Cặp tiền tệ EUR/USD đã có một bước nhảy ấn tượng lên vào thứ Sáu, chỉ dựa trên một sự kiện duy nhất. Báo cáo NonFarm Payrolls đã thể hiện kết quả yếu hơn dự đoán, đủ để gây ra sự tiêu thụ mới đối với đồng tiền Mỹ. Đồng thời, báo cáo tích cực về thất nghiệp đã bị hoàn toàn bỏ qua. Kết quả là đồng tiền châu Âu đã tăng khoảng 100 điểm, nhưng bản chất của sự di chuyển không thay đổi từ đó. Trên hình minh họa phía trên, rõ ràng thấy rằng trong những tuần gần đây, cặp tiền tệ này đang dao động giữa mức 1,0840 và 1,0990. Điều đáng chú ý là sự di chuyển này giống hơn với một trạng thái không đổi hơn là những gì chúng ta đã quan sát trong 6 tháng qua trên biểu đồ thời gian 24 giờ. Đây là lý do chính đầu tiên dẫn đến việc có thể xu hướng giảm trong tuần tới.
Nếu giá đang trong một phạm vi ngang, thì hiện tại giá đang tiến gần đến đỉnh của kênh ngang. Do đó, có khả năng cao là sẽ có sự đảo chiều xuống và giảm khoảng 100-120 điểm. Vì biến động không tốt, khoảng cách như vậy có thể được đi qua trong vài ngày. Nguyên nhân thứ hai là chỉ báo CCI đi vào khu vực quá mua. Nhắc lại rằng điều này xảy ra khá hiếm khi, và trong phạm vi ngang, đây gần như là tín hiệu 100% bán ra. Nếu có một xu hướng mạnh đang diễn ra ngay bây giờ, thì có thể sẽ có hai hoặc ba tín hiệu như vậy trước khi sự giảm bắt đầu. Do đó, xung quanh mức Murria "4/8" - 1.0986, hoàn toàn có thể mong đợi một sự đảo chiều xuống và giảm của cặp tiền tệ.
Nguyên nhân thứ ba là một vấn đề kinh tế toàn cầu. Vì thị trường không tiếp nhận thông tin về thị trường lao động Hoa Kỳ một cách logic, nên tuần sau có thể sẽ bắt đầu quá trình hồi phục đảo ngược. Hãy nhớ rằng tỷ lệ thất nghiệp đã giảm, và các báo cáo khác đã cho thấy kết quả khá tốt. Chỉ có một chút yếu hơn dự đoán là NonFarm Payrolls, nhưng ngay cả nó cũng đã cho thấy có thêm 209 nghìn việc làm mới. Chúng tôi cho rằng điều này chưa đủ để đẩy giảm đồng tiền Mỹ 100 điểm trong vài giờ.
Lịch kinh tế của EU gần như trống rỗng.
Tuần tới, các sự kiện kinh tế và cơ bản tại Liên minh châu Âu sẽ rất ít. Vào thứ Ba, báo cáo về lạm phát của Đức trong tháng Sáu sẽ được công bố, nhưng đây sẽ là ước tính thứ hai về chỉ số này, nên không nên hy vọng có sự sai lệch mạnh so với con số 6,4%. Ngoài ra, chỉ số kỳ vọng kinh tế của Đức cũng sẽ được công bố, đây được coi là rất quan trọng và có thể lại tiếp tục xấu đi. Vào thứ Tư, giám đốc kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu, Philipp Lane, sẽ có bài phát biểu. Vào thứ Năm, sẽ có báo cáo về hoạt động sản xuất công nghiệp. Và tất nhiên, đây là tất cả các sự kiện được lên kế hoạch trong vòng năm ngày giao dịch tới.
Thực tế, tất cả những sự kiện và báo cáo đã được liệt kê ở trên có thể dễ dàng bị thị trường bỏ qua một cách tự do. Có thể có một phản ứng nhỏ từ thị trường, nhưng chắc chắn đó không phải là dữ liệu có khả năng ảnh hưởng lớn đến các nhà giao dịch. Vì cặp tiền tệ hiện đang giữ ở tình trạng ngang bằng, nó có thể tiếp tục trong một thời gian dài và không có ý nghĩa để đoán khi nào và trong sự kiện nào mà sẽ có sự thoát khỏi kênh giáp. Do đó, chúng ta sẽ chờ đợi kết thúc của tình trạng ngang bằng và đợi đầu tuần để kỳ vọng giảm giá cho đồng tiền châu Âu.
Thị trường sẽ kỳ vọng gì từ Phillip Lane? Thực ra, việc đoán cũng không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiểu liệu chúng ta có nên mong đợi một phản ứng mạnh của thị trường hay không, hay chúng ta có thể bỏ qua sự kiện này. Chúng tôi cho rằng quan điểm của nhà điều tiết châu Âu hiện nay rõ ràng. Tỷ lệ sẽ tăng thêm 0,25% trong cuộc họp tiếp theo, và trong mùa thu và mùa đông có thể xảy ra những biến thể khác nhau, phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào. Thực tế là lạm phát ở EU vẫn còn cao đến mức lãi suất cần tiếp tục tăng trong 5 hoặc 6 cuộc họp nữa, nhưng khả năng của ECB không phải là không giới hạn. Ở Mỹ, lạm phát có thể giảm xuống 3,1% tuần tới, và Fed vẫn cho rằng cần tăng lãi suất thêm 1 hoặc 2 lần. Do đó, lời diễn thuyết của Lane chắc chắn sẽ là "chim ưng", nhưng chúng ta sẽ không nghe thấy gì mới mẻ.
Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ Euro/Đô la trong 5 ngày giao dịch gần nhất tính đến ngày 10 tháng 7 là 67 điểm và được xem là "trung bình". Do đó, chúng tôi dự đoán sự di chuyển của cặp tiền tệ trong khoảng từ 1,0899 đến 1,1033 vào thứ Hai. Sự phân kỳ của chỉ báo Heiken Ashi xuống sẽ cho thấy sự di chuyển theo hướng giảm mạnh mới trong phạm vi của khoảng phẳng.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,0925
S2 - 1,0864
S3 - 1,0803
Các mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1047
R3 - 1,1108
Đề xuất giao dịch:
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục ở trong khoảng phẳng. Hiện tại, bạn có thể xem xét vị thế ngắn hạn giảm 100 điểm, nếu tạo ra tín hiệu bán tại mức 1,0986. Vị thế dài hạn chỉ trở nên hiệu quả khi giá khẳng định vượt qua mức Murray "3/8" - 1,0986 với mục tiêu là 1,1033 và 1,1047.
Giới thiệu để tham khảo:
Tổng quan về cặp GBP/USD. Ngày 9 tháng 7. Xem trước tuần. Diễn thuyết của Andrew Bailey, dữ liệu quan trọng ở Vương quốc Anh.
Giải thích các hình vẽ:
Đường hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều cùng hướng, có nghĩa là xu hướng hiện tại rất mạnh mẽ.
Đường trung bình trượt (cài đặt 20,0, làm mịn) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng di chuyển giao dịch hiện tại.
Cấp độ Murray - các cấp độ mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.
Các cấp độ biến động (đường màu đỏ) - kênh giá dự kiến mà cặp tiền tệ sẽ đi qua trong 24 giờ tới dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI - khi nó vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), đó có nghĩa là xu hướng đảo chiều sắp xảy ra.
