Phân tích GBP/USD: Biểu đồ 5 phút
Cặp tiền tệ GBP/USD cũng giảm giá trong phiên thứ Năm, dù một đợt tăng tiếp theo của đồng bảng Anh có vẻ sẽ hợp lý hơn. Hôm qua, Bank of England đã đưa ra quyết định như dự kiến là bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ trong khuôn khổ nỗ lực liên tục nhằm chống lại lạm phát cao. Tuy nhiên, thị trường đã dự đoán trước động thái này và phản ánh nó vào giá từ trước. Nhìn chung, đồng bảng đã thể hiện khá tốt trong vài tuần gần đây.
Cũng cần nhắc lại rằng việc đồng bảng tăng giá không chỉ được thúc đẩy bởi kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Federal Reserve. Các kênh đi ngang trên khung thời gian ngày và tuần vẫn còn hiệu lực. Sau khi giá chạm các biên dưới, một nhịp dịch chuyển lên vùng biên trên là diễn biến hợp lý. Do đó, sau nhịp điều chỉnh, nhiều khả năng xu hướng tăng của đồng bảng sẽ tiếp diễn, bất kể bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô.
Cũng cần lưu ý rằng xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên. Trở lại với cuộc họp Bank of England ngày hôm qua, cần bổ sung rằng quyết định nâng lãi suất chủ chốt đã được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, trong khi trước đó giới giao dịch kỳ vọng sẽ có hai thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ bỏ phiếu phản đối việc thắt chặt. Như vậy, lập trường của Bank of England có thể được coi là “diều hâu” hơn so với kỳ vọng.
Hôm nay, biến động của GBP/USD sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào số liệu thất nghiệp của Mỹ và báo cáo Nonfarm Payrolls.
Về mặt kỹ thuật, đồng bảng Anh tiếp tục hình thành xu hướng tăng, được thể hiện qua đường xu hướng. Trên các khung thời gian lớn hơn, giá vẫn đang di chuyển từ vùng biên dưới của các kênh đi ngang hướng lên vùng biên trên. Xét trên phương diện kỹ thuật, diễn biến của đồng bảng vẫn phù hợp với cấu trúc chung của thị trường, và một nhịp điều chỉnh nhỏ sẽ không làm thay đổi bức tranh này.
Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện hai tín hiệu bán trong phiên thứ Năm, và tác động của chúng có thể kéo dài sang phiên hôm nay. Trước tiên, giá đã cố định dưới vùng 1.3465–1.3480 và sau đó bật xuống từ vùng này. Đồng bảng Anh hôm qua chưa giảm, nhưng kịch bản đó hoàn toàn có thể xảy ra trong ngày hôm nay, đặc biệt nếu số liệu thị trường lao động và thất nghiệp của Mỹ tốt hơn dự báo.
Báo cáo COT
Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy nhóm nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì trạng thái bán ròng chiếm ưu thế trong suốt vài tháng liên tiếp. Vị thế ròng vẫn âm dù xu hướng tăng dài hạn vẫn tiếp diễn. Trước những diễn biến ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với đồng USD vẫn ở mức tương đối cao trong năm 2026 cũng không có gì bất ngờ. Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran về mặt hình thức đã tạm ngừng, nhưng các hành động thù địch có thể bùng phát trở lại trong tương lai gần. Quan điểm chính sách tiền tệ thay đổi của Federal Reserve cũng đang hỗ trợ cho đồng USD, trong khi đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, việc phá vỡ này diễn ra trong bối cảnh thị trường đi ngang, nên xu hướng tăng chưa được coi là đã kết thúc.
Về dài hạn, đồng USD tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện khá rõ trên khung thời gian tuần. Cuộc chiến thương mại nhiều khả năng sẽ tiếp tục dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, trong khi các chính sách của Trump, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đều hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền của Mỹ. Xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì.
Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 27 tháng 10), nhóm “Non-commercial” đã mở thêm 2.400 vị thế mua và 1.400 vị thế bán. Kết quả là vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại tăng thêm 1.000 trong tuần.
Phân tích GBP/USD: Biểu đồ 1 giờ
Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng hợp lý và nhất quán về mặt kỹ thuật. Trên các khung D1 và W1, giá đã quét thanh khoản dưới các đáy gần đây nhưng vẫn dao động trong các kênh đi ngang. Do đó, có thể kỳ vọng đồng bảng tiếp tục tăng giá, ít nhất là hướng tới vùng 1,3650, tương ứng với biên trên của kênh đi ngang trên biểu đồ ngày. Không cần các chất xúc tác cơ bản hay vĩ mô mới để đồng bảng tăng giá, vì GBP/USD vẫn đang vận động trong các kênh đi ngang.
Cho ngày 6 tháng 11, các mức quan trọng sau được xác định: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3248, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588 và 1,3671–1,3681. Các đường Senkou Span B (1,3358) và Kijun-sen (1,3440) cũng có thể tạo ra tín hiệu giao dịch. Khuyến nghị dời Stop Loss về hòa vốn khi giá đã di chuyển được 20 điểm theo đúng hướng. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định tín hiệu giao dịch.
Hôm nay Vương quốc Anh không có sự kiện hay công bố kinh tế quan trọng nào, trong khi Mỹ sẽ công bố một số báo cáo vĩ mô đáng chú ý. Tự nhiên, báo cáo Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp sẽ đặc biệt quan trọng, vì các chỉ số này có thể tác động đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, ngay cả khi không xét đến yếu tố này, phản ứng của thị trường với các báo cáo đó cũng có thể rất mạnh.
Tóm tắt phân tích
Các trader có thể xem vùng 1,3369–1,3382 là mục tiêu cho các vị thế bán, do ngày hôm qua đã xuất hiện hai tín hiệu bán tại vùng 1,3465–1,3480. Nếu giá phá vỡ và giữ vững trên vùng 1,3465–1,3480, thì mốc 1,3588 có thể trở thành mục tiêu tiềm năng cho các vị thế mua.
Giải thích về các biểu đồ:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng dịch chuyển của giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung giờ. Đây là những mức kỹ thuật mạnh.
- Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh, là nơi giá đã từng bật lại trước đó. Đây là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Các đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Indicator 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
