Phân tích giao dịch và mẹo giao dịch cho đồng euro
Bài kiểm định vùng giá 1,1622 diễn ra khi chỉ báo MACD đã di chuyển khá sâu xuống dưới đường 0, qua đó hạn chế tiềm năng giảm thêm của cặp tiền. Vì lý do này, tôi đã không bán euro mà chờ kịch bản số 2 cho một lệnh mua hình thành. Cuối cùng, lần kiểm định thứ hai mốc 1,1622 đã kích hoạt kịch bản này, nhưng vì những lý do khách quan, đồng euro đã không thể tăng đáng kể.
Báo cáo doanh số bán lẻ yếu cho thấy người tiêu dùng vẫn là khu vực dễ tổn thương trong nền kinh tế khu vực đồng euro. Doanh số đã giảm 0,6% trong tháng 7, trong khi tăng trưởng hàng năm gần như biến mất, chỉ đạt 0,6%. Cơ cấu bên trong càng củng cố bức tranh này: doanh số thực phẩm tăng 0,4%, trong khi các sản phẩm phi thực phẩm giảm 1,4%. Theo tôi, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chi phí năng lượng cao tiếp tục gây áp lực lên thu nhập khả dụng, buộc người dân châu Âu phải cắt giảm chi tiêu cho mọi thứ ngoài thực phẩm. Đồng tiền chung đã phản ứng bằng một nhịp giảm, nhưng như dự đoán, không có đợt bán tháo lớn. Tôi vẫn cho rằng đồng euro được hỗ trợ trước thềm quyết định của ngân hàng trung ương, và cặp EUR/USD nhiều khả năng sẽ chỉ điều chỉnh vừa phải. Tuy nhiên, hôm nay có thể xuất hiện biến động đáng kể, và dưới đây là lý do.
Đồng euro đang tiến gần tới báo cáo quan trọng nhất trong tuần với kỳ vọng cao, khi số liệu NFP tháng 8 có thể định hình bối cảnh giao dịch. Thị trường dự kiến việc làm sẽ tăng khoảng 50.000, với tỷ lệ thất nghiệp quanh mức 4,1%, nhưng bối cảnh tổng thể quan trọng hơn bản thân con số dự báo. Toàn bộ chuỗi dữ liệu thị trường lao động Mỹ công bố trong tuần đều gây thất vọng: báo cáo ADP giảm mạnh, trong khi số liệu về số vị trí tuyển dụng cho thấy hoạt động tuyển dụng suy yếu, làm gia tăng đáng kể căng thẳng trước thời điểm công bố số liệu chính thức. Tuy vậy, theo quan điểm của tôi, ngay cả khi dữ liệu đúng như dự báo cũng chưa đủ để loại trừ khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 9, bởi cơ quan này đã nói rõ lạm phát hiện là ưu tiên hàng đầu. Đó là lý do tôi cho rằng chỉ một cú sốc tiêu cực mạnh mẽ lần thứ ba liên tiếp về dữ liệu việc làm mới có thể thực sự làm suy yếu đồng đô la và buộc Fed phải cân nhắc tạm dừng.
Đối với đồng tiền chung, điều này đồng nghĩa một báo cáo yếu sẽ tạo dư địa cho cặp EUR/USD tăng, trong khi kết quả đúng như kỳ vọng sẽ giữ thế chủ động cho đồng đô la. Xét tới sự suy yếu đã tích tụ trên thị trường lao động Mỹ trong suốt tuần qua, tôi cho rằng rủi ro xuất hiện một bất ngờ bất lợi đối với đồng đô la đang ở mức cao, và tôi không loại trừ khả năng đồng euro sẽ có một nhịp biến động mạnh ngay sau thời điểm công bố số liệu.
Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ tập trung chủ yếu vào việc triển khai các Kịch bản số 1 và số 2.
Tín hiệu mua
Kịch bản #1: Hôm nay, có thể mua euro khi giá chạm quanh mức 1.1627 (đường màu xanh trên biểu đồ), với mục tiêu 1.1657. Tại 1.1657, tôi dự định chốt lệnh và đồng thời bán euro theo chiều ngược lại, với mục tiêu biến động 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Có thể kỳ vọng euro tăng hôm nay chỉ khi dữ liệu kinh tế Mỹ yếu. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường zero và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định mua euro hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1.1615 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng mức tăng về các ngưỡng đối diện là 1.1627 và 1.1657.
Tín hiệu bán
Kịch bản #1: Tôi dự định bán euro sau khi giá chạm 1.1615 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1.1595, tại đó tôi dự định chốt lệnh và ngay lập tức mua lại theo chiều ngược, với mục tiêu biến động 20–25 điểm theo hướng ngược lại từ mức giá này. Áp lực giảm đối với cặp tiền sẽ quay trở lại nếu dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường zero và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản #2: Tôi cũng dự định bán euro hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1.1627 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều giảm. Có thể kỳ vọng mức giảm về các ngưỡng đối diện là 1.1615 và 1.1595.
Biểu đồ thể hiện:
- Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
- Đường xanh đậm – mức giá ước tính để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là khó xảy ra;
- Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
- Đường đỏ đậm – mức giá ước tính để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm thấp hơn mức này là khó xảy ra;
- Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, cần đặc biệt lưu ý đến các vùng quá mua và quá bán.
Lưu ý quan trọng. Nhà giao dịch Forex mới bắt đầu cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước khi có các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị cuốn vào những đợt biến động tỷ giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể mất toàn bộ tiền ký quỹ rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không tuân thủ quy tắc quản lý vốn phù hợp và giao dịch với khối lượng lớn.
Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bột phát dựa trên tình hình thị trường hiện tại ngay từ đầu đã là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.
