Đánh giá giao dịch và mẹo giao dịch với đồng yên Nhật
Đợt kiểm tra giá tại 158,10 trong nửa đầu phiên diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển lên từ đường zero; tuy nhiên, điều này đã không dẫn tới một nhịp tăng mạnh của cặp tiền.
Các số liệu từ Nhật Bản hôm nay không mang lại sự ủng hộ rõ ràng cho đồng yên. Thặng dư tài khoản vãng lai tháng 9 đạt 1.817,7 tỷ yên so với kỳ vọng 2.790,0 tỷ yên và mức 2.910,5 tỷ yên của tháng trước, trong khi tăng trưởng cho vay ngân hàng đạt 5,2%, thấp hơn mức dự báo 5,4%. Cán cân đối ngoại suy yếu làm giảm dòng vốn ngoại tệ thường hỗ trợ cho đồng nội tệ, và sự xấu đi trong tâm lý cho thấy nhu cầu nội địa vẫn còn mong manh.
Giờ đây, tâm điểm chuyển sang chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10, được dự báo ở mức 0,3% sau khi tăng 0,6% trong tháng 9, còn lạm phát lõi ở mức 0,2% sau 0,3%. Sau báo cáo tháng 9, đồng đô la đã bật tăng mạnh vào ngày 14/10 dù lạm phát chỉ đúng bằng dự báo, và kịch bản phản ứng tương tự hoàn toàn có thể lặp lại. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh mức 4,87% so với 5,02% hôm 28/10 mang lại ít hỗ trợ hơn cho đồng đô la, nhưng xác suất Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) nâng lãi suất vào tháng 12 vẫn gần 80%, và các bài phát biểu của Waller và Bowman có thể củng cố kỳ vọng đó.
Bank of Japan vẫn là một đối trọng quan trọng. Lãi suất chính sách hiện ở mức 1,25%; trong cuộc họp ngày 30/10, ủy ban đã giữ nguyên mức này với tỷ lệ bỏ phiếu 8–1. Nhiều người kỳ vọng một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 vì tiền lương danh nghĩa tăng 4,6% trong tháng 9, cao hơn dự báo 3,8% và mức 3,9% của tháng trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh tài khoản vãng lai và tâm lý kinh doanh yếu, lập luận đó là chưa đủ để đảm bảo một đồng yên mạnh. Theo quan điểm của tôi, nếu lạm phát Mỹ tăng vọt cùng với những bình luận diều hâu từ các quan chức Federal Reserve, cơ hội dành cho bên mua đồng yên sẽ rất ít, trong khi các số liệu mềm yếu hơn sẽ tạo dư địa cho cặp tiền điều chỉnh.
Với chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào việc triển khai kịch bản số 1 và số 2.
Tín hiệu Mua
Kịch bản số 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm vùng điểm vào lệnh quanh 158.25 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 158.65 (đường xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mốc 158.65, tôi sẽ chốt các vị thế mua và mở vị thế bán ngược lại (kỳ vọng giá đi ngược khỏi mức này khoảng 30–35 pip). Dự kiến cặp tiền chỉ tăng trong hôm nay nếu có dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường zero và vừa bắt đầu hướng lên từ đó.
Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay trong trường hợp mức 158.03 bị kiểm tra hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế dư địa giảm của cặp tiền và dẫn đến đảo chiều tăng. Có thể kỳ vọng nhịp tăng lên các vùng giá đối diện là 158.25 và 158.65.
Tín hiệu Bán
Kịch bản số 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay sau khi mức 158.03 bị phá vỡ (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ dẫn đến nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán là 157.59, tại đó tôi sẽ chốt các vị thế bán và ngay lập tức mở vị thế mua ngược lại (kỳ vọng giá đi ngược khỏi mức này khoảng 20–25 pip). Áp lực giảm lên cặp tiền hôm nay sẽ quay trở lại nếu có sự can thiệp của ngân hàng trung ương. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường zero và vừa bắt đầu hướng xuống từ đó.
Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay trong trường hợp mức 158.25 bị kiểm tra hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD ở vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế dư địa tăng của cặp tiền và dẫn đến đảo chiều giảm. Có thể kỳ vọng nhịp giảm về các vùng giá đối diện là 158.03 và 157.59.
Có gì trên biểu đồ:
Đường xanh mỏng – mức giá vào lệnh mà tại đó bạn có thể mua công cụ giao dịch;
Đường xanh đậm – mức giá được gợi ý để bạn đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là thấp;
Đường đỏ mỏng – mức giá vào lệnh mà tại đó bạn có thể bán công cụ giao dịch;
Đường đỏ đậm – mức giá được gợi ý để bạn đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này là thấp;
Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.
Lưu ý quan trọng. Những người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước thời điểm công bố các báo cáo kinh tế quan trọng, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị cuốn vào các biến động giá mạnh. Nếu bạn vẫn quyết định giao dịch trong thời gian ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop) để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng cháy toàn bộ tài khoản, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.
Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như ví dụ tôi đã trình bày ở trên. Những quyết định giao dịch bốc đồng, chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại, ngay từ đầu đã là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.
