Vào thứ Sáu tuần trước, đã có một số tín hiệu vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự đoán sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0871 và đề xuất quyết định giao dịch từ mức đó. Việc giảm và hình thành một đột phá giả trên mức này đã cho phép nhận tín hiệu mua EUR, dẫn đến sự tăng của cặp tiền tệ hơn 20 điểm. Trong nửa sau ngày, báo cáo thị trường lao động Mỹ yếu đi, dẫn đến việc đột phá và thử lại mức 1.0906 từ trên xuống dưới. Tín hiệu mua được hình thành đã cho phép thu lợi nhuận khoảng 60 điểm từ thị trường.
Để mở vị thế mua dài hạn trên cặp EURUSD cần:
Báo cáo ngày thứ Sáu về số lượng việc làm trong lĩnh vực không nông nghiệp tại Mỹ đã làm thất vọng các nhà giao dịch, điều này dẫn đến sự tăng mạnh của đồng tiền châu Âu so với đô la Mỹ như dự đoán. Bây giờ, các nhà mua đang nghĩ đến việc đưa thị trường trở lại xu hướng tăng, nhưng không cần tỉnh táo với việc mở vị thế mua dài hạn quá sớm. Hôm nay, ngoài diễn thuyết của thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Joachim Nagel, nổi tiếng với ngôn ngữ sắc sảo, và chỉ số niềm tin của nhà đầu tư khu vực euro từ Sentix, không có gì khác, vì vậy gấu có cơ hội tiếp tục điều chỉnh giảm trong phiên châu Á.
Vì lý do này, tôi chỉ sẽ thao tác vào buổi sáng sau khi có sự giảm và tạo ra một sự xuất hiện giả mạo vùng hỗ trợ 1.0933, ngay dưới đó là các đường trung bình trượt, đang ủng hộ phía mua hàng. Điều này sẽ cung cấp một tín hiệu mua hàng có thể đưa cặp tiền trở lại kháng cự 1.0972, mà cho đến nay vẫn chưa thể vượt qua. Nhiều điều sẽ phụ thuộc vào mức này, vì việc quay lại mức này sẽ giúp dừng được các nhà bán hàng lớn, cho phép quay trở lại việc xây dựng xu hướng tăng. Chỉ những bình luận của các đại diện Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và dữ liệu tốt về khu vực euro mới có thể đạt được việc vượt qua ranh giới của khoảng này. Việc đột phá và thử nghiệm kháng cự 1.0972 từ trên xuống dưới sẽ tăng cầu về đồng euro, tạo cơ hội để trở lại mức tối đa 1.1010. Mục tiêu xa hơn vẫn là khu vực 1.1060, nơi tôi sẽ rút lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá EUR/USD và không có người mua hàng tại mức 1.0933, áp lực lên EUR/USD sẽ tăng. Vì vậy, chỉ khi có sự xuất hiện giả mạo vùng hỗ trợ tiếp theo tại mức 1.0902, tôi sẽ có tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay từ mức tối thiểu 1.0871 với mục tiêu chỉnh sửa tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn về cặp tiền EURUSD:
Các nhà bán đã lùi vào thứ Sáu do dữ liệu thống kê về thị trường lao động của Mỹ yếu nhưng không cần phải tuyệt vọng, vì chúng ta đang tiến đến cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong đó xác suất cao sẽ tăng lãi suất, duy trì tiềm năng tăng giá cho đô la Mỹ. Hôm nay, việc hành động tốt nhất là sau khi tăng và phá vỡ giả mạnh vùng kháng cự gần nhất ở mức 1,0972, đây sẽ là tín hiệu bán với triển vọng giảm EUR/USD đến mức hỗ trợ 1,0933, đó nguyên là mức kháng cự gần đây. Nếu giá đóng cửa dưới mức này và đảo ngược kiểm tra từ dưới lên, đường thẳng sẽ dẫn đến 1,0902. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1,0871, tôi sẽ lưu lượng lợi nhuận ở đó.
Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu ở mức 1.0972, điều đó có thể xảy ra sau dữ liệu về thị trường lao động Mỹ vào thứ Sáu, các bò sẽ cố gắng tạo một xu hướng tăng mới. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí bán ngắn tới mức kháng cự tiếp theo là 1.1010. Bạn cũng có thể bán ở mức dóng bị đẩy lại, nhưng chỉ sau khi nó bị làm chặn. Tôi sẽ mở các vị trí bán ngắn ngay sau khi có sự phản hồi từ mức cực đại 1.1060 với mục tiêu điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.
Tôi đề xuất đọc thêm:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 27 tháng 6, ta thấy có sự giảm bớt của các vị thế dài hạn và ngắn hạn, điều này khiến cấu trúc thị trường gần như không thay đổi. Dữ liệu GDP Mỹ công bố trong tuần trước một lần nữa xác nhận sự mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ ngay cả trong bối cảnh lãi suất cao, điều này cho phép Fed tiếp tục chống lại lạm phát cao và từ từ đưa nó trở lại mức bình thường. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ có bản biên bản cuộc họp của Fed, cũng như thông tin về tình hình thị trường lao động Mỹ, điều này có thể tạo đà tăng cường vị thế của đô la Mỹ so với euro. Chiến lược trung hạn tối ưu trong điều kiện hiện tại vẫn là mua vào trong giai đoạn giảm giá. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế phi thương mại dài hạn đã giảm 5.422 xuống mức 223.977, trong khi các vị trí phi thương mại ngắn hạn đã giảm 5.801 xuống mức 78.949. Kết quả của tuần này, tổng vị trí phi thương mại net tăng một chút và đạt 145.028 so với 144.025. Giá đóng cửa trong tuần đã tăng lên và đạt 11.006 so với 1.0968.
Chỉ báo tín hiệu:
Trung bình di chuyển
Đang giao dịch trên mức trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy sự cố gắng của thị trường lên của các con bò.
Lưu ý: Những chu kỳ và giá trị của trung bình di chuyển được tác giả xem xét trên đồ thị giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di chuyển hàng ngày trên đồ thị ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm xuống, đường giá dolow-band sẽ là mức hỗ trợ khoảng 1.0902.
Mô tả chỉ báo
• Trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên đồ thị.
• Trung bình di chuyển (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên đồ thị.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence – sự hội tụ / phân kỳ của trung bình di chuyển) EMA nhanh có chu kỳ 12. EMA chậm có chu kỳ 26. SMA có chu kỳ 9
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ che chở và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và tuân theo một số yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế dài hạn mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế ngắn hạn mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn hạn và vị thế dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
