Cặp tiền tệ EUR/USD đã chẳng mấy tiến triển trong suốt ngày thứ Hai. Trên khung thời gian nhỏ hơn, các nhà giao dịch có thể nhận ra một số biến động, nhưng trên khung 4 giờ thì khá ít. Hơn nữa, vào thứ Sáu, giá đã tăng đột ngột, vượt qua đường trung bình di động và sau đó quay trở lại với nó. Trong suốt ngày thứ Hai, giá được giao dịch dọc theo đường trung bình di động, cho nên hiện tại còn khá khó xác định vị trí của cặp tiền tệ so với đường trung bình di động. Rõ ràng, Thứ Hai thường là một ngày bán nửa. Hôm qua không có bất kỳ báo cáo kinh tế quan trọng nào, và các diễn giả từ một số thành viên trong Ủy ban điều hành kinh tế của Cục dự trữ liên bang Mỹ cũng không đưa ra cái nhìn rõ ràng về các thay đổi lãi suất trong tương lai. Như vậy, tuần này có thể tiếp tục làm chuyển động chỉnh sửa lười biếng lên hoặc có thể quay trở lại xu hướng giảm.
Trong tầm nhìn trung hạn, chúng tôi rõ ràng ủng hộ xu hướng giảm. Theo quan điểm của chúng tôi, đồng euro đã tăng quá mạnh và quá lâu, xem xét tất cả các yếu tố cơ bản trong 10 tháng qua. Do đó, chúng tôi không loại trừ khả năng cặp tiền tệ này có thể trở lại mức cân đối giá. Tuy nhiên, đến cuối năm, đô la có thể đối mặt với yếu tố giảm giá mới trong việc bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Thị trường không quan tâm nhiều đến việc tăng lãi suất thường xuyên của FED trong 10 tháng qua, mặc dù tỷ lệ tăng nhanh hơn và mạnh hơn so với tỷ lệ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, do đó, nó hoàn toàn có thể tìm cách tìm thấy lý do mới để bán đô la.
Trên khung thời gian 24 giờ, cặp tiền này tiếp tục nằm dưới mức đường chéo quan trọng, không mở ra tiềm năng giảm giá bổ sung. Chỉ có một số trường hợp tương tự trong năm 2023 khi chúng tôi nhìn thấy sự ổn định tương tự, nhưng sau đó không dẫn đến sự sụt giảm tiếp theo nào.
FED có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.
Vào thứ Năm tuần này, một báo cáo về lạm phát sẽ được công bố ở Hoa Kỳ, có thể khá tiêu cực. Tại cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) lần trước, đã rõ ràng rằng cơ quan điều tiết sẽ đánh giá cẩn thận hai báo cáo về lạm phát tiếp theo, cũng như báo cáo về thị trường lao động và thất nghiệp. Báo cáo Nonfarm Job đã được công bố và kém hơn dự đoán. Tuy nhiên, không đến mức Fed quyết định từ bỏ việc siết chính sách bổ sung. Vào thứ Năm này, báo cáo về lạm phát có thể cho thấy tăng trưởng từ 3% lên 3.3%, trong khi lạm phát cơ bản có thể tiếp tục ở mức 4.8%. Theo quan điểm của chúng tôi, những con số này sẽ tăng khả năng việc siết chính sách trong tháng 9 hoặc tháng 10.
Federal Reserve System (FRS) đã lâu đã cho biết thị trường rằng họ không có ý định kéo dài việc giải quyết vấn đề lạm phát trong một vài năm tới. Vì nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng từ quý này sang quý khác và dữ liệu về thị trường lao động và thất nghiệp vẫn ở mức khá tốt, vì vậy có cơ sở và khả năng tiếp tục tăng lãi suất ở Mỹ. Bất chấp tất cả những khẳng định từ Jerome Powell và các ngân hàng trung ương khác về tác động kéo dài của chính sách tiền tệ khắt khe lên lạm phát, chúng ta hiện thấy điều sau: nếu lãi suất tăng chậm hơn, hiệu quả làm chậm sự tăng trưởng của lạm phát cũng giảm đi sau vài tháng. Kết luận là: để đảm bảo quay trở lại mức 2%, cần tiếp tục mạnh tay. Và báo cáo về lạm phát, nếu cho thấy sự tăng trưởng nhanh hơn, có thể gây ra sự tăng giá USD, vì thị trường sẽ tăng khả năng chính sách tiền tệ khắt khe vào tháng 9.
Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ euro/đô la trong 5 ngày giao dịch gần nhất tính đến ngày 8 tháng 8 là 73 điểm và được xem là "trung bình". Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng cặp tiền tệ sẽ dao động trong khoảng từ 1,0914 đến 1,1060 vào thứ ba. Sự đảo ngược của chỉ báo Heiken Ashi xuống có thể cho thấy khả năng tái khởi động của xu hướng giảm.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,0986
S2 - 1,0925
S3 - 1,0864
Các mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,1047
R2 - 1,1108
R3 - 1,1169
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp tiền tệ EUR/USD đã bắt đầu một đợt điều chỉnh tăng, tuy nhiên giá hiện đang nằm chính xác trên đường trung bình di động. Hiện tại, chúng ta có thể xem xét các vị thế mua mới với mục tiêu là 1,1047 và 1,1060 trong trường hợp giá phản bật từ đường trung bình di động và mức hỗ trợ 1,0986. Các vị thế bán ngắn sẽ trở nên phù hợp chỉ khi giá cố định dưới đường trung bình di động và mức hỗ trợ 1,0986 với mục tiêu là 1,0925 và 1,0914.
Chúng tôi đề nghị tham khảo:
Xem xét cặp GBP/USD ngày 8 tháng 8. Michelle Bowman ủng hộ việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang lần nữa.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp EUR/USD ngày 8 tháng 8. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền và các giao dịch.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD ngày 8 tháng 8. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền và các giao dịch.
Giải thích cho các minh họa:
Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh đều hướng về một phía, có nghĩa là xu hướng hiện tại đang mạnh.
Đường trung bình di động (cài đặt 20,0, smoothed) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng đi hiện tại để giao dịch.
Các mức Murray - các mức tiêu chuẩn cho các chuyển động và điều chỉnh.
Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có thể, trong đó cặp tiền sẽ duy trì trong ngày tới, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Bộ chỉ báo CCI - việc vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250) chỉ ra rằng sự đảo chiều của xu hướng đang đến gần.
