Phân tích giao dịch và gợi ý cho đồng euro
Đợt kiểm tra mức giá 1,1639 trùng với thời điểm chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển xuống từ mốc 0, qua đó xác nhận điểm vào lệnh bán euro là chính xác. Kết quả là cặp tiền đã giảm về vùng mục tiêu 1,1593.
Bài phát biểu cứng rắn của Kevin Warsh tại Jackson Hole đã hỗ trợ đồng USD trước tất cả các đồng tiền khác. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nhấn mạnh rằng trọng tâm chủ đạo của ngân hàng trung ương hiện nay phải là giá cả, và ông đã củng cố luận điểm này bằng những con số cụ thể. Lạm phát đo bằng chỉ số PCE trong 6 tháng đã tăng tốc lên 4,1% so với mức 3,7% cùng kỳ năm trước, và theo ông, sự cải thiện trong mùa hè không cho thấy một sự phục hồi đáng kể về các xu hướng cơ bản. Đặc biệt “diều hâu” là luận điểm của ông về trạng thái của nền kinh tế, vốn theo Warsh không hề bị chính sách của Fed kiềm chế. Ông thẳng thắn nói rằng rất khó để mô tả các điều kiện tài chính chung là mang tính thắt chặt, viện dẫn mức tăng 9% trong chi tiêu vốn, tăng trưởng lợi nhuận hơn 20% đối với S&P 500, và chênh lệch tín dụng ở mức thấp nhất lịch sử. Với tình trạng toàn dụng lao động và tỷ lệ thất nghiệp ở 4,1%, điều này trên thực tế trở thành một lập luận ủng hộ việc tiếp tục thắt chặt.
Trong bối cảnh đó, đồng euro đã phải nhường vị thế. Kỳ vọng gia tăng về một chính sách cứng rắn hơn của Fed đã nâng sức hấp dẫn của đồng USD và kéo cặp EUR/USD đi xuống.
Hôm nay, đồng euro bước vào nửa đầu phiên giao dịch với trọng tâm là dữ liệu lạm phát từ Đức, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và phiên bản điều hòa theo tiêu chuẩn EU. Lạm phát được xem là một trong những thước đo quan trọng nhất đối với đồng euro, vì nó ảnh hưởng đến quỹ đạo lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu, và chỉ số điều hòa đặc biệt quan trọng do được tính toán theo một phương pháp thống nhất trên toàn châu Âu. Thị trường chủ yếu phản ứng với độ lệch giữa số liệu thực tế và dự báo. Điều này mở ra cơ hội để đồng euro phục hồi, nhưng chỉ khi xuất hiện một “bất ngờ lớn”. Nếu các số liệu công bố cao hơn đáng kể so với dự báo của giới kinh tế, cặp EUR/USD sẽ có cơ sở cho một nhịp hồi ngắn hạn, vì lạm phát cao sẽ hỗ trợ kỳ vọng về chính sách thắt chặt hơn từ ECB.
Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ tập trung vào triển khai kịch bản #1 và #2.
Kịch bản mua
Kịch bản #1: Hôm nay tôi sẽ mua euro khi giá chạm khoảng 1.1595 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1.1615. Tại mức 1.1615, tôi dự định chốt lệnh và bán lại euro với kỳ vọng giá sẽ đi được 30–35 pip tính từ điểm vào lệnh. Đà tăng của euro chỉ có thể kỳ vọng sau khi xuất hiện dữ liệu kinh tế rất mạnh. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên mức 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định mua euro hôm nay trong trường hợp có hai lần liên tiếp giá kiểm tra mốc 1.1585 khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn dư địa giảm của cặp tiền và dẫn tới một nhịp đảo chiều đi lên của thị trường. Có thể kỳ vọng giá tăng hướng tới các vùng đối kháng là 1.1595 và 1.1615.
Kịch bản bán
Kịch bản #1: Tôi dự định bán euro khi giá chạm mức 1.1585 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1.1562, nơi tôi định chốt lệnh và lập tức mua lại (kỳ vọng giá đảo chiều 20–25 pip theo hướng ngược lại từ mức này). Áp lực giảm lên cặp tiền hôm nay sẽ quay trở lại nếu dữ liệu kinh tế yếu. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới mức 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định bán euro hôm nay trong trường hợp có hai lần liên tiếp giá kiểm tra mốc 1.1595 khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng của cặp tiền và dẫn tới một nhịp đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng giá giảm về các vùng đối kháng là 1.1585 và 1.1562.
Biểu đồ thể hiện điều gì:
- Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh mua công cụ giao dịch;
- Đường xanh đậm – mức giá ước tính có thể đặt lệnh chốt lời hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là không lớn;
- Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh bán công cụ giao dịch;
- Đường đỏ đậm – mức giá ước tính có thể đặt lệnh chốt lời hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục giảm thấp hơn mức này là không lớn;
- Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải căn cứ vào các vùng quá mua và quá bán.
Lưu ý: Những nhà giao dịch forex mới bắt đầu cần đưa ra quyết định vào lệnh một cách hết sức thận trọng. Trước khi các báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng được công bố, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh các biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm có tin tức, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng cháy toàn bộ tài khoản, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.
Và hãy nhớ rằng, để giao dịch thành công, cần phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng như đã nêu ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch mang tính bộc phát dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày.
