Phân tích khung thời gian 24 giờ EUR / USD.
Tỷ giá EUR / USD tiếp tục điều chỉnh theo xu hướng giảm ngắn hạn trong cả tuần hiện tại. Nếu không phải là ngày giao dịch cuối cùng của tuần - thứ Sáu, khi cặp tiền này giảm xuống 140 điểm, điều này đã không xảy ra trong một thời gian rất dài. Và điều này xảy ra mặc dù trước đó một ngày, vào thứ Năm, báo giá của đồng tiền châu Âu đã tăng 100 điểm sau cuộc họp của ECB và báo cáo GDP của Mỹ. Điều gì xảy ra? Vào thứ Năm, khi "nền tảng" và "kinh tế vĩ mô" mạnh, cặp tiền này đã vượt qua 100 điểm và vào thứ Sáu, khi "kinh tế vĩ mô" yếu hơn, nhưng vẫn có lợi cho đồng Euro, cặp tiền này đã giảm 140 điểm. Hành vi phi logic của thị trường. Hãy nói về nền tảng kinh tế vĩ mô thấp hơn một chút. Tuy nhiên, hiện tại, tôi muốn lưu ý đến độ biến động mạnh bất thường của cặp EUR / USD vào cuối tuần này. Nhớ lại rằng sự biến động không vượt quá 40-50 điểm mỗi ngày trong ba hoặc bốn tháng. Vì vậy, sự sụp đổ vào thứ Sáu đặt ra câu hỏi. Bức tranh kỹ thuật cũng có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch. Vào thứ Năm, các báo giá đã được cố định trên đường Kijun-sen quan trọng trên khung thời gian 24 giờ, cho phép chúng tôi mong đợi sự tiếp tục của xu hướng tăng. Tuy nhiên, thay vào đó, một sự sụp đổ xảy ra sau đó, sau đó cặp đôi một lần nữa thấy mình nằm dưới ranh giới quan trọng. Nói chung, đây là trường hợp khi "nền tảng" và "kinh tế vĩ mô" đã ảnh hưởng đến 'kỹ thuật' một cách sai lầm và chỉ gây nhầm lẫn. Hiện xu hướng giảm vẫn được duy trì một cách chính thức. Tuy nhiên, các dải Bollinger hiện đang đi ngang, điều này cho thấy khả năng tích lũy đi ngang. Giá có thể tiếp tục phấn đấu đạt mức Fibonacci 1,1490 (50,0%), từ toàn bộ phân khúc xu hướng tăng, đã hình thành trong một năm rưỡi.
Phân tích báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo vừa qua (19-25 / 10), tâm trạng của các nhà giao dịch phi thương mại không có nhiều thay đổi. Trong tuần báo cáo, một nhóm nhà giao dịch "Phi thương mại" đã mở 4 nghìn hợp đồng bán và 4 nghìn hợp đồng mua. Do đó, vị trí lưới của các tuyển thủ chuyên nghiệp không thay đổi. Và nếu vậy, tâm trạng của các nhà giao dịch lớn vẫn là "giảm giá". Vâng, đó là "giảm giá", bằng chứng là cả hai chỉ báo trong hình minh họa ở trên. Các đường màu xanh lá cây và màu đỏ của đầu tiên (vị trí ròng của người chơi phi thương mại và thương mại) tiếp tục di chuyển về phía nhau, điều này vẫn có nghĩa là xu hướng tăng đang kết thúc. Hoặc việc điều chỉnh đi xuống bị trì hoãn. Nhớ lại rằng quá trình hội tụ của các đường này bắt đầu vào đầu năm khi xu hướng đi lên dừng lại. Hiện tại, toàn bộ quá trình này thậm chí còn không phù hợp với hình minh họa - xu hướng giảm tiếp tục diễn ra quá lâu, mà chúng tôi vẫn coi là một sự điều chỉnh. Điều thú vị nhất là hai ngày giao dịch cuối cùng của tuần này không được đưa vào báo cáo COT mới nhất. Chúng tôi không biết những người chơi chính đã giao dịch như thế nào vào thứ Năm và thứ Sáu khi cặp tiền này vượt qua khoảng 250 điểm. Cũng cần lưu ý rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn dưới 0. Số lượng vị thế bán vượt quá tổng số vị thế mua. Do đó, dựa trên các báo cáo của COT, sự sụt giảm của đồng tiền châu Âu có thể tiếp tục. Mục tiêu gần nhất, như chúng tôi đã nói, là mức quan trọng 1.1490. Cho đến nay, các báo cáo COT không cho phép chúng tôi kết luận về sự thay đổi trong xu hướng.
Phân tích các sự kiện cơ bản.
Tuần này có khá nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô và cơ bản. Tuy nhiên, tất cả những điều thú vị nhất diễn ra trong tuần trước hầu như đã không còn. Hôm thứ Năm, ECB đã tổng kết kết quả cuộc họp kéo dài hai ngày của mình, và họ "diều hâu ở mức độ vừa phải". Tuy nhiên, nhìn chung, cuộc họp có thể đơn giản được coi là "cho qua", bởi vì quan trọng nhất là tuyên bố của Christine Lagarde về việc mua tài sản chậm lại trong quý IV. Báo cáo GDP của Hoa Kỳ cũng có tác động mạnh đến cặp tiền này, hóa ra yếu hơn nhiều so với dự báo và khiến các nhà giao dịch thất vọng. Tuy nhiên, làm thế nào để giải thích sự sụp đổ của đồng tiền chung Euro vào ngày thứ Sáu? Vào ngày này, Liên minh châu Âu đã công bố một báo cáo về lạm phát, đã tăng tốc lên 4,1%, cũng như một báo cáo về GDP, hóa ra tốt hơn so với dự báo. Tuy nhiên, đồng Euro bắt đầu giảm vào buổi tối, tiếp tục điều đó tại phiên giao dịch châu Âu. Euro đã không phản ứng trong khi công bố số liệu thống kê châu Âu. Hơn nữa, tại phiên Mỹ, nó sụp đổ "như một tảng đá". Các số liệu thống kê của châu Âu vào thứ Sáu đã bị bỏ qua và các thị trường thừa nhận rằng họ đã sai vào thứ Năm. Hay họ đã cho thấy rằng họ không quan tâm đến việc mua tiền tệ châu Âu lúc này?
Kế hoạch giao dịch tuần 1-5 / 11:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng tăng không thay đổi, vì phe bò đã được cứu gần mức Fibonacci 38,2% quan trọng đầu tiên là 1,1691. Hiện tại, các báo giá đã nằm dưới đường Kijun-sen và thị trường cho thấy họ chưa sẵn sàng mua cặp tiền này. Do đó, xu hướng giảm có thể tiếp tục với mục tiêu 1.1490. Điểm chính là bây giờ độ biến động vẫn ở mức cao càng lâu càng tốt.
2) Đối với các giao dịch mua cặp EUR / USD, trong điều kiện hiện tại, chúng không nên được xem xét sớm hơn việc ấn định giá trên mức giới hạn. Lý tưởng nhất là phía trên đám mây Ichimoku, vì giá đã vượt qua Kijun-sen vài lần, nhưng sau đó không thể tiếp tục tăng. Và lần như vậy gần nhất chỉ là trong tuần này. Có một số điều kiện tiên quyết cho một xu hướng tăng mới sẽ bắt đầu trong tương lai gần, mặc dù nền tảng cơ bản chung vẫn cho thấy đồng đô la có khả năng giảm.
Giải thích cho các hình minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ), mức Fibonacci - mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt tiêu chuẩn), Dải Bollinger (cài đặt tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5).
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".
