Phân tích giao dịch và các mẹo giao dịch đối với đồng Yên Nhật
Việc kiểm định mức 157,38 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu đi xuống từ đường zero, xác nhận đây là điểm vào lệnh phù hợp để bán đồng đô la Mỹ. Kết quả là cặp tiền đã giảm mạnh về vùng mục tiêu 156,92.
Tiếp theo, chúng ta sẽ có chỉ số Richmond Fed Manufacturing Index, được công bố vào nửa sau của ngày, nhưng nhiều khả năng sẽ bị lu mờ bởi một sự kiện quan trọng hơn nhiều: loạt bài phát biểu của các thành viên FOMC là John Williams, Tom Barkin và Philip Jefferson. Sau quyết định tăng lãi suất nhất trí và đợt điều chỉnh tăng mạnh trong các dự báo, thị trường sẽ phân tích từng lời của họ để tìm kiếm xác nhận rằng cơ quan quản lý vẫn kiên định với lập trường tiếp tục hành động. Nếu giọng điệu của họ phù hợp với quan điểm của Waller, đồng đô la có thể củng cố thêm đà tăng từ ngày hôm trước mà không vấp phải nhiều lực cản. Đối với đồng Yên, việc đồng đô la tiếp tục mạnh lên trong bối cảnh này chỉ càng làm nổi bật hơn nữa sự tương phản vốn đã rất rõ giữa lập trường thắt chặt quyết liệt của Fed và cách tiếp cận thận trọng, từ tốn hơn nhiều của Bank of Japan.
Xin nhắc lại rằng tuần trước, ngày 18 tháng 9, Bank of Japan đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên 1,25%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Đây là lần tăng lãi suất thứ ba trong chu kỳ bình thường hóa chính sách hiện tại, khởi đầu từ tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu không hoàn toàn nhất trí, với tỷ lệ 7–2, trong đó các thành viên hội đồng Toichiro Asada và Ayano Sato bỏ phiếu phản đối việc tăng lãi suất. Cũng cần lưu ý rằng khoảng thời gian giữa lần tăng này và lần tăng trước đó vào tháng 6 đã được rút ngắn từ sáu tháng xuống còn ba tháng, đồng nghĩa với việc ngân hàng trung ương đang tăng tốc độ thắt chặt. Dù vậy, để đồng Yên có thể mạnh lên đáng kể, nhiều khả năng sẽ cần tới các biện pháp can thiệp mới từ phía cơ quan quản lý.
Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.
Tín hiệu mua
Kịch bản số 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm vùng điểm vào lệnh quanh 157,15 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu 157,51 (đường xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mốc 157,51, tôi sẽ chốt vị thế mua và mở vị thế bán, kỳ vọng một nhịp điều chỉnh 30–35 điểm theo hướng ngược lại từ mức giá này. Hôm nay có thể kỳ vọng đà tăng của cặp tiền, nhưng dư địa đi lên có vẻ hạn chế. Quan trọng! Trước khi mua, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu tăng lên từ đó.
Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm tra mốc 156,82 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế dư địa giảm của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều tăng. Có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các vùng đối ứng 157,15 và 157,51.
Tín hiệu bán
Kịch bản số 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá vỡ xuống dưới 156,82 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này có thể dẫn đến một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán sẽ là 156,46, tại đó tôi sẽ chốt vị thế bán và ngay lập tức mở vị thế mua, kỳ vọng nhịp điều chỉnh 20–25 điểm theo hướng ngược lại từ mức giá này. Áp lực giảm đối với cặp tiền có thể quay trở lại hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng! Trước khi bán, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm tra mốc 157,15 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế dư địa tăng của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều giảm. Có thể kỳ vọng giá giảm về lại các vùng đối ứng 156,82 và 156,46.
Những gì được hiển thị trên biểu đồ:
- Đường xanh mỏng – mức giá mở lệnh mà tại đó có thể mua công cụ giao dịch;
- Đường xanh đậm – mức giá dự kiến mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc đóng lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng trên mức này là không cao;
- Đường đỏ mỏng – mức giá mở lệnh mà tại đó có thể bán công cụ giao dịch;
- Đường đỏ đậm – mức giá dự kiến mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc đóng lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm dưới mức này là không cao;
- Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải tính đến các vùng quá mua và quá bán.
Quan trọng. Những người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước thời điểm công bố các báo cáo cơ bản quan trọng, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị mắc kẹt trong các biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể mất toàn bộ số tiền ký quỹ rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng lớn.
Và hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bột phát dựa trên tình hình thị trường hiện tại là một chiến lược thua lỗ theo bản chất đối với nhà giao dịch trong ngày.
