Vào thứ Hai, EUR/USD đã đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ, và cặp tiền này tiếp tục giảm vào thứ Ba và thứ Tư hướng về vùng hỗ trợ 1.1081–1.1086. Việc bật lên từ vùng này sẽ ủng hộ đồng euro và cho phép một nhịp phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, hiện tại cực kỳ khó để xác định điều gì có thể giúp đồng euro thoát khỏi đà giảm kéo dài. Việc đóng cửa dưới vùng 1.1081–1.1086 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục giảm về mức Fibonacci 200,0% tại 1.0939.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn mang xu hướng giảm. Sóng tăng gần nhất đã không thể phá xuống dưới đáy trước đó, trong khi sóng giảm mới hình thành cũng vẫn chưa xuyên thủng đáy cũ. Sau cuộc họp FOMC tháng 9, giới giao dịch kỳ vọng sẽ có ít nhất thêm một lần thắt chặt chính sách tiền tệ nữa trước khi hết năm nay và thêm một lần nữa vào năm sau. Yếu tố này tiếp tục mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho đồng USD, trong khi các yếu tố khác đến thời điểm hiện tại chỉ đóng vai trò thứ yếu. Phe bán vẫn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, điều này cũng giúp đồng bạc xanh duy trì sức mạnh.
Dòng tin tức trong ngày thứ Tư xoay quanh cuộc họp Fed, nhưng ngay cả sự kiện này cũng có thể đã kích hoạt thêm một nhịp áp lực bán ra. Đúng như dự đoán, ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lập trường chính sách tiền tệ, dù có hai thành viên FOMC bỏ phiếu ủng hộ thắt chặt hơn nữa. Tuy nhiên, diễn biến giao dịch trong ngày đã không dẫn tới một nhịp giảm rõ rệt nào của đồng USD, cũng như không tạo ra thay đổi đáng kể đối với tỷ giá EUR/USD. Chỉ trong vài giờ nữa, ECB sẽ công bố quyết định chính sách, và nửa giờ sau đó sẽ là cuộc họp báo với Christine Lagarde. Liệu những sự kiện này có tác động đến đồng euro và khuyến khích phe mua hành động thay vì tiếp tục đứng ngoài quan sát? Theo quan điểm của tôi, là không. Tương tự Fed, ECB được dự báo sẽ không thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 10, nhưng cũng buộc phải duy trì giọng điệu “diều hâu” vì lạm phát đang gia tăng. Cũng giống như với Fed, thị trường trông đợi việc nâng lãi suất vào tháng 12. Do đó, không kỳ vọng có sự thay đổi đáng kể nào trong tâm lý của giới giao dịch sau cuộc họp ECB.
Trên biểu đồ bốn giờ, cặp tiền đã quay đầu có lợi cho đồng đô la Mỹ sau khi chỉ báo CCI hình thành phân kỳ giảm. Một nhịp giảm mới đã bắt đầu, hướng về mức thoái lui Fibonacci 161,8% tại 1,1088. Hôm nay không xuất hiện bất kỳ phân kỳ mới nào đang hình thành trên các chỉ báo. Nếu giá bật tăng trở lại từ mức Fibonacci 161,8% tại 1,1088, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng một nhịp hồi phục nhẹ lên khu vực thoái lui 127,2% tại 1,1221.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 3.492 vị thế Long và 443 vị thế Short. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 226.000, trong khi số vị thế Short lên tới 361.000. Phe gấu vẫn đang nắm quyền kiểm soát, và euro tiếp tục bị bán ra thường xuyên hơn là được mua vào. Xu hướng này có thể được lý giải bởi tình hình địa chính trị phức tạp ở Trung Đông và quyết tâm của Kevin Warsh trong việc kéo lạm phát xuống. Thị trường tiếp tục tin rằng lạm phát sẽ được đưa về mức 2% bằng mọi biện pháp có thể.
Nhìn chung, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn thể hiện sự quan tâm đáng kể đến đồng euro trong dài hạn. Những sự kiện toàn cầu đa dạng, vốn xuất hiện dày đặc trong những năm gần đây, tất yếu tác động đến tâm lý nhà đầu tư và gây áp lực lên các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro. Hơn nữa, năm 2026 có thể sẽ lập kỷ lục về số lượng sự kiện không thể lường trước. Do đó, các nhà giao dịch hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thích ứng với những điều kiện thay đổi khi chúng diễn ra.
Lịch kinh tế cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:
- Hoa Kỳ – Tăng trưởng GDP quý III (12:30 UTC).
- Hoa Kỳ – Chỉ số giá Core PCE (12:30 UTC).
- Hoa Kỳ – Thu nhập và Chi tiêu Cá nhân (12:30 UTC).
- Hoa Kỳ – Thay đổi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (12:30 UTC).
- Liên minh châu Âu – Quyết định lãi suất ECB (13:15 UTC).
- Liên minh châu Âu – Họp báo với Christine Lagarde (13:45 UTC).
Lịch kinh tế ngày 29 tháng 10 bao gồm sáu công bố, trong đó cuộc họp ECB và báo cáo GDP của Hoa Kỳ là quan trọng nhất. Các số liệu kinh tế và thông báo chính sách có thể gây tác động đáng kể đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Năm.
Dự báo và Khuyến nghị giao dịch EUR/USD:
Cơ hội mua có thể xuất hiện hôm nay nếu cặp tiền bật tăng trở lại từ vùng 1,1081–1,1086 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1220. Cơ hội bán xuất hiện khi cặp tiền đóng cửa dưới 1,1220, với vùng hỗ trợ 1,1081–1,1086 là mục tiêu. Những vị thế Short này có thể tiếp tục được giữ trong ngày hôm nay.
Các mức thoái lui Fibonacci được vẽ từ 1,1325 đến 1,1712 trên cả biểu đồ giờ và biểu đồ bốn giờ.
