Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu vào thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0908 và đề xuất quyết định vào thị trường từ mức đó. Sự phá vỡ và kiểm tra lại mức 1.0908 đã tạo nên tín hiệu bán, dẫn đến sự sụt giảm của euro hơn 30 điểm. Trong nửa sau của ngày, sự quay đầu không thành công về mức 1.0877 đã tạo ra thêm một tín hiệu bán và đẩy giảm xuống vùng 1.0845.
Để mở các vị thế dài trên EURUSD, cần:
Tăng trưởng chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân tại Hoa Kỳ và tăng trưởng chi tiêu của người Mỹ - tất cả đã dẫn đến sự suy giảm tiếp tục của đồng euro so với đồng đô la Mỹ vào chiều thứ Năm. Hôm nay, áp lực đối với euro chắc chắn sẽ tiếp tục trong giai đoạn phiên châu Âu, vì dự đoán sẽ có những chỉ số kinh doanh không mấy sáng sủa trong lĩnh vực sản xuất của các quốc gia thuộc khu vực tiền euro. Việc điều chỉnh xấu hơn sẽ dẫn đến một làn sóng giảm mới của EUR/USD. Vì lí do này, tôi sẽ thực hiện giao dịch bán sau khi xuất hiện sự phá vỡ giả mạo trong khu vực hỗ trợ mới ở mức 1,0828. Chênh lệch trên chỉ báo MACD trong thời gian kiểm tra 1.0828 sẽ là sự xác nhận cho điểm vào đúng trong vị thế dài hạn với mục tiêu phục hồi về mức 1.0857 - mức kháng cự được hình thành qua quá trình của ngày hôm qua. Sự đột phá và kiểm tra từ trên xuống dưới phạm vi này trên nền tảng thống kê tốt về khu vực đồng euro sẽ tăng cường cầu mua đồng euro, tạo cơ hội cho những nhà giao dịch về phía trên đến mức 1.0884, nơi mà các đường trung bình đang chạy và hỗ trợ cho bên bán. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0908, nơi tôi sẽ ghi nhận lợi nhuận. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có hoạt động tại 1.0828, những gấu sẽ tiếp tục kiểm soát thị trường, nhưng tôi không hy vọng vào một sự giảm giá lớn hơn cho đến khi có dữ liệu về thị trường lao động của Mỹ được công bố. Trong trường hợp này, chỉ khi tạo ra một đỉnh giả tại vùng 1.0799 thì tôi sẽ có tín hiệu mua Euro. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay khi có đợt hồi phục từ mức 1.0768 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng từ 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn hạn trên EURUSD, cần:
Các nhà bán vẫn tiếp tục kiểm soát các thị trường và điểm họ cần trong buổi sáng là 1.0857. Dữ liệu yếu về Đức và eurozone sẽ cho phép gấu bảo vệ mức 1.0857, nơi một phá vỡ giả sẽ đưa ra tín hiệu bán, mở đường vào khu vực hỗ trợ mới là 1.0828. Chỉ sau khi phá vỡ và gắn kết dưới phạm vi này, cùng với một thử nghiệm ngược từ dưới lên, tôi kỳ vọng nhận được một tín hiệu bán nữa với mục tiêu là 1.0799, nơi tôi kỳ vọng xuất hiện những nhà mua lớn hơn. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1.0768, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu ở mức 1.0857, dẫu rằng bò sẽ có một số lợi thế, nhưng chỉ có thể hy vọng vào một sự tăng mạnh sau khi có dữ liệu về thị trường lao động Mỹ. Trong tình huống như vậy, tôi sẽ tạm ngưng vị thế bán ngắn cho đến mức kháng cự mới là 1.0884. Ở đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở vị thế bán ngắn ngay sau khi giá đạt mức tối đa 1.0908 với mục tiêu là sự điều chỉnh giảm khoảng 30-35 điểm.
Đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 22 tháng 8, chúng ta đã chứng kiến sự tăng của các vị trí dài hạn và ngắn hạn. Với việc cân nhắc dữ liệu kinh tế không mấy tích cực từ chỉ số PMI của Mỹ, cho thấy sự suy giảm của nền kinh tế, cùng với những bình luận khá cứng rắn của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole, không có gì ngạc nhiên khi số lượng vị trí ngắn hạn vượt qua số lượng vị trí dài hạn. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, việc giảm giá đồng euro lại là cơ hội khá hấp dẫn, và chiến lược trung hạn tối ưu trong bối cảnh hiện tại vẫn là mua tài sản có rủi ro khi giá giảm. Theo báo cáo COT, số lượng vị trí dài phi thương mại đã tăng lên 6.925 lên mức 239.391, trong khi số lượng vị trí ngắn phi thương mại đã tăng lên 8.028 lên mức 80.028. Nhờ đó, biên chênh lệch giữa vị trí dài và vị trí ngắn đã giảm đi 3.173. Giá đóng cửa đã giảm xuống mức 1,0866 so với mức 1,0922, cho thấy thị trường đang vào giai đoạn rơi vào tay gấu.
Chỉ báo tín hiệu:
Trung bình động
Giao dịch đang diễn ra dưới trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy áp lực quay trở lại đối với cặp tiền. Lưu ý: Các giai đoạn và giá trị trung bình động đề cập trong bài được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình động theo ngày trên biểu đồ ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm, giới hạn dưới của chỉ báo sẽ trở thành mức hỗ trợ khoảng 1.0828.
Mô tả chỉ báo
• Trung bình động (moving average) (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Giai đoạn 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Trung bình động (moving average) (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mờ biến động và nhiễu). Giai đoạn 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/sự phân kỳ của trung bình di động) EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Các dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Các nhà giao dịch phi thương mại - những nhà đầu tư cố vấn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ hedging và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
