Phân tích giao dịch và các gợi ý giao dịch cho đồng Yên Nhật
Việc kiểm định mốc 158,18 trong nửa đầu phiên diễn ra trong bối cảnh chỉ báo MACD đã giảm khá sâu xuống dưới đường 0, qua đó hạn chế phần nào dư địa giảm thêm của cặp tiền.
Phiên giao dịch buổi tối với đồng Yên Nhật sẽ chủ yếu chịu tác động từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước đó trong ngày, Nhật Bản đã công bố Chỉ số Kinh tế Dẫn dắt tháng 9. Chỉ số đạt 116,4, đúng như kỳ vọng nhưng thấp hơn mức 118,0 của tháng trước. Số liệu không mang lại bất ngờ. Tuy nhiên, tiền lương đã tăng 4,6% vào thứ Sáu, so với dự báo 3,8%. Diễn biến này hiện đang củng cố kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Bank of Japan, với lãi suất chính sách hiện ở mức 1,25%.
Cũng cần lưu ý rằng ngay cả hôm thứ Sáu, sau báo cáo việc làm Mỹ cho thấy số việc làm tăng thêm 165.000 so với dự báo 65.000, đồng USD vẫn không tăng giá quá mạnh so với đồng Yên. Tuy nhiên, hôm nay, các bài phát biểu của quan chức Fed là Austan Goolsbee và Thomas Barkin sẽ là phép thử quan trọng đối với thị trường. Gần đây, Barkin ủng hộ lộ trình tăng lãi suất từ tốn, trong khi trước đó Goolsbee nhấn mạnh lạm phát là mối quan ngại chính của cơ quan điều hành. Nếu các phát biểu mang tính “diều hâu”, đồng USD có thể nhận được thêm lực hỗ trợ, qua đó gây áp lực trở lại lên đồng Yên.
Chừng nào chênh lệch lãi suất giữa Fed và Bank of Japan còn duy trì ở mức 3,75–4,00% so với 1,25%, thì kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa tại Nhật Bản vào tháng 12 nhiều khả năng chỉ đóng vai trò hạn chế đà giảm của đồng Yên, hơn là tạo động lực cho một nhịp phục hồi bền vững.
Về chiến lược giao dịch trong ngày, trọng tâm sẽ chủ yếu là triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.
Tín hiệu mua
Kịch bản #1: Có thể mua USD/JPY hôm nay nếu giá chạm mức vào lệnh quanh 158,09 (đường xanh mảnh trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 158,32 (đường xanh đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 158,32, kế hoạch là đóng lệnh mua, sau đó mở một lệnh bán, nhắm đến nhịp giảm 30–35 điểm theo hướng ngược lại tính từ mức này. Cặp tiền có thể tăng hôm nay chỉ khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự báo.
Lưu ý quan trọng! Trước khi mua, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD nằm trên đường zero và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản #2: Cũng có thể mua USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm định mức 157,94 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn đà giảm của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều đi lên. Khi đó, cặp tiền có thể tăng hướng đến các mục tiêu tăng tiếp theo là 158,09 và 158,32.
Tín hiệu bán
Kịch bản #1: Có thể bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá vỡ xuống dưới mức 157,94 (đường đỏ trên biểu đồ), có thể kích hoạt một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán sẽ là 157,69, nơi kế hoạch là đóng lệnh bán, sau đó lập tức mở một lệnh mua, nhắm đến nhịp tăng 20–25 điểm theo hướng ngược lại tính từ mức này. Áp lực bán đối với cặp tiền có thể quay trở lại hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp vào thị trường ngoại hối.
Lưu ý quan trọng! Trước khi bán, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường zero và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản #2: Cũng có thể bán USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm định mức 158,09 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn đà tăng của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều đi xuống. Khi đó, cặp tiền có thể giảm về các mục tiêu giảm tiếp theo là 157,94 và 157,69.
Những gì biểu đồ thể hiện
- Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch.
- Đường xanh đậm – mức giá ước tính có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt quá mức này được xem là thấp.
- Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch.
- Đường đỏ đậm – mức giá ước tính có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm xuống dưới mức này được xem là thấp.
- Chỉ báo MACD – khi vào lệnh, cần chú ý đến trạng thái quá mua (overbought) và quá bán (oversold).
Quan trọng
Nhà giao dịch Forex mới nên hết sức thận trọng khi quyết định điểm vào lệnh. Trước khi các báo cáo kinh tế quan trọng được công bố, thông thường nên đứng ngoài thị trường để tránh rủi ro biến động tỷ giá mạnh. Nếu giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, luôn phải sử dụng lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ tiềm ẩn. Nếu không đặt stop-loss, toàn bộ tài khoản giao dịch có thể bị cháy rất nhanh, đặc biệt khi khối lượng vị thế lớn và không áp dụng quản lý vốn hợp lý.
Cũng cần nhớ rằng để giao dịch thành công, cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, chẳng hạn như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch một cách bộc phát dựa trên điều kiện thị trường tại thời điểm đó vốn dĩ là một chiến lược không hiệu quả đối với các nhà giao dịch trong ngày.
