Đồng USD tiếp tục củng cố lợi thế so với các tài sản rủi ro, được hỗ trợ bởi các báo cáo kinh tế Mỹ tương đối tích cực.
Hôm qua, đồng USD đã tăng giá phản ứng với dữ liệu kinh tế Mỹ. Theo báo cáo, GDP quý II tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, chậm lại so với mức 2,1% của quý I. GDP phản ánh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và là nền tảng để đánh giá sức khỏe kinh tế. Thông thường, đà chậm lại có thể gây lo ngại, nhưng phần dữ liệu về lạm phát trong báo cáo đã cân bằng bức tranh, với kết quả ở mức tương đối thuận lợi cho Cục Dự trữ Liên bang, dù không thực sự nổi bật. Chỉ số giá PCE tăng 0,2% so với tháng trước. Mức lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,2%, trong khi PCE hàng năm ở mức 3,7% và PCE lõi ở mức 3,3%. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi được xem là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, nên thị trường đặc biệt chú ý đến chỉ số này.
Điểm mấu chốt là tất cả các số liệu đều nằm trong phạm vi dự báo, và việc thiếu vắng bất ngờ đã khiến thị trường không có lý do cho những biến động mạnh. Đối với euro và bảng Anh, sự mạnh lên của đồng USD tạo ra áp lực vừa phải. Do dữ liệu trùng khớp với dự báo, không xảy ra làn sóng bán tháo đáng kể đối với các tài sản rủi ro, và cả hai đồng tiền châu Âu chỉ giảm nhẹ. Các cặp EUR/USD và GBP/USD suy yếu mà không có biến động sốc, và diễn biến tiếp theo của chúng sẽ phụ thuộc vào việc thị trường có chuyển sự chú ý sang các tín hiệu sắp tới từ Fed hay không.
Trong nửa đầu ngày, sự chú ý đối với đồng euro sẽ tập trung vào dữ liệu cho vay khu vực tư nhân trong Eurozone và thay đổi của cung tiền M3. Sau đó, European Central Bank sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ. Chỉ số cho vay khu vực tư nhân cho thấy doanh nghiệp và hộ gia đình đang vay mượn tích cực đến mức nào. Đồng thời, tổng cung tiền M3 phản ánh tổng lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế, cả hai đều giúp đánh giá trạng thái lưu thông tiền tệ và gián tiếp tác động đến kỳ vọng về lãi suất. Dù vậy, sự kiện then chốt vẫn sẽ là báo cáo của ngân hàng trung ương.
Việc công bố biên bản có thể làm gia tăng biến động, vì nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm các tín hiệu diều hâu từ ngân hàng trung ương, đặc biệt trong bối cảnh thị trường gần đây ngày càng tin tưởng vào khả năng tăng lãi suất. Nếu tài liệu xác nhận lập trường diều hâu của ECB, đồng euro sẽ nhận được hỗ trợ và cặp EUR/USD có thể quay đầu đi lên. Ngược lại, nếu ngôn từ mềm mỏng hơn, tâm lý thị trường sẽ hạ nhiệt, nên phản ứng phần lớn sẽ phụ thuộc vào giọng điệu thảo luận bên trong ngân hàng trung ương.
Đối với bảng Anh, việc thiếu vắng các báo cáo cơ bản từ Anh trong nửa đầu ngày hôm nay sẽ giúp đồng tiền này ổn định lại sau đợt bán tháo hôm qua. Khi không có số liệu mới về lạm phát, việc làm hay hoạt động kinh doanh, các nhà giao dịch sẽ không có lý do để điều chỉnh lại vị thế của mình, trong khi đây là những chỉ báo thường tác động đến kỳ vọng về lãi suất của Bank of England và định hướng cho diễn biến của đồng bảng. Tuy nhiên, xét đến việc cặp GBP/USD đã suy yếu dưới áp lực của đồng USD mạnh hơn sau dữ liệu lạm phát Mỹ, áp lực lên cặp tiền này hoàn toàn có thể tiếp diễn.
Nếu dữ liệu trùng khớp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, tốt hơn nên giao dịch theo chiến lược Mean Reversion. Nếu dữ liệu cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, chiến lược phù hợp nhất sẽ là Momentum.
Chiến lược Momentum (Breakout):
Đối với cặp EUR/USD
- Mở vị thế mua khi phá vỡ mức 1,1673 có thể dẫn đến đà tăng của đồng euro lên vùng 1,1690 và 1,1709;
- Mở vị thế bán khi phá vỡ mức 1,1644 có thể kéo đồng euro giảm về 1,1623 và 1,1601;
Đối với cặp GBP/USD
- Mở vị thế mua khi phá vỡ mức 1,3596 có thể giúp đồng bảng tăng lên 1,3620 và 1,3647;
- Mở vị thế bán khi phá vỡ mức 1,3571 có thể khiến đồng bảng giảm về 1,3546 và 1,3524;
Đối với cặp USD/JPY
- Mở vị thế mua khi phá vỡ mức 159,39 có thể giúp đồng USD tăng lên 159,60 và 159,83;
- Mở vị thế bán khi phá vỡ mức 159,13 có thể khiến đồng USD giảm về 158,83 và 158,57;
Chiến lược Mean Reversion (Retracement):
Đối với cặp EUR/USD
- Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau một cú breakout không thành công lên trên 1,1663 nếu giá quay trở lại dưới mức này;
- Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau một cú breakout không thành công lên trên 1,1648 nếu giá quay trở lại mức này;
Đối với cặp GBP/USD
- Tôi sẽ tìm điểm vào lệnh bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.3599 nếu giá quay trở lại xuống dưới mức này;
- Tôi sẽ tìm điểm vào lệnh mua sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.3577 nếu giá quay trở lại mức này;
Đối với cặp AUD/USD
- Tôi sẽ tìm cơ hội vào lệnh bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 0,7192 nếu giá quay trở lại dưới mức này;
- Tôi sẽ tìm cơ hội vào lệnh mua sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 0,7174 nếu giá quay trở lại mức này;
Đối với cặp USD/CAD
- Tôi sẽ tìm cơ hội vào lệnh bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.3895 nếu giá quay trở lại dưới ngưỡng này;
- Tôi sẽ tìm cơ hội vào lệnh mua sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.3870 nếu giá quay trở lại vùng giá này;
