Phân tích giao dịch và các mẹo giao dịch cho đồng tiền châu Âu
Bài kiểm tra mốc giá 1.1228 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi xuống từ đường zero, xác nhận một điểm vào lệnh hợp lệ để bán euro. Kết quả là cặp tiền giảm 15 điểm.
Sự quay trở lại đột ngột của nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ đã kéo đồng euro đi xuống. Chỉ một ngày trước đó, đồng tiền chung vẫn trụ vững nhờ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, nhưng số liệu mạnh mẽ từ thị trường lao động Mỹ cùng với những phát biểu của Beth Hammack thuộc Cục Dự trữ Liên bang đã thay đổi cục diện. Thành viên FOMC này nhấn mạnh rằng lạm phát đã duy trì trên mức mục tiêu gần sáu năm và chính sách tiền tệ sẽ cần chuyển sang mức hạn chế. Bà cũng cho biết bà ưu tiên thực hiện các bước điều chỉnh nhỏ nhưng thường xuyên hơn. Đây là thông điệp mà bà đã đưa ra hồi tháng 10, khi đồng euro ghi nhận mức thấp mới trong tháng sau các phát biểu của bà. Điều này khẳng định Fed không có ý định dừng lại, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn là kịch bản cơ sở.
Hôm nay, người mua euro sẽ khó có thể trông chờ vào sự hỗ trợ từ châu Âu. Sản lượng công nghiệp của Đức và số liệu doanh số bán lẻ của khu vực đồng euro sẽ được công bố trong nửa đầu ngày, và các dự báo cho cả hai chỉ số đều không mấy khả quan. Để so sánh, sản lượng công nghiệp của Đức đã tăng 2,0% trong tháng 8, trong khi hiện tại lại được kỳ vọng giảm 0,2%. Doanh số bán lẻ của khu vực đồng euro đã tăng 0,1% theo tháng trong tháng 8 sau khi giảm 0,6% trong tháng 7, nhưng thị trường hiện đang chờ đợi thêm một mức giảm 0,1%. Tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ theo năm cũng được dự báo sẽ chậm lại, từ 0,8% xuống còn 0,6%. Nếu dữ liệu gây thất vọng, áp lực lên đồng euro sẽ chỉ càng gia tăng.
Về chiến lược trong ngày, trọng tâm chủ yếu sẽ là triển khai Kịch bản số 1 và số 2.
Kịch bản mua
Kịch bản #1: Hôm nay có thể mua euro khi giá chạm mức 1.1202 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu 1.1230. Tại mức 1.1230, vị thế sẽ được đóng và đồng euro cũng sẽ được bán theo hướng ngược lại, với mục tiêu dịch chuyển 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Có thể kỳ vọng euro tăng trong hôm nay chỉ khi dữ liệu kinh tế tích cực. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản #2: Euro cũng sẽ được xem xét mua hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1.1182 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và kích hoạt đảo chiều tăng của thị trường. Khi đó có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các mức đối diện 1.1202 và 1.1230.
Kịch bản bán
Kịch bản #1: Euro sẽ được xem xét bán sau khi giá chạm mức 1.1182 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1.1154, tại đó vị thế sẽ được đóng và đồng thời mở ngay một vị thế mua theo hướng ngược lại, với mục tiêu dịch chuyển 20–25 điểm theo hướng ngược lại tính từ mức này. Áp lực giảm lên cặp tiền sẽ quay trở lại nếu dữ liệu kinh tế yếu. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản #2: Euro cũng sẽ được xem xét bán hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1.1202 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và kích hoạt đảo chiều giảm của thị trường. Khi đó có thể kỳ vọng giá giảm trở lại các mức đối diện 1.1182 và 1.1154.
Những gì biểu đồ thể hiện
- Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để có thể mua công cụ giao dịch;
- Đường xanh đậm – mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tăng thêm vượt quá mức này là khó xảy ra;
- Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để có thể bán công cụ giao dịch;
- Đường đỏ đậm – mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá giảm thêm vượt quá mức này là khó xảy ra;
- Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, cần lưu ý đến các vùng quá mua và quá bán.
Quan trọng. Những người mới giao dịch Forex cần cực kỳ thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Tốt nhất nên đứng ngoài thị trường trước các thời điểm công bố dữ liệu cơ bản quan trọng để tránh biến động tỷ giá mạnh. Nếu giao dịch trong thời gian ra tin, hãy luôn đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ tiềm ẩn. Không có lệnh stop-loss, toàn bộ số dư tài khoản giao dịch có thể bị thua lỗ rất nhanh, đặc biệt khi sử dụng khối lượng lệnh lớn mà không có quản lý vốn phù hợp.
Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ được trình bày ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch bột phát chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.
