mức thoái lui 76,4% tại 1,1551. Do đó, đà giảm có thể tiếp diễn trong hôm nay hướng về mức thoái lui tiếp theo là 61,8% tại 1,1507. Sự bật tăng từ mốc 1,1507 sẽ ủng hộ đồng euro và cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng vào việc quay lại mức 1,1551. Việc tích lũy dưới 1,1507 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục giảm về mức Fibonacci tiếp theo là 50,0% tại 1,1472.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn mang xu hướng tăng. Sóng tăng gần nhất đã vượt lên trên đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần nhất vẫn chưa phá vỡ đáy trước đó. Hiện tại, tất cả các con sóng đều có biên độ rất nhỏ. Các diễn biến địa chính trị đã làm dấy lên kỳ vọng về khả năng mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Iran, Hoa Kỳ và Oman đang đàm phán về việc kiểm soát eo biển có tầm quan trọng chiến lược này. Do đó, xét về mặt địa chính trị, tình hình hiện tại không ủng hộ đồng đô la, trong khi kỳ vọng “diều hâu” của thị trường đối với chính sách tiền tệ của FOMC đang dần dịu lại.
Bối cảnh cơ bản trong ngày thứ Tư chỉ xoay quanh báo cáo lạm phát của Mỹ, và cần lưu ý rằng phản ứng của thị trường trước báo cáo này khá trái chiều. Lạm phát trong tháng 7 đã giảm từ 3,5% xuống 3,4% so với cùng kỳ năm trước, và vẫn chưa rõ con số này nên được diễn giải như thế nào. Lạm phát đã chậm lại, điều này về lý thuyết sẽ làm giảm mức độ sẵn sàng và xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của FOMC vào tháng 9. Tuy nhiên, đồng thời, nhiều chuyên gia lại kỳ vọng lạm phát có thể tăng tốc trong tháng 8, do xung đột địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và giá dầu lại tăng mạnh. Theo quan điểm của tôi, lạm phát trong tháng 8 có thể sẽ ở mức trung tính, không tăng mạnh cũng không chậm lại rõ rệt. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ không làm thay đổi cục diện hiện tại. Chỉ số Giá Tiêu dùng vẫn sẽ duy trì ở mức cao. Vì vậy, thị trường không nên kỳ vọng thêm vào quá trình giảm lạm phát, cũng như không nên trông đợi FOMC sẽ hoàn toàn từ bỏ lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tích lũy phía trên kênh xu hướng dốc xuống, cho thấy không chỉ là một đợt tấn công tăng giá mà là một pha tăng giá hoàn chỉnh kèm theo xu hướng rõ rệt. Cú bật lên từ mức 1.1578 đã tạo điều kiện để phe bán tung ra một đợt tấn công yếu ớt, nhưng một nhịp hồi từ 1.1514 sẽ tiếp thêm sức mạnh cho phe mua. Không ghi nhận phân kỳ mới đang hình thành trên bất kỳ chỉ báo nào. Việc tích lũy dưới 1.1514 sẽ là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm tiếp tục.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 3.128 vị thế Long và 17.484 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã bốc hơi vì cuộc chiến ở Iran, trong khi mười chín tuần vừa qua, tình hình trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh lệnh ngừng bắn được cho là đã đạt được và thị trường kỳ vọng chiến tranh sẽ chấm dứt. Tổng số vị thế Long mà giới đầu cơ đang nắm giữ hiện ở mức 202.000, trong khi số vị thế Short ở mức 260.000. Phe bán một lần nữa chiếm ưu thế.
Nhìn chung, về dài hạn, các tay chơi lớn vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với đồng euro. Rõ ràng là các sự kiện đủ loại trên toàn thế giới – vốn đã rất dày đặc trong những năm gần đây – đều tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, thị trường đặc biệt theo dõi sát sao tình hình ở Trung Đông, nơi chiến sự có vẻ sắp kết thúc rồi lại bùng phát trở lại. Ban đầu, thị trường phớt lờ lệnh ngừng bắn, rồi sau đó lại phớt lờ việc chiến tranh tái diễn. Như vậy, địa chính trị không còn là yếu tố đơn lẻ quyết định số phận của đồng USD nữa.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:
- Liên minh châu Âu – Thay đổi trong sản lượng công nghiệp (09:00 UTC).
- Hoa Kỳ – Chỉ số giá sản xuất (PPI) (12:30 UTC).
- Hoa Kỳ – Thay đổi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (12:30 UTC).
Ngày 13 tháng 8, lịch kinh tế có ba sự kiện, nhưng tôi không đánh giá sự kiện nào là quan trọng. Ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế lên tâm lý thị trường trong ngày thứ Năm sẽ yếu hoặc hầu như không đáng kể.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:
Có thể xem xét mua cặp tiền này hôm nay khi giá bật lại từ mức 1,1507 trên khung giờ, với mục tiêu 1,1551. Lệnh bán có thể được mở sau khi giá đóng cửa khung giờ dưới mức 1,1551, với các mục tiêu tại 1,1507 và 1,1472. Các lệnh này có thể tiếp tục được giữ trong ngày hôm nay.
Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1620 đến 1,1325 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.
