Phân tích giao dịch ngày thứ Năm:
Biểu đồ 1H của EUR/USD.
Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa không thể phá vỡ lên trên mức 1,1267, là ranh giới trên của kênh đi ngang trên khung thời gian giờ. Kết quả là cặp tiền lại tiếp tục bật xuống từ mức này và vẫn duy trì trong kênh đi ngang mà nó đã giao dịch suốt một tháng qua. Do đồng euro lại không thể mở rộng đà tăng, có thể kỳ vọng một nhịp giảm hướng về ranh giới dưới của kênh đi ngang, trong vùng 1,1104–1,1114. Đồng euro tiếp tục thể hiện sự yếu kém. Chính xác hơn, thị trường tiếp tục cho thấy hoàn toàn thiếu quan tâm đối với đồng tiền chung châu Âu. Hôm qua, không có sự kiện quan trọng nào ở Liên minh châu Âu hay Hoa Kỳ, và sự chú ý của thị trường tập trung hoàn toàn vào cuộc họp của Bank of England. Hôm nay, báo cáo US Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp sẽ được công bố, có thể kích hoạt biến động mạnh. Tuy nhiên, nhiều khả năng đồng euro vẫn sẽ tiếp tục dao động trong kênh đi ngang.
Biểu đồ 5M của EUR/USD.
Hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành trên khung thời gian 5 phút vào ngày thứ Năm. Vào đầu phiên giao dịch châu Âu, giá bật lại từ vùng 1.1267–1.1275, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mới mở các vị thế bán đơn giản. Vài giờ sau đó, vùng 1.1198–1.1218 được kiểm định, nơi có thể chốt lợi nhuận. Cú bật lên từ khu vực này cũng mở ra cơ hội để mở các vị thế mua. Tuy nhiên, trong phần còn lại của ngày, cặp tiền không có biến động đáng kể, nên lợi nhuận từ giao dịch này là rất nhỏ hoặc gần như bằng không.
Cách giao dịch vào ngày thứ Sáu:
Trên khung thời gian H1, EUR/USD vẫn duy trì xu hướng giảm, xu hướng này vẫn được xác lập khá chắc chắn, trong khi cặp tiền tiếp tục đi ngang trong phạm vi giữa các mức 1.1114 và 1.1267. Đồng euro không thể thực hiện một nhịp điều chỉnh đáng kể nào trong những tuần gần đây, dù không thể loại trừ khả năng hình thành một xu hướng tăng. Xét tới tất cả những diễn biến trong vài tháng qua, không có lý do rõ ràng nào giải thích vì sao đồng tiền châu Âu lại suy yếu mạnh như vậy. Hiện tại, đồng USD đang bị mua quá mức đáng kể, trong khi rất nhiều yếu tố ủng hộ cho việc đồng euro tăng giá lại đang bị thị trường phớt lờ.
Vào ngày thứ Sáu, các nhà giao dịch mới có thể cân nhắc mở vị thế bán nếu giá phá vỡ và giữ vững dưới vùng 1.1198–1.1218, với mục tiêu về vùng 1.1104–1.1114. Các vị thế mua có thể được xem xét nếu giá bật lên từ vùng 1.1198–1.1218, với mục tiêu hướng tới vùng 1.1267–1.1275.
Trên khung thời gian 5 phút, cần chú ý các mức sau: 1.1011, 1.1104–1.1114, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594 và 1.1655–1.1665. Vào ngày thứ Sáu, Liên minh châu Âu sẽ công bố một báo cáo doanh số bán lẻ có mức độ quan trọng tương đối nhỏ, trong khi Mỹ sẽ công bố các báo cáo quan trọng hơn nhiều là Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp. Phản ứng của thị trường đối với hai báo cáo sau có thể sẽ rất mạnh.
Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian cần thiết để tín hiệu đó hình thành (cú bật lại hoặc cú phá vỡ một mức giá). Thời gian hình thành càng ngắn thì tín hiệu càng mạnh.
- Nếu đã có hai lệnh trở lên được mở dựa trên các tín hiệu nhiễu (giả) quanh cùng một mức giá, thì nên bỏ qua mọi tín hiệu tiếp theo từ mức đó.
- Trong giai đoạn thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu nhiễu hoặc hoàn toàn không tạo tín hiệu. Khi đó, các mức kỹ thuật có thể bị thị trường “ngó lơ”.
- Trên khung thời gian H1, chỉ nên giao dịch theo các tín hiệu của chỉ báo MACD khi biến động đủ lớn và xu hướng đã được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (trong khoảng 5–20 điểm), chúng nên được xem là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự duy nhất.
- Khi giá đã đi được 15 điểm theo đúng hướng kỳ vọng, nên dịch chuyển Stop Loss về mức hòa vốn.
Giải thích trên biểu đồ:
Các mức (vùng) hỗ trợ và kháng cự của giá – là những mức có thể được dùng làm mục tiêu để mở các vị thế mua hoặc bán, hoặc làm điểm phát sinh tín hiệu giao dịch.
Các đường màu đỏ – biểu thị các kênh giá hoặc đường xu hướng, thể hiện xu hướng hiện tại và gợi ý hướng giao dịch ưu tiên.
Chỉ báo MACD (14, 22, 3) — gồm histogram và đường tín hiệu — là một chỉ báo phụ, cũng có thể được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch.
Các bài phát biểu quan trọng và các báo cáo kinh tế (được liệt kê trong lịch kinh tế) có thể gây tác động mạnh đến biến động của các cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm các dữ liệu này được công bố, việc giao dịch cần được thực hiện với mức độ thận trọng cao, hoặc nên đóng lệnh để tránh tình huống giá đảo chiều mạnh ngược lại với hướng đi trước đó.
Các nhà giao dịch Forex mới cần ghi nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều có thể mang lại lợi nhuận. Việc xây dựng một chiến lược giao dịch rõ ràng và áp dụng quản lý vốn hợp lý là điều thiết yếu để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch.
