Đánh giá giao dịch và mẹo giao dịch cho đồng euro
Việc giá kiểm định mức 1.1535 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển xuống từ đường 0, xác nhận một điểm vào lệnh hợp lệ để bán đồng euro. Tuy nhiên, cặp tiền không tiếp diễn thành một nhịp giảm mạnh mới.
Trong bối cảnh không có số liệu vĩ mô quan trọng, các nhà giao dịch EUR/USD tập trung vào hai yếu tố: kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) sẽ tiếp tục tăng lãi suất và bài phát biểu của Christine Lagarde, trong đó bà bất ngờ so sánh làn sóng AI hiện tại với cú sụp đổ năm 1873. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu nhắc lại rằng các hộ gia đình trong khu vực đồng euro hiện đang nắm giữ khoảng 400 tỷ euro cổ phiếu công nghệ Mỹ và cảnh báo về khoảng cách ngày càng lớn với Mỹ trong năng lực tính toán phục vụ AI. Lagarde cũng lưu ý châu Âu sẽ phải “trả tiền” cho các làn sóng bùng nổ công nghệ của nước khác thông qua lợi suất trái phiếu cao hơn, bất kể châu Âu có thu được phần tăng trưởng nào từ đó hay không.
Cặp tiền hầu như không phản ứng với bài phát biểu, nhưng đến cuối ngày đồng euro đã hồi phục phần nào sau đợt bán tháo mạnh trước đó so với đồng đô la. Theo quan điểm của tôi, bối cảnh kỳ vọng lãi suất của Fed vẫn là động lực quan trọng hơn đối với EUR/USD so với những phát biểu đơn lẻ từ ECB, và nhịp hồi cuối ngày nên được xem là một đợt điều chỉnh kỹ thuật hơn là sự thay đổi trong tâm lý thị trường.
Lịch vĩ mô dày đặc trong buổi sáng hôm nay mang lại cho đồng euro cơ hội thực sự để tiếp tục nhịp điều chỉnh. Việc công bố các chỉ số giá tiêu dùng của Pháp và Tây Ban Nha sẽ định hình tông điệu ban đầu cho lạm phát khu vực đồng euro trước khi có các số liệu toàn khối quan trọng hơn, và bất kỳ sai lệch nào so với dự báo đều có thể khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất tương lai của ECB. Xét đến việc ngân hàng trung ương vừa tăng lãi suất tuần trước và tự nhận mình là ngân hàng trung ương “diều hâu” nhất trong nhóm G7, những bất ngờ theo cả hai chiều từ hai quốc gia này đều có thể khiến cặp tiền biến động mạnh.
Các chỉ số ZEW cho Đức và khu vực đồng euro cũng rất quan trọng: chỉ số kỳ vọng phản ánh tâm lý của nhà đầu tư trong các tháng tới, trong khi chỉ số điều kiện hiện tại cho thấy nền kinh tế Đức đang trụ vững như thế nào ở thời điểm hiện tại. Với đà cải thiện đáng kể gần đây trong khảo sát Ifo, tôi kỳ vọng ZEW sẽ xác nhận xu hướng phục hồi dần dần của môi trường kinh doanh tại nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, và bất kỳ sự cải thiện nào ở đây theo truyền thống đều hỗ trợ cho đồng tiền chung. Cán cân thương mại hàng hóa của khu vực đồng euro sẽ bổ sung thêm bức tranh tổng thể bằng cách cho thấy đóng góp từ xuất khẩu có đủ vững hay không trong bối cảnh áp lực địa chính trị tiếp diễn lên thị trường năng lượng.
Theo tôi, nếu các số liệu nhìn chung trung tính hoặc nhỉnh hơn một chút, EUR/USD có dư địa để xóa bớt phần suy giảm gần đây, trong khi các chỉ số ZEW yếu hoặc lạm phát tăng vọt tại Tây Ban Nha hay Pháp có thể khôi phục đà giảm trước buổi trưa.
Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào kịch bản số 1 và số 2.
Các kịch bản mua
Kịch bản số 1: mua euro hôm nay nếu giá chạm quanh mức 1.1541 (đường màu xanh trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1.1568. Tại 1.1568, tôi dự định chốt lệnh và đồng thời bán euro theo hướng ngược lại, nhắm đến mức biến động 30–35 pip tính từ điểm vào lệnh. Chỉ nên kỳ vọng euro tăng như một nhịp điều chỉnh. Quan trọng: trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản số 2: tôi cũng dự định mua euro hôm nay trong trường hợp giá kiểm định mức 1.1526 hai lần liên tiếp khi MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm thêm của cặp tiền và dẫn tới một nhịp đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng giá di chuyển lên các mức đối ứng 1.1541 và 1.1568.
Các kịch bản bán
Kịch bản số 1: tôi dự định bán euro sau khi giá chạm mức 1.1526 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1.1496, nơi tôi dự định chốt lệnh và lập tức mua ngược lại (kỳ vọng một nhịp đảo chiều 20–25 pip tính từ mức đó). Áp lực giảm lên cặp tiền có thể trở lại trong hôm nay nếu dữ liệu công bố yếu. Quan trọng: trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản số 2: tôi cũng dự định bán euro hôm nay nếu giá kiểm định mức 1.1541 hai lần khi MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng thêm của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều giảm. Có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối ứng 1.1526 và 1.1496.
Cần chú ý gì trên biểu đồ:
- Đường xanh mảnh – Mức giá vào lệnh để bạn có thể mua công cụ giao dịch;
- Đường xanh đậm – Mức giá ước tính nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng mạnh trên mức này là không cao;
- Đường đỏ mảnh – Mức giá vào lệnh để bạn có thể bán công cụ giao dịch;
- Đường đỏ đậm – Mức giá ước tính nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu dưới mức này là không cao;
- Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, cần chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.
Lưu ý quan trọng: Những nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần hết sức thận trọng khi quyết định điểm vào lệnh. Tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước các báo cáo cơ bản quan trọng để tránh bị cuốn vào những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm công bố tin tức, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể rất nhanh chóng mất toàn bộ số tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.
Đồng thời, hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, tương tự như ví dụ ở trên. Việc ra quyết định giao dịch ngẫu hứng dựa trên diễn biến hiện tại của thị trường về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày.
