Phân tích giao dịch cho ngày Thứ Tư:
Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD
Vào ngày thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng tiếp tục đi xuống sau khi phá vỡ đường xu hướng tăng, nhưng hiện tại đồng đô la đang khá khó khăn để tiếp tục duy trì đà tăng. Cần nhắc lại rằng các yếu tố toàn cầu vẫn đang hỗ trợ cho hầu hết các đồng tiền khác ngoại trừ đồng đô la Mỹ, và ngay cả trong hai tuần vừa qua (giai đoạn đồng đô la mạnh lên) hầu như không có lý do vững chắc nào cho đà tăng này. Chẳng hạn, trong tuần này Mỹ đã công bố bốn báo cáo tương đối quan trọng về thị trường lao động và hoạt động kinh doanh, nhưng không báo cáo nào ủng hộ cho đồng tiền Mỹ. Do đó, đợt tăng hiện tại của đồng đô la chỉ mang tính điều chỉnh, được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật và niềm tin của thị trường vào khả năng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 9. Thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh một lần nữa đề cập đến lạm phát cao ở Mỹ, điều mà thị trường đã diễn giải như một tín hiệu cho thấy việc thắt chặt có thể sắp diễn ra. Đó là lý do tại sao đồng đô la lại tăng, bất chấp các chỉ báo yếu kém trên thị trường lao động.
Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút hôm thứ Tư, đã xuất hiện bốn tín hiệu giao dịch, nhưng hầu hết thời gian trong ngày, các nhà giao dịch đều do dự về hướng đi. Đầu tiên, giá đã bật lên ba lần từ khu vực 1,1584–1,1594 nhưng không thể đi được nổi 15 pip theo hướng mong muốn. Sau đó, đã có sự đi ngang (consolidation) phía trên 1,1584–1,1594, nhưng cặp tiền cũng không thể tiếp tục tăng cao hơn.
Cách giao dịch vào thứ Năm:
Trên khung thời gian H1, EUR/USD vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh sau một tháng tăng trưởng. Xét tất cả các diễn biến gần đây, chúng tôi cho rằng đồng euro nên tiếp tục tăng đều ngay cả khi không có hỗ trợ cục bộ. Đồng USD hiện không có động lực tăng trưởng nào ngoài niềm tin gần như “tôn giáo” của thị trường vào việc Fed sẽ tăng lãi suất.
Vào thứ Năm, các nhà giao dịch mới có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu 1,1527–1,1531 nếu giá cố định dưới khu vực 1,1584–1,1594. Vị thế mua có thể được mở khi giá bật lên từ 1,1584–1,1594, với mục tiêu 1,1655–1,1665.
Trên khung thời gian 5 phút, hãy lưu ý các mức sau: 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837. Vào thứ Năm, Eurozone và Đức sẽ công bố ước tính lần hai của PMI dịch vụ, còn tại Mỹ sẽ công bố số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số dịch vụ ISM. Chúng tôi khuyến nghị đặc biệt chú ý tới chỉ số dịch vụ ISM.
Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn thì tín hiệu càng mạnh.
- Nếu tại một mức giá nào đó đã có từ hai giao dịch trở lên được mở dựa trên các tín hiệu giả, tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.
- Trong giai đoạn đi ngang (flat, range), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc thậm chí không tạo ra tín hiệu nào. Khi đó, có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
- Trên khung thời gian H1, các tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD chỉ nên được sử dụng khi biến động cao và xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (trong khoảng 5–20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng, nên dời mức dừng lỗ (stop-loss) về hòa vốn.
Cần chú ý điều gì trên biểu đồ:
Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự là những mức đóng vai trò là mục tiêu khi mở các lệnh mua hoặc bán, hoặc là nguồn phát sinh tín hiệu.
Các đường màu đỏ thể hiện kênh giá hoặc đường xu hướng, minh họa xu hướng hiện tại và cho thấy hướng giao dịch ưu tiên tại thời điểm đó.
Chỉ báo MACD (14,22,3) — biểu đồ histogram và đường tín hiệu — là chỉ báo phụ trợ, cũng có thể được sử dụng làm nguồn cung cấp tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của các cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm các dữ liệu này được công bố, giao dịch nên được thực hiện với mức độ thận trọng cao nhất, hoặc nhà giao dịch nên tạm thời thoát khỏi thị trường để tránh các đợt đảo chiều đột ngột ngược với xu hướng trước đó.
Các nhà giao dịch forex mới cần ghi nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể có lãi. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và luyện tập quản lý vốn là yếu tố then chốt để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch.
