Phân tích EUR/USD trên khung thời gian 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch trong một kênh đi ngang vào ngày thứ Hai, xu hướng này đã duy trì suốt một tháng qua. Cần lưu ý rằng pha đi ngang này bắt đầu ngay sau hai tháng suy giảm của cặp tiền, và việc lý giải cho đợt giảm kéo dài đó đặt ra nhiều dấu hỏi từ góc độ phân tích. Hơn nữa, giai đoạn đi ngang kéo dài cả tháng, khiến đồng euro không thể thực hiện một nhịp điều chỉnh “bình thường”, cũng là điều đáng nghi vấn. Về bản chất, euro đã giảm trong hai tháng rồi sau đó gần như “đứng hình”. Đây không phải là đồng tiền của một quốc gia thế giới thứ ba; suy cho cùng, đây ít nhất cũng là đồng tiền phổ biến thứ hai trên thế giới. Theo quan điểm của chúng tôi, hoàn toàn không có đủ lý do thuyết phục cho một nhịp giảm mạnh như vậy của euro. Thị trường tiếp tục phớt lờ lạm phát gia tăng ở châu Âu nhưng lại nhanh chóng phản ánh lạm phát cao hơn ở Mỹ vào giá. Thị trường cũng bỏ qua việc ECB thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi lại phản ứng rất nhanh với việc Fed nâng lãi suất chủ chốt. Không có sự kiện đáng kể nào diễn ra tại Liên minh châu Âu hay Hoa Kỳ trong ngày thứ Hai, trong khi các diễn biến địa chính trị có thể đã mang lại một phần hỗ trợ hạn chế cho đồng euro. Gần đây, ngày càng nhiều thông tin cho thấy Iran và Hoa Kỳ có thể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ dự kiến sẽ diễn ra tại Abu Dhabi trong hôm nay hoặc ngày mai. Như vậy, hai cuộc xung đột lớn trên thế giới có thể sẽ tiến gần hơn đến khả năng chấm dứt.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm có thể đã kết thúc, nhưng giá vẫn đang nằm trong kênh đi ngang 1,1115–1,1261. Do đó, triển vọng cho đồng tiền chung châu Âu vẫn còn khá bất định. Việc bật lại từ cạnh trên của kênh đã kích hoạt một nhịp giảm hướng về cạnh dưới. Tuy nhiên, sau đó lại không xuất hiện pha bật tăng rõ rệt từ cạnh dưới.
Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện ba tín hiệu mua trong ngày thứ Hai và nhà giao dịch đều có thể tận dụng chúng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng các đường của chỉ báo Ichimoku kém tin cậy hơn trong điều kiện thị trường đi ngang. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, giao dịch dựa trên các nhịp bật lại từ biên trên và biên dưới của kênh sẽ phù hợp hơn. Hôm qua, các vị thế mua chỉ nên được cân nhắc quanh vùng 1,1154–1,1165. Ngay cả như vậy cũng đã đủ để mang lại lợi nhuận vào cuối ngày giao dịch.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 3 tháng 11. Biểu đồ tuần cho thấy rất rõ ràng rằng vị thế ròng của nhóm nhà đầu tư phi thương mại vẫn đang nghiêng về xu hướng giảm và đã suy giảm đáng kể trong năm 2026 do những diễn biến địa chính trị. Trong tám tháng vừa qua, các nhà giao dịch đã liên tục cắt giảm mức độ tiếp xúc với đồng euro để chuyển sang nắm giữ USD. Các chính sách của Donald Trump không thay đổi, điều này khó có thể là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng giá dài hạn của đồng bạc xanh.
Hiện vẫn chưa có các yếu tố cơ bản mang tính bền vững để hỗ trợ cho việc USD tiếp tục mạnh lên. Chiến sự tại Trung Đông đã tạm thời khiến đồng dollar trở nên hấp dẫn một cách đặc biệt, trong khi lập trường chính sách tiền tệ của Fed cũng mang đến thêm một “bất ngờ” có lợi cho USD lần thứ hai trong năm nay. Xét trong dài hạn, euro vẫn có thể lùi về vùng 1,08 (trùng với đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn được giữ vững. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, thị trường hầu như chỉ ghi nhận các yếu tố tích cực cho USD, trong khi phớt lờ những yếu tố còn lại.
Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh lam trên chỉ báo phản ánh lợi thế nghiêng về phe “gấu”. Trong tuần được báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua của nhóm Non-commercial giảm 1.300 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán tăng thêm 12.600. Theo đó, vị thế ròng đã suy giảm thêm 13.900 trong tuần.
Phân tích EUR/USD trên khung thời gian 1 giờ
Trên khung thời gian H1, EUR/USD có tiềm năng hình thành xu hướng tăng, nhưng hiện tại vẫn đang dao động trong một kênh đi ngang. Quan sát trên khung D1 và W1 cho thấy khả năng xuất hiện một xu hướng mạnh và kéo dài vẫn khá cao. Tuy nhiên, để đồng tiền châu Âu tăng giá, nó cần thu hút được lực mua. Trong hai tháng vừa qua, thị trường hầu như không mặn mà với việc mua vào euro. Chừng nào giá vẫn nằm trong biên độ đi ngang, chiến lược giao dịch dựa trên các nhịp bật lại từ biên trên và biên dưới của vùng này vẫn còn hiệu quả.
Cho ngày 10/11, các mức giao dịch sau được xác định: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 và 1.1657–1.1665, cùng với các đường Senkou Span B (1.1183) và Kijun-sen (1.1205). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Nhà giao dịch cũng nên nhớ dời lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn khi giá đi được 15 điểm theo hướng có lợi. Điều này giúp bảo vệ tài khoản trước rủi ro thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là giả.
Vào thứ Ba, một báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố, trong khi lịch kinh tế của Liên minh châu Âu không có sự kiện đáng chú ý nào. Do đó, những biến động đáng kể nhất trên thị trường được kỳ vọng sẽ diễn ra trong nửa sau của ngày.
Tóm tắt phân tích
Nhà giao dịch có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu quanh vùng 1.1154–1.1165 nếu giá bật xuống từ vùng 1.1261–1.1274. Sau cú phá xuống dưới vùng 1.1154–1.1165 ngày hôm qua, vùng 1.1261–1.1274 có thể được coi là mục tiêu cho các vị thế mua.
Giải thích các minh họa
Các mức hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng những đường đỏ dày. Chuyển động giá có thể kết thúc gần các mức này, nhưng bản thân chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Chúng được xem là những mức kỹ thuật mạnh.
Các mức cực trị được hiển thị bằng những đường đỏ mảnh. Đây là các mức mà trước đó giá đã bật lại và đóng vai trò là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng mà mỗi nhóm nhà giao dịch đang nắm giữ.
