Phân tích GBP/USD 5M
Cặp GBP/USD tiếp tục giảm vào thứ Ba, mặc dù không có lý do cơ bản đủ mạnh nào giải thích cho việc đồng đô la tăng giá trở lại. Sự kiện duy nhất trong ngày thứ Ba có thể hỗ trợ cho đồng đô la là báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ, cho thấy mức tăng 1,8% trong tháng 9, nhỉnh hơn một chút so với dự báo 1,5%. Tuy nhiên, đồng đô la lại mạnh lên suốt cả ngày, chứ không chỉ sau khi báo cáo được công bố. Đối với đồng bảng Anh, đợt giảm giá gần đây có vẻ chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau một nhịp tăng lớn trước đó. Chúng tôi vẫn kỳ vọng đồng bảng sẽ mạnh lên ít nhất về vùng 1,3650. Chúng tôi cho rằng bối cảnh cơ bản trong tuần này và tuần tới sẽ hỗ trợ cho đồng bảng. Dù vậy, hôm nay Federal Reserve nhiều khả năng đưa ra một quyết định mang tính trung lập, còn Bank of England dự kiến sẽ nâng lãi suất vào tuần tới — thế nhưng đồng đô la vẫn đang tăng giá. Như vậy, trong những tuần gần đây, diễn biến của đồng bảng nhìn chung đều đặn và hợp lý hơn so với đồng euro, nhưng nó vẫn giảm giá thường xuyên hơn là tăng. Chừng nào các kênh đi ngang trên khung thời gian ngày và tuần vẫn còn được giữ vững, chúng tôi vẫn kỳ vọng cặp GBP/USD sẽ đi lên.
Về mặt kỹ thuật, đồng bảng Anh tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mới. Một nhịp điều chỉnh là hoàn toàn có thể, nhưng cặp tiền không được phép rơi xuống dưới đường Senkou Span B — nếu điều đó xảy ra, xu hướng tăng có thể được xem là đã bị vô hiệu. Hiện vẫn chưa thể vẽ được đường xu hướng vì chưa có đủ hai điểm cực trị rõ ràng cần thiết để xác định đường này.
Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện một tín hiệu mua trong ngày thứ Ba. Trong phiên châu Âu, giá bật tăng từ vùng 1,3301–1,3309 nhưng chỉ tăng được khoảng 16 pip. Đến cuối ngày, các lệnh mua có thể đã được đóng ở mức hòa vốn.
Báo cáo COT
Các báo cáo COT đối với đồng bảng cho thấy trong vài tháng gần đây, nhóm nhà giao dịch phi thương mại đã chiếm ưu thế bên bán. Vị thế ròng đang ở trạng thái âm mặc dù xu hướng tăng dài hạn vẫn tiếp diễn. Xét đến các sự kiện ở Trung Đông, không có gì ngạc nhiên khi nhu cầu đối với đồng đô la vẫn ở mức cao trong năm 2026. Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran hiện đang tạm ngừng về mặt chính thức nhưng có thể sớm bùng phát trở lại. Lập trường chính sách tiền tệ thay đổi của Fed cũng đang hỗ trợ cho đồng đô la, và đường xu hướng tăng đã bị xuyên thủng; tuy nhiên, nó bị phá vỡ trong giai đoạn đi ngang, vì vậy chúng tôi không coi xu hướng tăng đã kết thúc.
Về dài hạn, đồng đô la tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện rất rõ trên khung thời gian tuần. Căng thẳng thương mại sẽ còn kéo dài dưới nhiều hình thức khác nhau, và các chính sách của Trump, trực tiếp lẫn gián tiếp, đều hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 20 tháng 10), nhóm “Non-commercial” đã mở 10.000 hợp đồng BUY và đóng 16.500 hợp đồng SELL. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 26.500 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1H
Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng hợp lý, rõ ràng, kèm theo các nhịp điều chỉnh ngược xu hướng. Trên các khung D1 và W1, giá đã quét thanh khoản quanh các đáy gần đây và vẫn nằm trong các kênh đi ngang. Do đó, có thể kỳ vọng đồng bảng Anh sẽ tăng ít nhất lên vùng 1,3650, là biên trên của kênh đi ngang trên biểu đồ ngày. Chúng ta không cần lý do cụ thể cho đà tăng của bảng Anh, cũng giống như trước đó không cần lý do cho đà tăng của đồng USD trong khoảng một tháng rưỡi vừa qua.
Cho ngày 28 tháng 10, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3248, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Đường Senkou Span B (1,3277) và Kijun-sen (1,3357) cũng có thể cung cấp tín hiệu giao dịch. Khuyến nghị dời Stop Loss về điểm hòa vốn sau khi giá đi được 20 pip theo đúng hướng. Các đường Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, vì vậy nhà giao dịch cần tính đến yếu tố này khi xác định tín hiệu giao dịch.
Hôm nay tại Anh không có sự kiện hay dữ liệu quan trọng nào được công bố; tại Mỹ sẽ diễn ra cuộc họp Fed và phát biểu của Kevin Warsh. Do đó, những biến động chính trên thị trường nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào buổi tối và qua đêm.
Tóm tắt phân tích trên:
Nhà giao dịch có thể coi 1,3277 và 1,3248 là các mục tiêu cho vị thế bán nếu giá giữ được dưới vùng 1,3301–1,3309. Nếu giá bật tăng trở lại từ vùng 1,3301–1,3309, thì 1,3369–1,3377 sẽ trở thành mục tiêu cho các vị thế mua.
Giải thích cho các hình minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) — các đường đỏ đậm, quanh đó đà chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B — là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
- Các mức cực trị — các đường đỏ mảnh, là nơi giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng — đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
- Indicator 1 trên biểu đồ COT — thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
