Tôi khuyên các nhà giao dịch mới nên giao dịch dựa trên những cấu trúc sóng xuất hiện thường xuyên nhất. Bất kỳ ai đã từng học qua phân tích sóng, dù chỉ ở mức sơ lược, đều biết rằng cấu trúc sóng đẩy (impulse) gồm năm sóng, trong khi cấu trúc điều chỉnh gồm ba sóng. Sau khi một cấu trúc sóng đẩy hoàn tất, một cấu trúc sóng điều chỉnh sẽ bắt đầu, và ngược lại. Tất nhiên, các cấu trúc tiêu chuẩn không phải lúc nào cũng xuất hiện trên thị trường thực, nhưng khi chúng xuất hiện, nhà giao dịch mới có thể dựa vào đó để giao dịch.
Hiện tại, chúng ta đang làm việc với một cấu trúc có thể có dạng năm sóng. Chúng ta đã thấy một nhịp điều chỉnh rõ ràng gồm ba sóng, có thể được xác định là sóng 2 hoặc B. Do đó, sau khi nhịp điều chỉnh này hoàn tất, quá trình hình thành một cấu trúc sóng đẩy mới đã bắt đầu. Sóng đầu tiên của cấu trúc này kéo dài khá mạnh và không chứa các sóng điều chỉnh bên trong. Vì vậy, một sóng điều chỉnh có thể sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Hiện tại, công cụ này đang tiến gần mức 1,1420, tương ứng với mốc 161,8% trên thang Fibonacci. Một nỗ lực bất thành trong việc phá vỡ mức này sẽ cho thấy thị trường đã sẵn sàng hình thành sóng điều chỉnh được chờ đợi từ lâu.
Tôi cũng muốn nhắc lại rằng bối cảnh tin tức thường có ảnh hưởng mạnh đến cấu trúc sóng. Hiện tại, rất khó để kỳ vọng đồng USD tiếp tục mạnh lên dựa trên bối cảnh tin tức. Trong vài tuần gần đây, cấu trúc sóng cho phép EUR/USD tăng, nhưng tin tức lại đẩy giá đi xuống. Đợt giảm do tin tức đã kết thúc, nhưng đồng USD vẫn tiếp tục mạnh lên.
Bối cảnh tin tức
Bối cảnh tin tức hầu như không có trong nửa đầu tuần. Trong vài tuần vừa qua, thị trường chỉ tập trung vào chính sách tiền tệ của Fed, nhưng trong thời gian tới, sự chú ý có thể chuyển sang địa chính trị. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu Donald Trump thực sự đưa ra một "quyết định lớn" liên quan đến Iran. Tuy nhiên, các nhà giao dịch mới nên nhớ nguyên tắc TACO, viết tắt của cụm từ "Trump Always Chickens Out". Nói cách khác, "Trump luôn rút lui". Nguyên tắc này về bản chất có nghĩa là nhiều lời đe dọa, hứa hẹn và kế hoạch của Trump không được thực hiện trên thực tế. Chỉ cần nhớ lại ý định gần đây của Tổng thống Mỹ về việc áp đặt phong tỏa kinh tế hoàn toàn đối với Iran. Tuy nhiên, kế hoạch mới nhất của lãnh đạo Nhà Trắng ngụ ý rằng các quốc gia duy trì quan hệ làm ăn với Tehran sẽ phải chấm dứt các mối quan hệ đó. Nhưng ai lại cần điều đó? Trump một lần nữa cố gắng lôi kéo các quốc gia khác vào cuộc xung đột để có người gánh vác thay Mỹ. Tự nhiên là cả Trung Quốc lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều hoàn toàn không cần điều đó, trong khi xung đột giữa Trump và Iran là xung đột giữa Trump và Iran. Các nước khác không liên quan.
Tôi cũng lưu ý rằng Trump gần như không có công cụ hữu hiệu nào để gây sức ép lên Iran. Một cuộc phong tỏa kinh tế sẽ không mang lại kết quả gì nếu tất cả các nước đang duy trì quan hệ làm ăn với Tehran không cùng tham gia. Các đòn tấn công tiếp theo nhằm vào Iran cũng sẽ không mang lại kết quả. Trump còn có thể làm gì nữa?
Kết luận chung
Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi cho rằng cặp tiền này vẫn nằm trong một đoạn xu hướng giảm, có thể có dạng ba sóng hoặc năm sóng. Sau khi giảm 220 điểm cơ bản, hoàn toàn hợp lý khi kỳ vọng hình thành một sóng điều chỉnh. Một nỗ lực bất thành trong việc phá vỡ mức 1,1420, tương ứng với mốc 161,8% trên thang Fibonacci, sẽ cho thấy thị trường đã sẵn sàng chốt một phần lợi nhuận từ các vị thế bán, qua đó có thể dẫn đến việc công cụ này tăng lên vùng 1,1470 và 1,1509, lần lượt tương ứng với các mốc 127,2% và 100,0% trên thang Fibonacci. Tôi kỳ vọng sẽ có nhịp điều chỉnh trong tuần này.
Các nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:
- Cấu trúc sóng nên đơn giản và dễ hiểu. Các cấu trúc phức tạp khó giao dịch và thường xuyên thay đổi.
- Nếu không chắc chắn về những gì đang diễn ra trên thị trường, tốt hơn hết là không nên tham gia thị trường.
- Không bao giờ có thể có sự chắc chắn 100% về hướng đi của giá. Đừng quên các lệnh Stop Loss bảo vệ.
- Phân tích sóng có thể kết hợp với các loại phân tích và chiến lược giao dịch khác.
