Tầm nhìn dài hạn.
Cặp tiền tệ GBP/USD trong tuần này tiếp tục giảm không mạnh, nhưng vẫn chưa thể vượt qua đám mây Ichimoku một cách chắc chắn. Có thể đây là một sự trùng hợp, cũng có thể không. Sự thật là đồng bảng vẫn cho thấy độ chịu đựng cao hơn đối với đô la. Nó tăng mạnh hơn và giảm yếu hơn. Do đó, đồng tiền châu Âu đã đứng vững dưới đám mây Ichimoku, trong khi đồng bảng không. Trên thực tế, tuần trước, chúng ta chỉ thấy một ngày giảm giá của đồng bảng Anh. Ngày đó là thứ năm, khi không có bất kỳ số liệu quan trọng hoặc số liệu gây thất vọng cho đồng bảng. Ngược lại, khi dữ liệu về hoạt động kinh doanh yếu ớt tại Vương quốc Anh được công bố trước đó, đồng bảng gần như không giảm giá.
Do đó, chúng ta có thể kết luận như sau. Đồng bảng vẫn được mua quá mức mạnh, đang đắt đỏ và không có nền tảng cơ bản và kinh tế lớn nào để duy trì mức giá cao của đồng tiền Anh. Do đó, chúng ta vẫn cho rằng cặp tiền tệ này chỉ có thể tiếp tục giảm giá. Đúng, Ngân hàng Anh có thể tăng lãi suất vài lần nữa, khác biệt so với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hay Ngân hàng Trung ương Châu Âu, nhưng đồng bảng đã tăng mạnh hơn đồng tiền Euro và đồng đôla đã giảm giá trong 11 tháng liên tiếp, mặc dù trong thời gian này Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng đã tăng lãi suất và thậm chí chưa hoàn thành quá trình này. Mục tiêu xung quanh mức 19 dường như là hoàn hảo...
Quay trở lại cơ bản. Vào thứ Sáu, khi đồng bảng Anh giảm ít, Jerome Powell đã tuyên bố tại buổi hội thảo tại Jackson Hole rằng, nếu cần, Cơ quan quản lý và kiểm soát tài chính (FRS) sẽ tăng lãi suất tiếp. Ông cho rằng lạm phát vẫn duy trì ở mức cực cao và FRS không có ý định từ bỏ mục tiêu chính - ổn định giá cả ở mức khoảng 2%. Ông nhận xét rằng nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn phản ứng với việc tăng lãi suất lên 5,5%, nó có thể chậm lại và điều kiện thị trường lao động có thể xấu đi. Tuy nhiên, FRS quan tâm hơn đến lạm phát, do đó công việc để đưa nó trở lại mức mục tiêu sẽ tiếp tục được thực hiện.
Không có bài diễn thuyết của Andrew Bailey, nên không có thông tin mới về Ngân hàng Anh, và lời diễn thuyết "sắc ái" của ông Powell không gây ra sự tăng mạnh đáng kể của đồng đô la Mỹ.
Phân tích COT.
The latest report on the British pound indicates that the "Non-commercial" group opened 7.5 thousand BUY contracts and closed 0.6 thousand SELL contracts. As a result, the net position of non-commercial traders increased by 8.1 thousand contracts over the week. The net position indicator has been consistently growing for the past 11 months and continues to rise. Along with it, the British pound is also growing (in the long term). At this point, the net position has grown too much to expect the pair to continue to rise. We believe that a prolonged and protracted decline in the pound should begin. COT reports suggest a slight strengthening of the British currency, but with each passing day, it becomes more and more difficult to believe in it. It is very difficult to say what will trigger the market to resume buying. Slowly, sell signals are starting to appear on the 4 and 24-hour timeframes.
Đồng tiền Anh đã tăng tổng cộng 2800 điểm từ đáy tuyệt đối của nó, đạt được trong năm ngoái, điều này rất lớn và nếu không có một sự điều chỉnh giảm mạnh, việc tiếp tục tăng trưởng sẽ hoàn toàn không hợp lý. Chúng tôi không phản đối xu hướng tăng trưởng, chúng tôi chỉ cho rằng cần điều chỉnh tốt trước tiên. Thị trường hiện chỉ nhìn nhận một chiều về nền tảng cơ bản: mắt của nhà đầu tư chỉ tập trung vào nhiều dữ liệu hỗ trợ cho đô la. Hiện tại, Nhóm "Non-commercial" đã mở tổng cộng 98.0 nghìn hợp đồng mua và 38.9 nghìn hợp đồng bán. Chúng tôi vẫn bi quan về việc tăng trưởng dài hạn của đồng tiền Anh và thị trường đã bắt đầu ít chú ý đến việc bán ra gần đây.
Kế hoạch giao dịch cho tuần từ 21 đến 25 tháng 8:
1) Đô la/đô la Anh đang cố gắng hình thành một sự điều chỉnh mới. Mỗi lần cố gắng điều chỉnh mới trông đều tệ hại, nhưng lần này chúng ta có thể thấy giá đi xuống dưới đám mây Ichimoku. Hiện tại, giá đang nằm dưới tất cả các đường chỉ báo Ichimoku, vì vậy không nên mua dài. Giá cố gắng duy trì ở mức trên đường Kidsun-sen sẽ chỉ ra khả năng tiếp tục xu hướng tăng. Trong trường hợp này, mục tiêu là mức Fibonacci 76.4% 1.3330.
2) Đối với việc bán, hiện tại có lý do để làm điều đó, nhưng chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về việc vượt qua đường Span B của Senkou. Vì vậy, việc bán có thể và thậm chí là cần thiết, vì tín hiệu đảo chiều đã hình thành trong thời gian gần đây, nhưng cần cẩn trọng. Mục tiêu gần nhất là mức Fibonacci 50.0% 1.2302.
Giải thích cho các hình ảnh:
Các mức hỗ trợ và kháng cự, các mức Fibonacci - các mức mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán. Gần đó có thể đặt mức take profit.
Các chỉ báo Ichimoku (cài đặt mặc định), Bollinger Bands (cài đặt mặc định), MACD (5, 34, 5).
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích cỡ vị trí net của mỗi loại nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích cỡ vị trí net cho nhóm "Non-commercial".
