Phân tích giao dịch và các mẹo khi giao dịch đồng Yên Nhật
Việc kiểm tra mốc 158.00 trong nửa đầu phiên diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi lên từ đường zero, qua đó xác nhận tính hợp lệ của điểm vào lệnh mua đồng yên. Kết quả là cặp tiền đã tăng lên vùng mục tiêu 158.33.
Báo cáo thị trường lao động Mỹ công bố hôm nay sẽ đặc biệt quan trọng đối với cặp USD/JPY, vì tác động của nó lên cặp này được thể hiện thông qua chênh lệch lãi suất. Sáng nay, Nhật Bản đã công bố loạt dữ liệu kinh tế tích cực. Cụ thể, tiền lương danh nghĩa tăng 4.6% trong tháng 9, cao hơn dự báo 3.8% và mức 3.9% của tháng trước. Điều này đưa tốc độ tăng lương quay trở lại mức 4.7% của tháng 7. Những con số này củng cố lập luận cho khả năng tiếp tục tăng lãi suất của Bank of Japan, với lãi suất chính sách hiện ở mức 1.25%. Trong cuộc họp trước đó vào ngày 30/10, ngân hàng trung ương đã giữ nguyên lập trường chính sách với tỷ lệ bỏ phiếu 8–1, nhưng nhiều nhà kinh tế kỳ vọng một đợt tăng lãi suất sớm nhất vào ngày 17–18/12. Vấn đề nằm ở chỗ khoảng cách giữa lãi suất Nhật Bản và Mỹ vẫn còn rất lớn. Lãi suất hiện tại của Fed ở mức 3.75–4.00%, cao hơn lãi suất của Nhật Bản 2.5–2.75 điểm phần trăm. Ngay cả nếu Fed nâng lãi suất lên 4.00–4.25% trong tháng 12, chênh lệch này vẫn sẽ đáng kể. Khoảng cách đó tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản định danh bằng đồng USD, và Nhật Bản vẫn chưa bắt kịp Mỹ về phương diện này. Nếu báo cáo việc làm của Mỹ tích cực, với tăng trưởng việc làm vượt 65.000 và tăng trưởng tiền lương đạt 0.3%, kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed sẽ mạnh lên. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ sẽ tăng, tạo lực hỗ trợ cho USD/JPY và có thể đẩy tỷ giá tiến gần mốc tâm lý quan trọng 160.00, nơi thị trường đã quen với khả năng có động thái can thiệp từ phía nhà chức trách Nhật Bản. Ngược lại, một báo cáo yếu sẽ tạo ra tác động đối lập, khiến kịch bản Bank of Japan tăng lãi suất trong tháng 12 trở nên nổi bật hơn và có thể hỗ trợ cho đồng yên. Thống đốc Bank of Japan Kazuo Ueda dự kiến phát biểu vào buổi tối, và những bình luận của ông về tốc độ bình thường hóa chính sách tiền tệ cũng có thể tác động đến diễn biến của cặp tiền này.
Về chiến lược trong ngày, trọng tâm chủ yếu sẽ là triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.
Tín hiệu Mua
Kịch bản #1: Có thể mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm mức vào lệnh khoảng 158,49 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu đạt 158,86 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 158,86, lệnh mua sẽ được đóng và mở một lệnh bán, với mục tiêu dịch chuyển 30–35 điểm theo hướng ngược lại từ mức này. Có thể kỳ vọng cặp tiền sẽ tăng hôm nay chỉ khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản #2: USD/JPY cũng có thể được mua hôm nay nếu giá kiểm tra mức 158,23 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và kích hoạt một đợt đảo chiều tăng của thị trường. Có thể kỳ vọng cặp tiền tăng hướng tới các mức đối diện là 158,49 và 158,86.
Tín hiệu Bán
Kịch bản #1: Có thể bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá vỡ xuống dưới mức 158,23 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này có thể dẫn đến một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán sẽ là 157,87, tại đó lệnh bán sẽ được đóng và ngay lập tức mở một lệnh mua, với mục tiêu dịch chuyển 20–25 điểm theo hướng ngược lại từ mức này. Áp lực bán lên cặp tiền có thể quay trở lại hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản #2: USD/JPY cũng có thể được bán hôm nay nếu giá kiểm tra mức 158,49 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và kích hoạt một đợt đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng cặp tiền giảm về các mức đối diện là 158,23 và 157,87.
Biểu đồ cho thấy:
- Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể mua công cụ giao dịch;
- Đường xanh đậm – mức giá ước tính tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt quá mức này là không cao;
- Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể bán công cụ giao dịch;
- Đường đỏ đậm – mức giá ước tính tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm xuống dưới mức này là không cao;
- Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, cần chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.
Quan trọng. Người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, thông thường tốt nhất là đứng ngoài thị trường để tránh rủi ro do các biến động mạnh của tỷ giá. Nếu giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ tiềm ẩn. Không đặt stop-loss có thể dẫn đến cháy toàn bộ tài khoản giao dịch trong thời gian rất ngắn, đặc biệt khi giao dịch khối lượng lớn mà không có chiến lược quản lý vốn phù hợp.
Cũng cần nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ đã trình bày ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch bột phát, chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó, về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày.
