Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã quay đầu có lợi cho đồng tiền châu Âu và tăng lên mức thoái lui 127,2% tại 1,1220. Hôm nay, một nhịp bật xuống từ mức này sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và sự nối lại của đà giảm hướng về vùng hỗ trợ 1,1081–1,1086. Việc đóng cửa trên 1,1220 sẽ cho phép đồng euro mở rộng đà tăng lên mức thoái lui tiếp theo là 100,0% tại 1,1325. Sau cú tăng mạnh hôm qua của phe mua, nhiều nhà giao dịch có thể đã kết luận rằng xu hướng giảm đã chấm dứt. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, bằng chứng duy nhất ủng hộ quan điểm này là cú quét thanh khoản xuống dưới đáy 1,1114.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn duy trì xu hướng giảm. Sóng giảm gần đây nhất đã phá vỡ xuống dưới đáy trước đó, trong khi sóng tăng mới vẫn chưa vượt lên trên đỉnh cũ. Sau cuộc họp FOMC tháng 9, giới giao dịch kỳ vọng sẽ có ít nhất một lần thắt chặt chính sách tiền tệ nữa trước khi kết thúc năm nay và thêm một lần nữa vào năm sau. Yếu tố này tiếp tục tạo lực hỗ trợ mạnh nhất cho đồng USD, trong khi các yếu tố khác hiện tại vẫn chưa đáng kể. Phe bán đang chiếm ưu thế, qua đó cũng giúp đồng đô la duy trì sức mạnh.
Bối cảnh tin tức hôm thứ Năm khá trái chiều. ECB gián tiếp xác nhận sẵn sàng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ ít nhất là vào tháng 12, đúng với mức mà giới giao dịch đã kỳ vọng. Còn quá sớm để bàn luận về những gì có thể diễn ra trong năm tới. Như vậy, lập trường chính sách tiền tệ của ECB nhìn chung vẫn tương đồng với Fed. Tuy nhiên, ECB đã nâng lãi suất hai lần, trong khi Fed mới chỉ làm điều này một lần. Do đó, hiện chưa có cơ sở rõ ràng để kỳ vọng đồng tiền chung châu Âu sẽ tiếp tục suy yếu sâu hơn. Dù vậy, sự thiếu quyết liệt của phe mua hiện là yếu tố chủ chốt đối với cả euro và đô la. Đà tăng của đồng euro sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chính các nhà giao dịch. Sự thay đổi trong tâm lý thị trường có thể được nhận diện thông qua việc phá vỡ cấu trúc sóng hoặc giá đóng cửa vượt lên trên các vùng và mốc quan trọng.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đảo chiều có lợi cho đồng tiền châu Âu và quay trở lại mức thoái lui 127,2% tại 1,1221. Một cú bật lên từ mức này sẽ ủng hộ đồng đô la và báo hiệu sự nối lại của xu hướng giảm về mức thoái lui 161,8% tại 1,1088, qua đó vẫn giữ phe bán trong cuộc chơi. Việc đóng cửa trên 1,1221 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục đi lên hướng tới mức Fibonacci tiếp theo là 100,0% tại 1,1325. Một phân kỳ giảm giá đang hình thành trên chỉ báo CCI.
Báo cáo Commitments of Traders (COT)
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 3.492 vị thế Long và 443 vị thế Short. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 226.000, trong khi số vị thế Short lên tới 361.000. Phe gấu vẫn đang nắm quyền kiểm soát và đồng tiền châu Âu tiếp tục bị bán ra nhiều hơn là được mua vào. Điều này được lý giải bởi tình hình địa chính trị phức tạp ở Trung Đông và quyết tâm của Kevin Warsh trong việc kéo lạm phát xuống. Thị trường vẫn tin rằng lạm phát sẽ được đưa về mức 2% bằng mọi biện pháp có thể.
Tổng thể, các nhà đầu tư lớn trên thị trường vẫn thể hiện sự quan tâm đáng kể đến đồng euro trong dài hạn. Những sự kiện đủ loại trên khắp thế giới, vốn đặc biệt dày đặc trong những năm gần đây, chắc chắn tác động đến tâm lý nhà đầu tư và gây áp lực lên các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro. Hơn nữa, năm 2026 có thể sẽ lập kỷ lục về số lượng sự kiện không thể dự đoán trước. Do đó, các nhà giao dịch buộc phải thích nghi với thực tế đang thay đổi khi nó diễn ra.
Lịch tin tức của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu
- Đức – Tỷ lệ thất nghiệp (08:55 UTC).
- Đức – Thay đổi GDP quý III (09:00 UTC).
- Liên minh châu Âu – Thay đổi GDP quý III (10:00 UTC).
- Liên minh châu Âu – Tỷ lệ thất nghiệp (10:00 UTC).
- Đức – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) (13:00 UTC).
Ngày 30 tháng 10, lịch kinh tế có năm sự kiện, trong đó các báo cáo GDP nổi bật hơn cả. Tác động của các tin tức kinh tế đối với tâm lý thị trường trong ngày thứ Sáu có thể ở mức vừa phải.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD
Có thể xem xét mở vị thế Long hôm nay nếu cặp tiền đóng cửa trên mức 1,1220 trên khung H1, với mục tiêu tại 1,1325. Vị thế Short có thể được cân nhắc sau khi giá bật xuống từ 1,1220, với vùng hỗ trợ mục tiêu là 1,1081–1,1086.
Các mức Fibonacci retracement được vẽ từ 1,1325 đến 1,1712 trên cả biểu đồ H1 và H4.
