Tầm nhìn dài hạn.
Cặp tiền tệ EUR/USD trong tuần này đã cố gắng tiếp tục xu hướng tăng, nhưng vào giữa tuần, sự lùi bước của các nhà đầu tư đã bắt đầu. Hiện tại, trên khung thời gian 24 giờ, cặp tiền tệ đang di chuyển một cách rối ren và phức tạp nhất. Hãy nhớ rằng, cách đây không lâu, giá đã giảm dưới đám mây Ichimoku, mở ra triển vọng giảm xuất sắc. Gần như tất cả các chỉ số đã đảo chiều xuống. Tuy nhiên, sau đó, đã xuất hiện một sự đảo chiều lên và một đợt tăng giá mới. Về tổng thể, cặp tiền tệ đang dao động trong khoảng thời gian bốn tháng giữa các mức 1,05 và 1,11. Khó có thể gọi xu hướng hiện tại là "phẳng" hoặc "trò chơi gõ bóng", thay vào đó, đó là sự hợp nhất. Tuy nhiên, cho dù là hợp nhất, thì đồng tiền châu Âu cũng chưa có nhiều cơ sở để tăng giá.
Trong tuần này, một loạt các phát biểu của các đại diện của Ủy ban tiền tệ của Ngân hàng trung ương được tổ chức trong Liên minh châu Âu. Không thể nói rằng chúng quan trọng hoặc chứa đựng thông tin mới. Hiện tại, có thể nói rằng việc tăng tỷ lệ lãi suất chính vào tháng 7 là hầu như chắc chắn, vì ECB đã cho thấy trong vài tháng qua rằng sẽ tăng lãi suất lên mức 4,25%. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - vẫn là bí ẩn. Một số đại diện của ECB hiện nay đã bắt đầu nghi ngờ về tính khả thi của việc tăng lãi suất vào mùa thu và mùa đông. Điều này không ngạc nhiên, khi xem xét các chỉ số hoạt động kinh doanh gần đây, cho thấy sự suy giảm mạnh trong các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất. Tất cả sẽ không có gì nếu chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất không tiến sát mức 40, đây là mức thấp rất đáng kể, và GDP không ở mức dương trong hai quý liên tiếp.
Vì vậy, chúng tôi vẫn cho rằng so với mức lãi suất hiện tại, Lãnh địa Đồng tiền Châu Âu sẽ không tăng mạnh vào năm 2023. Điều này có nghĩa là không có cơ sở mới cho đồng euro tăng trưởng. Nó đã không tăng trưởng trong 4-5 tháng qua, nhưng vẫn rất cao. Chỉ báo MACD đã tạo ra một số chênh lệch "gấu", nhưng giá vẫn chưa bắt đầu giảm.
Phân tích COT.
Vào thứ Sáu vừa qua, báo cáo COT mới nhất đã được công bố cho ngày 20 tháng 6. Trong 10 tháng qua, các dữ liệu của báo cáo COT đều phản ánh hoàn toàn sự diễn ra trên thị trường. Như bạn có thể thấy trên đồ thị ở trên, Net position của các nhà đầu tư lớn ( chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Khoảng thời gian này cũng là lúc đồng tiền châu Âu bắt đầu tăng giá. Hiện tại, Net position của các nhà giao dịch phi thương mại "bullish" vẫn rất cao và đồng tiền châu Âu vẫn đang nằm ở mức giá rất cao so với đô la.
Chúng tôi đã lưu ý rằng giá trị "vị thế net" khá cao có thể cho phép kết thúc xu hướng tăng. Thông điệp này được hiển thị trên chỉ báo đầu tiên khi hai đường màu đỏ và xanh cách xa nhau điều này thường đi trước kết thúc của xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng khởi đầu việc giảm giá một vài tháng trước đó, nhưng chúng ta chỉ thấy được việc điều chỉnh đơn giản và không mạnh mẽ lắm. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Non-commercial" đã tăng lên 3,2 ngàn, trong khi số lượng hợp đồng bán ngắn lại tăng lên 10,4 ngàn. Do đó, tổng vị thế đã giảm xuống 7,2 ngàn hợp đồng. Số lượng hợp đồng MUA cao hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch phi thương mại lên đến 145 ngàn, đó là một khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt gần ba lần. Sự điều chỉnh đã bắt đầu và có thể không phải là sự điều chỉnh mà là sự khởi đầu của một xu hướng giảm mới. Hiện tại, mà không có báo cáo COT thì rõ ràng rằng cặp tiền tệ sẽ tiếp tục đi xuống.
Phân tích các sự kiện căn bản.
Trong tuần này tại Liên minh châu Âu, không có thông tin kinh tế lớn nào được công bố. Chúng ta chỉ có thể đề cập đến các chỉ số hoạt động kinh doanh tại các quốc gia EU, như đã đề cập trước đó, cho thấy các giá trị rất yếu. Càng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu, thì nền kinh tế của Liên minh châu Âu càng giảm sút mạnh mẽ. Theo ý kiến nhỏ của chúng tôi, nhà điều hành châu Âu chưa sẵn sàng tăng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm xuống 3-4%, và sự việc này cần thiết để có thể trở lại mức 2% trong tương lai 1-2 năm. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang sẵn sàng tăng lãi suất của mình thêm hai lần, theo tuyên bố của Mary Daly hôm thứ Sáu. Tất nhiên, đây chỉ là quan điểm của một quan chức, nhưng Jerome Powell cũng cho biết trong tuần này rằng trong Ủy ban tiền tệ cũng có sự đồng thuận về chính sách tiền tệ. Theo chúng tôi, đồng USD hiện có nhiều cơ hội để tiếp tục tăng giá trị.
Kế hoạch giao dịch tuần từ ngày 26 – 30 tháng 6:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, cặp tiền đã bám chặt trên đường kính quan trọng, nhưng không thể rời khỏi đám mây Ishimoku. Mặc dù hai đường chính của chỉ báo đang ở dưới, chúng tôi tương đối nghi ngờ về việc tiếp tục xu hướng tăng. Phân kỳ đang được kéo dài rõ ràng, và cặp tiền vẫn không thể rời khỏi dải giá từ 1,05 đến 1,11. Chúng tôi cho rằng giá sẽ tiếp tục nằm trong dải giá này. Không có cơ sở để tăng giá trên mức 1,1100 và trước khi có thể tính đến việc tiếp tục giảm, cần giảm xuống mức 1,0500 trước. Hiện tại, không khuyến nghị mua vào.
2) Về việc bán cặp đô la / euro, bạn có thể mở chúng trên khung thời gian 24 giờ sau khi vượt qua các đường Kijun-sen và Senkou Span B với mục tiêu khu vực 1,05-1,06 đô la. Đồng euro vẫn được mua quá mức, do đó giảm giá là một kịch bản khả thi hơn.
Chú thích cho các hình ảnh:
Các mức hỗ trợ và kháng cự, các mức Fibonacci - là các mức tiêu đến khi mở các lệnh mua bán. Bạn có thể đặt các mức dừng lời gần chúng.
Các chỉ báo Ishimoku (cài đặt chuẩn), Bollinger Bands (cài đặt chuẩn), MACD (5, 34, 5).
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm trader.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Phi thương mại".
