Phân tích khung thời gian trong 24 giờ của tỷ giá EUR / USD.
Cặp tiền EUR / USD đã giảm thêm 160 điểm trong tuần hiện tại. Do đó, chuyển động giảm tiếp tục và nó vẫn tiếp tục trong toàn bộ năm 2021 - trong gần 11 tháng. Trong thời gian này, tỷ giá của cặp tiền đã giảm xuống mức Fibonacci 61.8% và theo quan điểm của chúng tôi, bây giờ là cơ hội cuối cùng để cặp tỷ giá duy trì hiệu lực của xu hướng tăng toàn cầu. Chúng tôi nhắc nhở các nhà giao dịch rằng đồng euro đã tăng trưởng trong gần như toàn bộ năm 2020 và mức Fibonacci 61.8% là 61.8% tổng mức tăng trưởng cho năm 2020. Do đó, về mặt chính thức, toàn bộ chuyển động của năm 2021 là một sự điều chỉnh. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng trong vài tuần qua, đợt điều chỉnh này ngày càng ít giống như một đợt điều chỉnh. Gần mức Fibonacci 38.2%, chúng tôi kỳ vọng rằng sự mạnh lên của đồng tiền Mỹ sẽ kết thúc. Tuy nhiên, các thị trường cho rằng khả năng cao chính sách thắt chặt tiền tệ của Hoa Kỳ là lý do chính đáng để tiếp tục mua vào đồng USD. Họ đúng một phần vì ECB đã tuyên bố rõ ràng trong vài tháng liên tiếp rằng họ sẽ không tăng lãi suất trong năm tới. Christine Lagarde đã tuyên bố điều này vài lần chỉ trong tuần này. Do đó, sự mất cân bằng đã hình thành giữa các chính sách tiền tệ dự kiến của ECB và Fed vào năm 2022. Và sự mất cân bằng này rõ ràng là có lợi cho đồng tiền của Mỹ. Ngoài ra, Liên minh châu Âu đang bị bao phủ bởi một làn sóng "coronavirus" mới. Một tháng trước, chúng tôi đã viết rằng một số quốc gia châu Âu đang áp dụng một hệ thống cách ly mới và ngày hôm qua, người ta biết rằng từ thứ Hai tới, một lệnh cấm sẽ được áp dụng tại Áo. Hơn nữa, tất cả những công dân chưa được tiêm phòng sẽ bị cấm ra khỏi nhà, và từ ngày 1 tháng 2 năm sau, việc tiêm phòng sẽ là bắt buộc đối với tất cả mọi người. Do đó, đồng đô la Mỹ cũng có thể tăng giá trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng đối với tình hình dịch tễ ở Liên minh châu Âu, cũng như tình trạng tương lai của nền kinh tế tại khối EU. Nếu các nước EU khác cũng bắt đầu đóng cửa để cách ly, thì không thể tránh khỏi một sự suy giảm kinh tế mới.
Phân tích báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo vừa qua (15-19 / 11), tâm trạng của các nhà đầu tư phi thương mại đã thay đổi khá nhiều. Một nhóm nhà giao dịch "Phi thương mại" đã mở 7 nghìn hợp đồng mua và 20.5 nghìn hợp đồng bán trong tuần. Như vậy, vị thế mua ròng đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp giảm 13.5 nghìn và tâm trạng trở nên "giảm giá" hơn. Cần lưu ý rằng đồng tiền châu Âu đã giảm giá khá nghiêm trọng trong vài tuần gần đây. Nhưng vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại", bắt đầu từ tháng 10, thực tế không thay đổi. Điều này được biểu thị bằng đường màu xanh lá cây của chỉ báo đầu tiên trong hình minh họa ở trên. Gần như suốt thời gian qua, chỉ báo đều ở gần mức 0, cho thấy tâm trạng của các nhà đầu tư lớn không có những thay đổi nghiêm trọng. Do đó, nếu xu hướng chung vẫn giữ nguyên - trong 10 tháng qua, các nhà giao dịch lớn đã giảm nghiêm trọng số lượng vị thế mua và tăng số lượng vị thế bán, thì không có gì giống như điều này đã được quan sát trong vài tuần qua, và đồng tiền châu Âu đã dù sao cũng đang giảm. Điều này cho thấy rằng những gì đang diễn ra trên thị trường hiện nay không hoàn toàn tương ứng với hành động của những nhà giao dịch lớn. Chỉ báo thứ hai (vị thế ròng dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp dưới dạng biểu đồ) cho thấy rằng trong 6 tuần qua, tâm trạng của các nhà giao dịch đã trở nên ít "giảm giá" hơn. Về lý thuyết, tại thời điểm này, đồng tiền chung euro lẽ ra phải tăng trưởng chứ không phải giảm giá. Do đó, nếu chúng ta chỉ kết luận từ các báo cáo của COT, thì việc đồng euro tiếp tục giảm giá là hoàn toàn không thể thấy trước.
Phân tích các sự kiện cơ bản.
Tuần hiện tại là tuần buồn tẻ nhất có thể về các sự kiện kinh tế vĩ mô và cơ bản. Nó có thể được gọi một cách an toàn là "tuần Christine Lagarde", vì bà ấy đã diễn thuyết được 6 lần. Và trong hầu hết các trường hợp, bà ấy lặp lại điều tương tự: không có kế hoạch tăng lãi suất vào năm 2022, và lạm phát cao chỉ là tạm thời. Đương nhiên, đồng euro đã không nhận được sự ủng hộ của thị trường về những lời hùng biện như vậy của chủ tịch ECB. Không có gì để nhấn mạnh từ các báo cáo cả. Trong tuần, dữ liệu về GDP và lạm phát ở Liên minh châu Âu đã được công bố. Thoạt nhìn, đây là những báo cáo rất quan trọng, nhưng nhìn sơ qua, đây không phải là những ước tính đầu tiên về các chỉ tiêu cho kỳ báo cáo. Do đó, thị trường từ lâu đã biết các giá trị sẽ như thế nào và không phản ứng với dữ liệu này theo bất kỳ cách nào. Và hóa ra cả tuần hiện tại không quá quan trọng về "nền tảng" và "kinh tế vĩ mô". Tuy nhiên, đồng tiền chung euro cho thấy một sự sụt giảm mạnh, điều này một lần nữa đặt ra một số câu hỏi.
Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 22-26 / 11:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng vẫn là giảm. Hiện tại, tỷ giá vẫn nằm dưới đường Kijun-sen và thị trường cho thấy họ chưa sẵn sàng mua cặp tiền này. Do đó, xu hướng giảm có thể tiếp tục với mục tiêu 1.1038. Phương án này sẽ phù hợp nếu cặp tiền này vượt qua mức Fibonacci 61.8%. Nền tảng cơ bản hiện đang hỗ trợ sự sụt giảm thêm của đồng euro và sự tăng trưởng của đồng đô la.
2) Đối với các giao dịch mua cặp euro / đô la, trong điều kiện hiện tại, chúng không nên được xem xét sớm hơn thời gian cố định giá trên mức giới hạn. Và lý tưởng nhất là - phía trên đám mây Ichimoku, vì giá đã vượt qua Kijun-sen vài lần, nhưng sau đó không thể tiếp tục tăng. Có một số điều kiện tiên quyết để một xu hướng tăng mới bắt đầu trong tương lai gần. Trước hết, về mặt kỹ thuật.
Giải thích cho các hình minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự / hỗ trợ), mức Fibonacci - mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Lệnh Chốt lời có thể được đặt gần chúng.
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt tiêu chuẩn), Bollinger Bands (cài đặt tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5).
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".
