Vào thứ Tư, EUR/USD lại một lần nữa đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và tiếp tục tích lũy bên dưới mức thoái lui 127,2% tại 1,1220. Do đó, đà giảm có thể tiếp diễn hướng về vùng hỗ trợ 1,1081–1,1086. Một nhịp tích lũy mới trên 1,1220 sẽ ủng hộ đồng euro và mở ra khả năng điều chỉnh tăng về mức thoái lui 100,0% tại 1,1325, đồng thời đưa cặp tiền tiến gần hơn đến giai đoạn cuối của nhịp giảm giá hiện tại.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn duy trì xu hướng giảm. Sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước đó, trong khi sóng tăng mới hình thành không tiến gần được đến đỉnh cũ. Sau cuộc họp FOMC tháng 9, giới giao dịch kỳ vọng sẽ có ít nhất một lần thắt chặt chính sách tiền tệ nữa trước khi kết thúc năm nay và thêm một lần nữa vào năm sau. Yếu tố này tiếp tục mang lại sự hỗ trợ vững chắc cho đồng USD. Tuy nhiên, phe bán hiện đang gia tăng động lực, điều này cũng góp phần giúp đồng bạc xanh tiếp tục đi lên.
Bối cảnh thông tin trong ngày thứ Tư ở mức trung bình. Biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 đã được công bố tại Mỹ; ở cuộc họp đó, ngân hàng trung ương đã nâng lãi suất lần đầu tiên trong ba năm. Rõ ràng là biên bản cũng mang giọng điệu “diều hâu”. Tuy nhiên, điều này có thực sự gây bất ngờ cho ai không? Đồng USD có tăng giá nhờ biên bản này không? Có vẻ là không. Nếu phe bán đã bán euro trong phiên dựa trên một bản biên bản còn chưa được công bố nhưng được kỳ vọng sẽ có giọng điệu “diều hâu”, thì đồng USD có thể sẽ tiếp tục được giới giao dịch ưa chuộng trong thời gian dài. Trong trường hợp đó, mỗi tuyên bố mới từ Fed hoặc từ một thành viên ủy ban FOMC mà không loại trừ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đều có thể dẫn tới một nhịp tăng nữa của đồng USD. Tuy nhiên, về bản chất, đó vẫn chỉ là cùng một sự kiện. Lặp lại cùng một thông điệp 20 lần cũng không làm thay đổi điều gì — Fed vẫn chỉ nâng lãi suất thêm một lần trước khi năm nay kết thúc. Do đó, không có mối tương quan rõ ràng giữa biên bản cuộc họp và áp lực bán mới nhất từ phe gấu. Đà giảm của cặp tiền có vẻ đã kéo dài một thời gian không chỉ vì chính sách tiền tệ của Fed, mà còn do tác động tổng hợp của nhiều yếu tố, được củng cố bởi xu hướng ưa chuộng mạnh mẽ đồng USD của thị trường.
Trên biểu đồ 4 giờ, sau khi hình thành ba phân kỳ tăng, cặp tiền cuối cùng đã đảo chiều có lợi cho đồng euro và tích lũy trên mức thoái lui 127,2% tại 1,1221. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài lâu. Bên bán lại tấn công, trong khi các chỉ báo CCI và RSI có thể hình thành những phân kỳ mới và sớm bước vào vùng quá bán.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 17.475 vị thế Long và 28.397 vị thế Short. Tổng số vị thế Long mà giới đầu cơ đang nắm giữ hiện ở mức 238.000, trong khi số vị thế Short là 301.000. Phe gấu vẫn chiếm ưu thế, và đồng euro tiếp tục bị bán ra thường xuyên hơn là được mua vào. Điều này có thể được lý giải bởi tình hình địa chính trị phức tạp ở Trung Đông và quyết tâm mạnh mẽ của Kevin Warsh trong việc kéo lạm phát xuống thấp hơn. Thị trường vẫn tin rằng lạm phát sẽ được đưa về mức 2% bằng mọi biện pháp có thể.
Nhìn tổng thể trong dài hạn, các thành phần lớn trên thị trường vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với đồng euro. Những sự kiện đủ loại trên toàn cầu, vốn rất dồi dào trong những năm gần đây, tất yếu tác động đến tâm lý nhà đầu tư và gây áp lực lên các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro. Và năm 2026 có thể lập kỷ lục về số lượng sự kiện không thể dự đoán trước. Vì vậy, các nhà giao dịch chỉ có thể điều chỉnh chiến lược khi bối cảnh thay đổi.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:
- Hoa Kỳ — Thay đổi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (12:30 UTC).
Vào ngày 8 tháng 10, lịch sự kiện kinh tế chỉ có một thông tin nhỏ. Bối cảnh kinh tế sẽ không tác động đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Năm.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:
Có thể cân nhắc vị thế Long hôm nay sau khi giá đóng cửa trên 1,1220 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1325. Vị thế Short có thể được xem xét sau khi giá đi ngang và cố định dưới 1,1220, với mục tiêu tại vùng hỗ trợ 1,1081–1,1086. Các vị thế này có thể được giữ trong ngày với lệnh Stop Loss bảo vệ.
Các mức Fibonacci được vẽ từ 1,1325–1,1712 trên biểu đồ giờ và từ 1,1325–1,1712 trên biểu đồ 4 giờ.
