Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư tại Úc, đã được công bố báo cáo về tăng trưởng lạm phát tháng 7. Kết quả công bố nằm trong khu vực đỏ, tạo áp lực lên cặp AUD/USD, cặp này đang cố gắng hồi phục trong tuần này nhờ sự yếu đi của đồng USD. Đáp lại báo cáo hôm nay, các nhà mua cặp tiền tệ buộc phải lùi lại - sự nỗ lực đã được nhà bán tiếp nối. Tuy nhiên, khó xảy ra tình huống mà những gấu của cặp AUD/USD có thể tận dụng hết, ít nhất là hiện tại, khi đồng USD đang chịu áp lực sau khi dữ liệu JOLTS được công bố và trước khi báo cáo chính - chỉ số PCE và Dữ liệu việc làm không nông nghiệp.
Vì vậy, xu hướng giảm của cặp aud/usd, có vẻ như sẽ mang tính tạm thời, vì đồng tiền Mỹ định đo được tông màu giao dịch ở đây. Tuy nhiên, báo cáo hôm nay không nên bị lờ đi hoặc đánh giá thấp. Điều này là một đòn đau cho đồng Úc, và cũng là một đòn đau khá mạnh. Có thể đoán rằng các con số hôm nay đã đặt chấm dứt cho việc tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) vào tháng 9 và có thể là trong năm nay nói chung.
Vì vậy, hôm nay chúng ta đã biết rằng chỉ số giá tiêu dùng tại Australia đã tăng 4,9% trong tháng 7, dự báo tăng lên 5,2%. Con số này liên tiếp giảm suốt ba tháng liên tiếp, đạt mức thấp nhất trong 17 tháng. Để so sánh, có thể lưu ý rằng chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng vào tháng 4 đã đạt mức 6,7%, và vào tháng 12 đã đạt mức 8,4%.
Cấu trúc báo cáo cho thấy giá nhà tăng mạnh nhất (tăng ngay 7,3%), cũng như giá thực phẩm và đồ uống (tăng 5,6%). Tuy nhiên, giá xăng dầu đã giảm ngay 7,6%.
Các kết quả này cho thấy rằng CPI trong quý ba cũng có thể không phải là một lợi thế cho Úc.
Nhìn chung, sự giảm mạnh của CPI cho phép suy đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Australia có thể đã hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất hiện tại, đạt được mục tiêu là 4,1%. Ví dụ, xác suất chính sách tiền tê tăng cường trong cuộc họp tháng 9 (sẽ diễn ra vào tuần tới) chỉ là hơn 30%. Tuy nhiên, xác suất rằng RBA sẽ giảm lãi suất sớm hơn dự đoán cũng đang tăng lên. Trước thông tin được công bố hôm nay, thị trường không hy vọng giảm lãi suất trước tháng 9 năm 2024. Nhưng bây giờ, rủi ro đã chuyển sang một ngày gần hơn: nếu đà tăng trưởng hiện tại của CPI tiếp tục, Ngân hàng Trung ương có thể sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn trong quý hai năm sau đó.
Ngoài báo cáo về lạm phát, ngày hôm nay cũng đã được công bố một báo cáo khác tại Australia – về lĩnh vực xây dựng. Nó cũng không có lợi cho đồng tiền Úc. Đã được xác định rằng số lượng giấy phép xây dựng đã giảm 5,2% vào tháng 7 - đây là kết quả tồi nhất từ tháng 2 năm nay. Trong khi đó, tổng giá trị công trình xây dựng đã tăng 0,4% so với quý trước (dự báo tăng 0,9%). Để so sánh, chỉ số này đã tăng 3,8% trong quý đầu năm.
Các con số được công bố hôm nay nên được xem xét thông qua cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Australia vào tháng 9. Như tôi đã nhắc lại, sau cuộc họp vào tháng 8, Ngân hàng Dự trữ đã mang đến một bất ngờ "tính diều" cho các nhà giao dịch: trái với dự đoán của đa số các chuyên gia, ngân hàng không tăng lãi suất mà giữ nguyên tất cả các thông số của chính sách tiền tệ. Hơn nữa, biên bản cuộc họp được công bố sau đó càng làm tăng niềm tin rằng Ngân hàng Dự trữ chuẩn bị cho một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi. Cụ thể, một câu trong tài liệu này đã đánh giá tình hình chung của các thành viên ngân hàng: theo ý kiến của họ, mức lãi suất hiện tại "đảm bảo một con đường đáng tin cậy để quay trở lại mức lạm phát mục tiêu". Và mặc dù Ngân hàng trung ương đã chính thức để cửa mở cho việc tăng lãi suất tiếp theo, thực tế là quyết định này đã được đưa lên một tầm cao đặc biệt.
Trong bối cảnh các báo cáo về lạm phát gần đây (cho tháng 6, tháng 7 và quý hai), có thể đặt một cái chắc là Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) sẽ duy trì mức lãi suất ở mức hiện tại trong tháng 9. Điều này cũng có thể làm dịu điáp lực từ tuyên bố đi kèm - nhà điều hành sẽ cho thấy những quyết định đã được đưa ra trước đó đang mang lại thành quả.
Nói chung, sự tăng trưởng của cặp aud/usd (một cách toàn diện hoặc khá rộng) trong tương lai có thể xảy ra chỉ thông qua việc giảm giá đồng đô la Mỹ, do đó, thích hợp để xem xét các vị thế ngắn hạn trên cặp này - nhưng chỉ khi có con dấu kỹ thuật phù hợp.
Dưới góc độ kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền đang nằm gần đường trung bình của chỉ báo Bollinger Bands, dưới đám mây Kumo và đường Kijun-sen, nhưng trên đường Tenkan-sen. Nếu giá giảm xuống dưới đường Tenkan-sen (0.6440), chỉ báo Ichimoku sẽ tạo ra tín hiệu gấu "Đại hội đường". Cấu hình như vậy sẽ mở đường cho gấu đến mức hỗ trợ chính tương ứng với mức 0.6360 (đường dưới của Bollinger Bands trên cùng khung thời gian).
