Cặp tiền tệ EUR/USD đã bắt đầu một giai đoạn giảm mới vào ngày thứ Tư. Từ hình minh họa trên, có thể có cảm giác rằng hiện tại chúng ta đang có một xu hướng giảm khá rõ rệt. Cặp tiền tệ này đã lần thứ ba liên tiếp đạt được vị trí dưới dòng trung bình di động, cho thấy sức ép của các "gấu". Về cơ bản, đáy của cặp tiền tệ đã được cập nhật (mặc dù không quá mạnh mẽ), vì vậy hiện tại chúng ta có thể nói về một xu hướng giảm. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh với các nhà giao dịch về một sự thực quan trọng khác: biên độ dao động hiện tại là thấp. Trên hình minh họa dưới đây, có thể thấy rằng trong 5 ngày làm việc gần đây, biên độ trung bình là 70 điểm. Nghe có vẻ không quá ít. Tuy nhiên, cặp tiền tệ này không di chuyển với biên độ 70 điểm mỗi ngày. Trên thực tế, điều này nhìn như sau: ba ngày khoảng 40-50 điểm, hai ngày khoảng 80-90 điểm. Trong những ngày biên độ tiếp cận 100 điểm, có thể giao dịch tương đối dễ dàng. Nhưng trong những ngày biên độ không vượt quá 60 điểm, giao dịch ngắn hạn rất khó khăn.
Và nếu chỉ tính trong tuần này, biến động trung bình là khoảng 55 điểm. Với mức biến động như vậy, giao dịch cần được duy trì trong ít nhất vài ngày để hy vọng thu lợi nhuận đáng kể. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng trong thời gian gần đây, sự chuyển động là tối thiểu. Mặc dù có xu hướng giảm, nhưng cặp tiền tệ không giục xuống. Tất cả những điều đã được nêu trên cần được xem xét khi mở bất kỳ vị thế nào.
Vào ngày thứ Năm và thứ Sáu, tình hình kỹ thuật trên thị trường sẽ thay đổi. Ngay hôm nay, tại Mỹ sẽ công bố ít nhất bốn báo cáo quan trọng. Tất nhiên, nếu giá trị của chúng khớp với dự báo, chúng ta có thể không thấy phản ứng của thị trường. Tuy nhiên, những sự sai lệch thường xảy ra, vì vậy hôm nay chúng ta hy vọng sẽ có một sự chuyển động mạnh hơn.
Trên khung thời gian 24 giờ, rõ ràng thấy rằng cặp này đã đảo chiều xuống và vì nó vẫn đang ở trong "khu vực cô đặc" từ 1.05 đến 1.11 nên việc tiếp tục giảm là điều hợp lý nhất. Các đường chỉ báo Ishimoku hiện tại không có sức mạnh, vì vậy việc vượt qua chúng không có nghĩa là đã bắt đầu xu hướng giảm mới. Nhưng cặp này có thể tiếp cận mức 1.0500.
Không phải tất cả thành viên trong Ủy ban Tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (FED) đều ủng hộ việc ngừng lại.
Như chúng ta đã từng nói, hầu hết các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FRS) là chỉ hình thức mà thôi trong 90% số trường hợp. Ngay cả cuộc họp ngày hôm qua, có thể coi là "tương đối có tiếng vang", cũng không gây ra bất kỳ phản ứng từ thị trường (hoặc rất yếu), điều này rõ ràng từ sự biến động của cặp tiền tệ chính. Tuy nhiên, cuộc họp tháng Sáu đã cho thấy không phải tất cả các thành viên trong Ủy ban Tiền tệ FRS đều ủng hộ việc tạm dừng trong tháng Sáu. Sự khác biệt trong Ủy ban Tiền tệ không nên gây ngạc nhiên hay làm sửng sốt, bởi tổng thể kế hoạch của Jerome Powell và các đồng nghiệp rõ ràng và minh bạch. Lãi suất sẽ được tăng một lần sau hai cuộc họp. Tổng cộng, chúng tôi có thể mong đợi thêm hai lần siết chặt. Nếu một thành viên trong Ủy ban không đồng ý với ý kiến chung - điều này không quan trọng, vì đa số các quan chức tuân thủ "kế hoạch chung".
Cũng được biết rằng hầu hết các chính trị gia đã ủng hộ việc siết chặt thêm vào năm 2023. Rõ ràng, tăng cường tinh thần "giống như chim ưng" đang diễn ra trên nền tảng dữ liệu GDP mạnh mẽ trong ba quý gần đây cũng như dữ liệu ổn định về thị trường lao động và thất nghiệp. Cục dự trữ liên bang có khả năng tiếp tục siết chặt và có khả năng đưa lạm phát trở lại mức 2% trong thời gian ngắn nhất. Vì sao chúng ta không tirọ lợi từ nó nếu tình hình kinh tế cho phép?
Tuy nhiên, thông tin này đã không còn quá quan trọng đối với đô la. Lãi suất của Cục dự trữ liên bang đã tăng trong 10 tháng qua, trong khi đồng tiền của Mỹ trong thời gian đó đã tụt dốc mạnh mẽ. Vì vậy, một hoặc hai sự tăng lên bổ sung cũng không có vai trò đặc biệt. Chúng tôi cho rằng đô la Mỹ chỉ có thể tăng giá trong vài tuần tới dựa trên "kênh hòa nhập", mức giới hạn dưới của nó nằm ở mức 1,05 (xấp xỉ). Điều này hoàn toàn không cần đến nền tảng hay môi trường kinh tế vĩ mô.
Xu hướng biến động trung bình của cặp tiền tệ euro / đô la trong 5 ngày giao dịch gần đây tính đến ngày 6 tháng 7 là 68 điểm và được mô tả là "trung bình". Như vậy, chúng ta mong đợi sự di chuyển của cặp tiền tệ giữa mức 1,0768 và 1,0904 vào ngày thứ Năm. Sự quay đầu của chỉ báo Heikin Ashi lên phía trên sẽ chỉ ra một giai đoạn tăng mới.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,0803
S2 - 1,0742
S3 - 1,0681
Các mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,0864
R2 - 1,0925
R3 - 1,0986
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp tiền tệ EUR/USD đã đi vào trạng thái đi ngang vào đầu tuần, nhưng vẫn có dấu hiệu của việc tiếp tục giảm giá. Hiện tại, chúng ta nên xem xét các vị trí ngắn hạn với các mục tiêu 1,0803 và 1,0768 cho đến khi chỉ báo Heikin Ashi quay đầu lên phía trên. Các vị trí dài hạn sẽ trở nên hợp lý khi giá cố định vượt qua mức trung điểm Murray "3/8" - 1,0925 với mục tiêu 1,0986.
Đề nghị tham khảo:
Xem xét cặp GBP/USD. Ngày 6 tháng 7. Báo cáo ADP, ISM và yêu cầu thất nghiệp có thể hỗ trợ đô la.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho EUR/USD ngày 6 tháng 7. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và giao dịch.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 6 tháng 7. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và giao dịch.
Giải thích về hình vẽ:
Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều đi theo cùng một hướng, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại rất mạnh.
Đường trung bình di động (cài đặt 20,0, cải tiến) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng đi của thị trường hiện tại.
Các mức Murray - các mức tiêu chuẩn cho các chuyển động và điều chỉnh.
Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có thể, trong đó các cặp tiền tệ sẽ giao dịch trong 24 giờ tới dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ số CCI - khi nó vượt qua vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), điều đó có nghĩa là sắp có sự đảo chiều của xu hướng sang hướng ngược lại.
