Trên biểu đồ giờ, GBP/USD đã ba lần bật lại từ mức thoái lui 50,0% tại 1,3404 trong tuần trước, sau đó đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và bắt đầu giảm về phía mức thoái lui 38,2% tại 1,3342. Một nhịp bật lên từ mức này sẽ giúp phe mua tiếp tục trụ vững và nhanh chóng đưa giá quay lại 1,3404. Ngược lại, nếu giá phá vỡ và giữ vững dưới 1,3342, khả năng giảm sâu hơn về mức thoái lui tiếp theo tại 1,3263, tương ứng 23,6%, sẽ gia tăng.
Bối cảnh thị trường nhìn chung vẫn mang tính tăng giá. Sóng giảm gần nhất đã xuyên thủng đáy trước đó, nhưng sóng tăng mới cũng đã vượt lên trên đỉnh cũ. Như vậy, phe mua tạm thời giành lại thế chủ động. Lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hơn của FOMC cùng quan điểm “diều hâu” mà Kevin Warsh truyền tải đã hỗ trợ đồng đô la trong khoảng một tháng. Có lẽ hiện tại là thời điểm cho một nhịp tăng mới của phe mua.
Bối cảnh tin tức hôm thứ Sáu bất lợi cho phe mua, giải thích vì sao họ tỏ ra yếu ớt trong suốt phiên. Dù các chỉ số hoạt động kinh doanh tại Anh trong tháng 10 cho kết quả khả quan, báo cáo doanh số bán lẻ lại khá yếu. Bên cạnh đó, các chỉ số hoạt động kinh doanh tại Mỹ cũng rất tích cực, mang đến cho phe bán thêm một lý do để tấn công. Tuần giao dịch mới mở màn bằng một nhịp giảm, dù cho đến thời điểm hôm nay thị trường chưa đón nhận tin tức quan trọng nào. Tuy nhiên, giới giao dịch kỳ vọng Kevin Warsh sẽ có giọng điệu mang tính “diều hâu” hơn sau báo cáo lạm phát Mỹ tháng 9. Họ cũng lo ngại về khả năng nối lại chiến sự giữa Iran và Mỹ sau khi cuộc bầu cử quốc hội kết thúc. Theo một số nguồn tin truyền thông, Israel và Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới chống lại Iran, bao gồm các đợt tấn công tên lửa tiếp theo vào những cơ sở hạt nhân và quân sự. Hệ quả là giá trị của đồng đô la với vai trò “tài sản trú ẩn an toàn” trong bối cảnh địa chính trị lại đang gia tăng. Đồng bảng có thể nhận được hỗ trợ nếu Federal Reserve không chuyển sang lập trường tiền tệ mang tính “diều hâu” hơn vào tối thứ Tư, hoặc từ Bank of England vào tuần tới nếu ngân hàng này nâng lãi suất. Phe bán hiện đã tích lũy được một “sóng điều chỉnh” xứng đáng.
Trên biểu đồ 4 giờ, GBP/USD bật lại từ mức thoái lui 50,0% tại 1,3409, đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và giảm xuống mức Fibonacci 61,8% tại 1,3348. Một nhịp bật lên từ 1,3348 sẽ ủng hộ đồng bảng và giúp giá nhanh chóng quay lại 1,3409. Nếu giá phá vỡ và giữ dưới 1,3348, nhà giao dịch có thể chờ đợi một nhịp giảm tiếp về mức thoái lui tiếp theo tại 1,3277, tương ứng 76,4%. Hôm nay không xuất hiện phân kỳ mới nào trên các chỉ báo.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Tâm lý trong nhóm Non-commercial đã bớt mang tính giảm giá hơn trong tuần báo cáo gần nhất. Vị thế Long của giới đầu cơ tăng thêm 10.043 hợp đồng, trong khi vị thế Short giảm 16.501 hợp đồng. Chênh lệch giữa hợp đồng Long và Short hiện khoảng 54.000 so với 134.000. Lợi thế của phe bán lại bị thu hẹp, dù trước đó đã nới rộng trong vài tuần gần đây. Trước đây, ưu thế của phe gấu gần như không thể tranh cãi, nhưng giờ đã bớt rõ ràng hơn do bối cảnh tin tức thay đổi trong vài tháng qua.
Xu hướng giảm của đồng bảng vẫn chưa thực sự thuyết phục, nhưng diễn biến thời gian tới sẽ phụ thuộc vào chính sách thương mại của Trump, chính sách tiền tệ của Federal Reserve và Bank of England, cũng như thời lượng, quy mô và hệ quả của chiến sự tại Trung Đông. Trong vài tháng gần đây, thị trường đã chuyển kỳ vọng về phía kịch bản hòa bình, song các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã đổ vỡ ngay trước khi thực sự khởi động. Chiến tranh giữa hai nước có thể bùng phát trở lại với cường độ cao ngay từ tháng 11.
Lịch kinh tế của Mỹ và Anh:
Lịch kinh tế ngày 26 tháng 10 không có số liệu quan trọng. Do đó, bối cảnh tin tức kinh tế khó có khả năng tác động đáng kể đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Hai.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch GBP/USD:
Cơ hội bán xuất hiện sau khi cặp tiền bật lại từ 1,3404 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,3342. Các lệnh bán này có thể tiếp tục được nắm giữ trong hôm nay. Vị thế bán mới có thể được cân nhắc nếu giá đóng cửa dưới 1,3342, với mục tiêu 1,3263. Cơ hội mua có thể xuất hiện nếu giá bật lại từ 1,3342 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,3404.
Các mức Fibonacci được vẽ từ 1,3674 đến 1,3136 trên biểu đồ giờ và từ 1,3158 đến 1,3655 trên biểu đồ 4 giờ.
