Phân tích các thiết lập giao dịch và mẹo giao dịch với đồng Yên Nhật
Việc kiểm tra mức giá 159,81 trong nửa đầu phiên diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi lên từ đường zero, qua đó xác nhận một điểm vào lệnh hợp lệ để mua đồng USD. Kết quả là cặp tiền chỉ tăng được khoảng 12 điểm và không có thêm diễn biến đáng kể nào sau đó.
Đồng Yên vẫn đang chịu áp lực từ đồng USD, và cần lưu ý rằng tỷ giá USD/JPY đã tiến sát mốc tâm lý 160. Sáng nay, ông Mimura, người phụ trách chính sách tiền tệ tại Bộ Tài chính Nhật Bản, cho biết biến động tỷ giá trong vài ngày gần đây là quá nhanh và nhắc nhở thị trường rằng vẫn còn quá sớm để quên đi những gì đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái. Ông không nêu cụ thể ngưỡng tỷ giá nào, nhưng thông điệp rất rõ ràng: nếu tỷ giá vượt lên trên 160, rủi ro can thiệp sẽ lại trở nên đáng kể.
Dù vậy, nhiều khả năng đồng USD vẫn sẽ được hỗ trợ trong nửa cuối ngày. Báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ sắp được công bố, với dự báo 195 nghìn so với mức 189 nghìn trước đó. Số liệu doanh số bán nhà hiện có cũng được chờ đợi, với dự báo 3,87 triệu so với 3,99 triệu trước đó. Ngoài ra, một số thành viên FOMC cũng sẽ phát biểu. Những bình luận của họ đã mang lại lực hỗ trợ đáng kể cho đồng USD trong tuần này, trong đó bài phát biểu của Hammack và Goolsbee đặc biệt được quan tâm. Nếu xuất hiện những phát biểu mang tính diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang, cặp tiền này có thể kiểm định mốc 160. Khi vượt lên trên ngưỡng này, các cảnh báo từ Bộ Tài chính có thể nhường chỗ cho hành động can thiệp thực tế.
Về chiến lược giao dịch trong ngày, trọng tâm sẽ được đặt nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.
Tín hiệu mua
Kịch bản số 1: Kế hoạch mua USD/JPY trong hôm nay sẽ được thực hiện khi giá chạm điểm vào lệnh quanh 159,81 (đường xanh mảnh trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 160,23 (đường xanh đậm hơn trên biểu đồ). Gần vùng 160,23, các vị thế mua sẽ được chốt và mở vị thế bán theo hướng ngược lại, kỳ vọng mức điều chỉnh giảm khoảng 30–35 điểm từ vùng giá đó. Đà tăng của cặp tiền trong hôm nay chỉ có thể được kỳ vọng nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực. Quan trọng: Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu di chuyển đi lên từ mức này.
Kịch bản số 2: Kế hoạch mua USD/JPY trong hôm nay cũng được cân nhắc nếu giá kiểm tra lại vùng 159,60 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn dư địa giảm của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều tăng của thị trường. Khi đó, có thể kỳ vọng giá tăng lên kiểm tra lại các mốc đối ứng 159,81 và 160,23.
Tín hiệu bán
Kịch bản số 1: Kế hoạch bán USD/JPY trong hôm nay sẽ được thực hiện sau khi giá phá vỡ xuống dưới 159,60 (đường đỏ trên biểu đồ), có thể dẫn tới một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là vùng 159,23, nơi các vị thế bán sẽ được chốt và đồng thời mở vị thế mua theo hướng ngược lại, với kỳ vọng nhịp hồi khoảng 20–25 điểm từ vùng giá đó. Áp lực giảm lên cặp tiền trong hôm nay có thể quay trở lại nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng: Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu di chuyển đi xuống từ mức này.
Kịch bản số 2: Kế hoạch bán USD/JPY trong hôm nay cũng được xem xét nếu giá kiểm tra lại vùng 159,81 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều giảm của thị trường. Khi đó, có thể kỳ vọng giá giảm về kiểm tra lại các mốc đối ứng 159,60 và 159,23.
Ý nghĩa trên biểu đồ
- Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
- Đường xanh đậm – mức giá dự kiến có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này được coi là thấp;
- Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
- Đường đỏ đậm – mức giá dự kiến có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn dưới mức này được coi là thấp;
- Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, cần lưu ý đến các trạng thái quá mua (overbought) và quá bán (oversold).
Lưu ý quan trọng. Người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị ảnh hưởng bởi các biến động tỷ giá mạnh. Nếu vẫn giao dịch trong thời điểm có tin tức, luôn luôn sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss) để giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, toàn bộ tài khoản giao dịch có thể bị bốc hơi rất nhanh, đặc biệt nếu không tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro và sử dụng khối lượng lệnh quá lớn.
Hãy nhớ rằng giao dịch hiệu quả đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bộc phát chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó là một chiến lược mang tính thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày (intraday trader).
