Phân tích các giao dịch và mẹo giao dịch với đồng Yên Nhật
Việc kiểm định mức giá 157,68 trong nửa đầu phiên diễn ra đúng vào thời điểm chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển đi xuống từ đường 0, xác nhận điểm vào lệnh bán đồng đô la Mỹ là hợp lý. Tuy nhiên, cặp tiền lại không ghi nhận được một nhịp giảm đáng kể.
Nửa sau của ngày nhiều khả năng sẽ biến động mạnh đối với đồng Yên hơn so với phiên sáng. Các dữ liệu kinh tế từ Mỹ có thể khôi phục đà tăng của đồng đô la và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng cao trở lại. Lợi suất này cuối cùng đã giảm xuống dưới mốc 5,0% vào tuần trước nhưng vẫn duy trì ở mức tương đối cao. Các số liệu được công bố hôm nay bao gồm: đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, dự báo tăng 0,6% sau mức -0,1%; Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng, được kỳ vọng ở mức 80,5 so với 81,9 trước đó; doanh số bán nhà mới, dự báo ở mức 649.000 căn sau 684.000 căn; và Chỉ số Sản xuất Richmond Fed, được kỳ vọng ở mức 1 sau -2. Tổng hợp lại, các chỉ báo này sẽ giúp thị trường đánh giá mức độ vững vàng của kinh tế Mỹ trước thềm cuộc họp Fed. Dữ liệu mạnh sẽ mang lại hỗ trợ bổ sung cho đồng đô la và gây áp lực lên các tài sản rủi ro. Trong bối cảnh như vậy, đồng Yên với vai trò là đồng tiền trú ẩn an toàn thông thường sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, lợi suất cao thường lấn át tác động này. Trước đó trong ngày, đồng Yên cũng không tận dụng được yếu tố lạm phát tăng tốc. Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của Ngân hàng Nhật Bản cho tháng 9 đạt 2,4%, so với dự báo 1,9%, nhưng cặp USD/JPY hầu như không phản ứng. Sự kiện then chốt đối với đồng Yên vẫn là cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản vào ngày 30 tháng 10, với thị trường đang định giá xác suất tăng lãi suất vào khoảng 25%.
Về chiến lược trong ngày, trọng tâm sẽ là triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.
Tín hiệu mua
Kịch bản số 1: Kế hoạch là mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm mức vào lệnh quanh 157.82 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 158.16 (đường xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Gần mức 158.16, kế hoạch là đóng các vị thế mua và mở các vị thế bán theo hướng ngược lại, nhắm tới nhịp giảm điều chỉnh khoảng 30–35 điểm từ mức đó. Khả năng cặp tiền tăng hôm nay là có, dù dư địa tăng có vẻ hạn chế. Quan trọng: Trước khi mua, hãy bảo đảm rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản số 2: USD/JPY cũng có thể được mua hôm nay nếu giá kiểm định mức 157.63 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế dư địa giảm của cặp tiền và kích hoạt nhịp đảo chiều tăng. Khi đó, cặp tiền có thể tăng trở lại hướng tới các mức đối ứng 157.82 và 158.16.
Tín hiệu bán
Kịch bản số 1: Kế hoạch là bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá xuống dưới 157.63 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này có thể dẫn đến một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là 157.28, tại đó kế hoạch là đóng các vị thế bán và ngay lập tức mở các vị thế mua theo hướng ngược lại, nhắm tới nhịp phục hồi khoảng 20–25 điểm từ mức đó. Áp lực giảm giá đối với cặp tiền có thể quay trở lại hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng: Trước khi bán, hãy bảo đảm rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản số 2: USD/JPY cũng có thể được bán hôm nay nếu giá kiểm định mức 157.82 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế dư địa tăng của cặp tiền và kích hoạt nhịp đảo chiều giảm. Khi đó, cặp tiền có thể giảm trở lại hướng tới các mức đối ứng 157.63 và 157.28.
Những gì biểu đồ thể hiện
- Đường xanh mảnh — mức giá vào lệnh tại đó có thể mua công cụ giao dịch.
- Đường xanh đậm — mức giá ước tính tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này được xem là thấp.
- Đường đỏ mảnh — mức giá vào lệnh tại đó có thể bán công cụ giao dịch.
- Đường đỏ đậm — mức giá ước tính tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này được xem là thấp.
- Chỉ báo MACD — khi vào thị trường, điều quan trọng là phải xem xét các vùng quá mua và quá bán.
Lưu ý: Những người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi quyết định có vào lệnh hay không. Trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, thông thường tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh những biến động tỷ giá mạnh. Nếu bạn chọn giao dịch trong thời gian có tin tức, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) để giới hạn rủi ro. Không đặt dừng lỗ có thể khiến bạn mất sạch tài khoản giao dịch rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng lớn.
Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như ví dụ được trình bày ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch bộc phát chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.
