EUR/USD – 24H.
Tỷ giá EUR / USD một lần nữa nằm trong chế độ "đánh đu" trong hầu hết tuần qua, tuy vậy vẫn có chiều hướng tăng tối thiểu. Chúng tôi đã đưa ra mô tả chính xác về chuyển động của cặp tiền này vào tuần trước. Do đó, bản chất của chuyển động của cặp tiền này không hề có thay đổi và các chuyển động tiếp tục không rõ ràng trong hai tuần qua. Về nguyên tắc, sau khi tỷ giá này đạt đến mức 1.2232 vào ngày 18 tháng 5, thì chuyển động như vậy đã dừng lại, và cặp tiền này đã trải qua tất cả các ngày tiếp theo gần như đi ngang. Ngay cả thứ Sáu này, một chuyển động giảm tương đối mạnh bắt đầu sau vài giờ đã được thay thế bằng sự tăng trưởng mạnh mẽ không kém. Do đó, nhìn chung, chúng ta có thể nói rằng đồng tiền châu Âu tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong cặp với đồng đô la, và Bears tiếp tục hoạt động cực kỳ yếu kém. Nền kinh tế vĩ mô đã vắng bóng 4 trong số 5 ngày trong tuần vừa qua. Và vào thứ Năm, khi có một số công bố nhất định, cặp tiền này cho thấy mức biến động 40 điểm. Do đó, nền kinh tế vĩ mô tiếp tục hầu như không đóng vai trò gì đối với các nhà giao dịch và không ảnh hưởng đến chuyển động của cặp tỷ giá và xu hướng, nếu không muốn nói là rất tối thiểu. Nhìn chung, xu hướng đi lên toàn cầu vẫn tồn tại, cũng như các nguyên tắc cơ bản toàn cầu mà chúng ta thường nói đến. Chúng tôi tin rằng chính vì chúng mà đồng tiền của Mỹ không thể tăng giá. Làm thế nào điều này có thể được thực hiện nếu Fed và Quốc hội Mỹ tiếp tục bơm hàng nghìn tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ? Nói một cách đại khái, ngay cả những người chơi chính của thị trường ngoại hối cũng không đóng một vai trò duy nhất trong tỷ giá hối đoái euro / đô la Mỹ ngay bây giờ. Họ cũng có thiên hướng thuận theo xu hướng thị trường trừ khi đó là một giao dịch phi thương mại. Do đó, chúng tôi tiếp tục tin rằng đồng tiền của Mỹ sẽ giảm giá vào năm 2021 và kỳ vọng trong một hoặc hai tuần tới sẽ đạt mức đỉnh trong 3 năm gần mức 1.2350 và vượt xa hơn nữa.
Báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo trước (11-17 tháng 5), tỷ giá EUR / USD đã tăng 60 điểm. Báo cáo COT mới được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà giao dịch chuyên nghiệp tiếp tục tăng vị thế mua của họ đối với đồng tiền châu Âu. Lần này, họ mở 3.8 nghìn hợp đồng mua mới và đóng 1.4 nghìn hợp đồng bán. Như vậy, vị thế mua ròng của nhóm này tăng thêm 5.2 nghìn. Do đó, tâm trạng "tăng giá" của những người tham gia thị trường trở nên mạnh mẽ hơn, điều này làm tăng triển vọng tiếp tục tăng trưởng của đồng tiền châu Âu vào năm 2021. Các đường màu xanh lá cây và màu đỏ (vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại) của chỉ báo đầu tiên tiếp tục di chuyển ra xa nhau, điều này cho thấy xu hướng hiện tại đang mạnh mẽ (trong trường hợp của chúng tôi là xu hướng tăng). Do đó, tại thời điểm này, báo cáo COT báo hiệu sự tiếp tục tăng trưởng tốt hơn của đồng tiền chung euro. Nhìn chung, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 240 nghìn hợp đồng mua và 133 nghìn hợp đồng bán. Như vậy, chênh lệch gần như hai lần. Nhưng chúng tôi tiếp tục tin rằng yếu tố chính không phải là hành động của những người chơi chuyên nghiệp mà là hành động của Fed và Quốc hội Hoa Kỳ. Hình minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng chỉ báo đầu tiên bắt đầu báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng tại một thời điểm nhất định. Những người chơi nổi bật bắt đầu cắt bớt vị thế mua và chuyển sang vị thế bán. Tuy nhiên, điều này không dẫn đến sự đảo ngược xu hướng toàn cầu thành đi xuống, cho thấy còn có các yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đồng tiền châu Âu.
Tuần giao dịch hiện tại đơn giản là một thất bại về kinh tế vĩ mô và nền tảng cơ bản. Có tin tức, nhưng thị trường cũng không nhận thấy nó. Có lẽ báo cáo quan trọng nhất trong tuần là báo cáo về các đơn đặt hàng lâu dài tại Hoa Kỳ, điều mà thị trường đã không có phản ứng trong hơn một năm qua. Lần này họ cũng không có hồi đáp. Báo cáo về GDP ở Hoa Kỳ không gây ngạc nhiên vì đây là ước tính thứ hai trong quý đầu tiên và các nhà giao dịch đã sẵn sàng cho giá trị + 6.4%. Và không có thêm thông tin thực sự quan trọng nào có sẵn cho các nhà giao dịch trong tuần. Do đó, đồng đô la Mỹ đã không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào mà nó cần, và đồng tiền châu Âu cũng không cần hỗ trợ. Hãy nhớ lại rằng ngay cả cách hùng biện của những người đứng đầu các ngân hàng trung ương của ECB và Fed cũng có chút khác nhau. Christine Lagarde liên tục chỉ ra trong các bài phát biểu của mình về điểm yếu của nền kinh tế châu Âu và sự cần thiết phải tiếp tục kích thích.
Trong khi đó, Jerome Powell thừa nhận rằng Fed sẽ bắt đầu giảm bớt chương trình kích thích định lượng trong một số trường hợp nhất định. Các thành viên khác trong ủy ban tiền tệ của Fed cũng nhắc lại lời nhận định ông. Nhưng mặc dù Fed tiến gần hơn đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ, thì đồng tiền châu Âu vẫn đang tăng trưởng.
Kế hoạch giao dịch tuần 31/5 - 4/6:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng tiếp tục đi lên. Do đó, các vị thế mua cũng vẫn có hiệu lực. Chúng tôi tin rằng mục tiêu gần nhất tại thời điểm này là mức đỉnh trong 3 năm là mức 1.2349. Mặc dù giá đã làm chậm lại xu hướng tăng trong những tuần gần đây, nhưng nó vẫn tiếp tục tăng và cho thấy hoàn toàn không có khả năng cho thấy một sự điều chỉnh giảm mạnh.
2) Xu hướng giảm vẫn tiếp tục không phù hợp. Đồng tiền của Mỹ chỉ hỗ trợ dưới dạng các yếu tố kinh tế vĩ mô. Bất chấp tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ cao (+ 6.4% trong quý I; dự báo + 12.9% trong quý II), yếu tố này không có bất kỳ tác động có lợi nào đối với tỷ giá đồng đô la Mỹ. Hoa Kỳ tiếp tục in hàng nghìn tỷ đô la, và các báo cáo COT cho thấy rằng những người chơi lớn một lần nữa đang mua lại đồng tiền châu Âu. Do đó, đồng USD vẫn chưa có nhiều hy vọng. Mức tối đa là một sự điều chỉnh, nhưng tỷ giá euro / đô la Mỹ có vấn đề nghiêm trọng ngay cả với chính nó.
Giải thích hình ảnh minh họa:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ) - các mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Bạn có thể đặt các mức Chốt lời gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku, Dải Bollinger, MACD.
Các khu vực hỗ trợ và kháng cự - các khu vực mà từ đó giá đã nhiều lần đảo chiều trước đó.
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng phân loại nhà giao dịch.
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".
