Phân tích giao dịch và tư vấn giao dịch cho đồng Yên Nhật
Đợt kiểm định mức giá 158,35 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi lên từ đường zero, xác nhận đây là thời điểm thích hợp để mở vị thế mua vào đồng đô la Mỹ. Kết quả là cặp tiền đã tăng 15 điểm.
Đồng yên đang tiến gần tới thời điểm công bố số liệu lạm phát của Mỹ với mức độ ổn định nhất định nhờ những diễn biến trong vài ngày qua. Gần đây nhất, Thống đốc Bank of Japan Kazuo Ueda cho biết việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục, trong khi tốc độ và thời điểm vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Điều này giúp giảm bớt áp lực lên đồng yên. Lãi suất hiện ở mức 1,25% và thị trường đang đánh giá xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 30 tháng 10 vào khoảng 25%.
Tuy nhiên, mọi thứ trong nửa sau của ngày sẽ phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ cho thấy giá của rổ hàng hóa tiêu dùng tại Mỹ đang tăng nhanh như thế nào. Dự kiến lạm phát sẽ tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số then chốt đối với cặp USD/JPY vì nó tác động đến lợi suất trái phiếu Mỹ và theo đó là mức độ hấp dẫn của đồng đô la so với đồng yên. Nhắc lại, tuần trước lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tiến gần 5,31%, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm ở mức 3,025%. Chênh lệch vẫn rất lớn, và bất kỳ bất ngờ nào trong số liệu lạm phát Mỹ đều có thể nhanh chóng thay đổi bức tranh này. Nếu con số công bố cao hơn đáng kể so với dự báo, đồng đô la sẽ nhận được hỗ trợ. Các bài phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman và Thomas Barkin sẽ cung cấp thêm bối cảnh.
Về chiến lược trong ngày, trọng tâm sẽ được đặt nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và số 2.
Tín hiệu mua
Kịch bản số 1: Hôm nay, tôi dự định mua USD/JPY khi giá chạm điểm vào lệnh quanh mức 158,53 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 158,82 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh vùng 158,825, tôi sẽ chốt các vị thế mua và mở vị thế bán ngược lại, với mục tiêu dịch chuyển 30–35 điểm theo hướng ngược lại tính từ mức này. Cặp tiền có thể tăng trong hôm nay, nhưng dư địa tăng là tương đối hạn chế. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa bắt đầu đi lên từ mức này.
Kịch bản số 2: Tôi cũng có kế hoạch mua USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm tra vùng 158,37 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế dư địa giảm của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều đi lên. Cặp tiền có thể tăng hướng tới các mốc đối ứng 158,53 và 158,82.
Tín hiệu bán
Kịch bản số 1: Hôm nay, tôi dự định bán USD/JPY sau khi giá phá vỡ xuống dưới 158,37 (đường màu đỏ trên biểu đồ), qua đó có thể dẫn đến một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là 157,96, tại đó tôi sẽ chốt các vị thế bán và ngay lập tức mở vị thế mua ngược lại, với mục tiêu dịch chuyển 20–25 điểm theo hướng ngược lại tính từ mức này. Áp lực giảm giá đối với cặp tiền có thể quay trở lại hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa bắt đầu đi xuống từ mức này.
Kịch bản số 2: Tôi cũng có kế hoạch bán USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm tra vùng 158,53 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế dư địa tăng của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều đi xuống. Cặp tiền có thể giảm hướng tới các mốc đối ứng 158,37 và 157,96.
Biểu đồ thể hiện điều gì
- Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể mua công cụ giao dịch.
- Đường xanh đậm – mức giá dự kiến tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng mạnh vượt trên vùng này là khó xảy ra.
- Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể bán công cụ giao dịch.
- Đường đỏ đậm – mức giá dự kiến tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu dưới vùng này là khó xảy ra.
- Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải lưu ý các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold).
Lưu ý quan trọng. Những nhà giao dịch Forex mới bắt đầu nên đưa ra quyết định vào lệnh với mức độ thận trọng rất cao. Trước thời điểm công bố các báo cáo kinh tế – tài chính quan trọng, thông thường tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh các biến động mạnh của tỷ giá. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian có tin tức, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể rất nhanh chóng làm mất toàn bộ số dư trong tài khoản, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn (money management) và giao dịch với khối lượng lớn.
Hãy nhớ rằng để giao dịch thành công, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như ví dụ được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bộc phát chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại, ngay từ đầu đã là một chiến lược thất bại đối với nhà giao dịch trong ngày (intraday trader).
