Cặp tiền tệ EUR/USD trong suốt ngày giao dịch trước đó của tuần đã một cách đột ngột và nhanh chóng tiếp tục chuyển động xu hướng giảm. Trong vài ngày gần đây, chúng tôi đã rõ ràng mong đợi một sự điều chỉnh tăng, nhưng thị trường đã cho thấy nó chưa sẵn sàng cho sự phát triển như vậy. Sự biến động đã yếu, và không có sự chuyển động theo xu hướng ngay cả trong cùng một ngày. Do đó, hy vọng lớn đã đặt vào ngày thứ Năm, có thể làm cho chúng ta hy vọng vào việc phục hồi xu hướng hoặc bắt đầu điều chỉnh. Như chúng ta có thấy, thị trường đã chọn lựa chọn đầu tiên, và chúng ta không thể trách nhiệm nó vì điều này không hợp lý.
Bắt đầu từ điều mà chúng ta đã nói rất nhiều lần. Tất cả các tăng lãi suất của ECB đã được thị trường tiền tệ giaải quyết từ rất lâu rồi, tương tự như làm trường hợp của Fed. Kinh tế của EU yếu hơn rất nhiều so với kinh tế của Mỹ. Lãi suất của ECB thấp hơn lãi suất của Fed và sẽ vẫn như vậy. Do đó, không có lý do gì để đồng euro tăng giá. Sửa chữa kỹ thuật - ok, nhưng như chúng ta đã thấy, ngay cả với điều đó cũng có những vấn đề nhất định. Vì vậy, chúng tôi cho rằng thị trường đã phản ứng hoàn toàn bình thường với kết quả của cuộc họp ECB hôm qua. Ngay cả khi lãi suất chủ chốt tăng, thị trường hiểu rằng "kết thúc" đang gần kề. Được rồi, lãi suất đã được tăng vào tháng 9, và có thể đặt dấu chấm dày ở đó. Khác biệt giữa kịch bản này và kịch bản với một đợt tạm dừng vào tháng 9 và tăng lên vào tháng 10? ECB đang chuẩn bị kết thúc quá trình cương cứng, điều đó có nghĩa không còn lý do để mua đồng euro nữa. Tuy nhiên, đã có rất ít cơ sở để mua đồng euro trước đây.
Trên khung thời gian 24 giờ, giá đang tiếp cận với mức Fibonacci 38,2%, mà chúng tôi đã đề cập nhiều lần là mục tiêu. Nếu nhớ đúng, vài tháng trước chúng ta đã nói rằng cặp tiền sẽ quay trở lại khu vực 5-6 chữ số. Bây giờ, cần phải vượt qua mức 1,0609 một cách tự tin, khi đó đồng Euro sẽ có tiềm năng giảm giá cho đến khi có đồng đô la.
Christine Lagarde không làm giảm lo ngại trên thị trường.
Đầu tiên, cần bắt đầu phân tích kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) từ thời điểm giảm giá xảy ra ngay khi thị trường biết về việc tăng lãi suất, chứ không phải trong lúc Christine Lagarde phát biểu. Điều này có nghĩa là không phải lời khuyên của Lagarde khiến đồng Euro sụt giá, mà chính quyết định tăng lãi suất chủ chốt. Đúng vậy, điều này trông khá kỳ lạ, vì thông thường, việc thắt chặt chính sách tiền tệ dẫn đến sự tăng giá đồng tiền trong nước. Nhưng chúng tôi đã nói nhiều lần rồi rằng chúng tôi kỳ vọng đồng Euro sẽ giảm giá bất kể tình hình cơ bản là gì. Quá mua và quá đắt đỏ trong thời gian gần đây.
Bà Lagarde đã "để cửa sổ còn mở" cho việc siết chặt tiếp tục, nhưng thị trường không quá tin tưởng vào bà ấy. Nếu các đại diện của Ngân hàng Trung ương châu Âu đã suy nghĩ về việc không nên tăng lãi suất mới trong hai tháng qua, thì rõ ràng cuộc kết thúc đã gần. Do đó, trong nguyên tắc, đã không quan trọng nữa liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu có tăng lãi suất vào tháng 9 hay không. Thành thật mà nói, chúng tôi dự đoán rằng đồng Euro sẽ tăng nhẹ và sau đó sẽ tiếp tục giảm. Thị trường đã quyết định theo cách của riêng nó và tiếp tục bán ròng ngay cả khi không có điều chỉnh. Ngân hàng Trung ương châu Âu thực sự đã xác nhận hôm qua rằng nó sẽ chiến đấu với lạm phát cao trong vài năm tới. Nếu việc siết chặt kết thúc trước cuối năm (với chỉ còn hai cuộc họp), thì lãi suất đơn giản không kịp gia tăng đến mức lạm phát quay trở lại 2% trong ít nhất một năm. Và điều này có nghĩa là Ngân hàng Trung ương cũng lo ngại về suy thoái và không sẵn sàng phá huỷ nền kinh tế của mình để giảm lạm phát thêm 1%.
Như vậy, đây chính là điểm khác biệt chủ yếu giữa Cục dự trữ liên bang (FRS) và ECB. Dựa trên nền kinh tế mạnh mẽ, FRS có thể tăng lãi suất lên bất cứ mức nào mà muốn. Trong hai tháng gần đây, đã có sự tăng trưởng về lạm phát, do đó, FRS sẽ tăng lãi suất thêm một hoặc hai lần nữa. Và tất cả những yếu tố này đều ủng hộ đồng tiền Mỹ, không phải euro. Vì vậy, như đã từ trước, chúng tôi cho rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm giá.
Dự báo về tỷ lệ biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong 5 ngày giao dịch cuối cùng tính đến ngày 15 tháng 9 là 68 điểm và tính chất được mô tả như "trung bình". Do đó, chúng tôi kỳ vọng cặp tiền tệ này sẽ dao động giữa mức hỗ trợ 1,0580 và mức kháng cự 1,0716 vào thứ Sáu. Đảo chiều của chỉ báo Hieken Ashi lên phía trên sẽ cho thấy nỗ lực mới để điều chỉnh lên trên.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,0620
Các mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,0681
R2 - 1,0742
R3 - 1,0803
Gợi ý giao dịch:
Cặp tiền tệ EUR/USD đã bắt đầu tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Hiện tại, bạn có thể duy trì các vị trí ngắn hạn với mục tiêu là 1,0620 và 1,0580 cho đến khi chỉ báo Hieken Ashi đảo chiều lên trên hoặc giữa giá trên mức moving trung bình. Các vị trí dài hạn có thể được xem xét nếu giá đóng cửa vượt qua mức moving trung bình với mục tiêu là 1,0803 và 1,0864.
Đề xuất nên tham khảo:
Tổng quan về cặp tiền tệ GBP/USD. Ngày 15 tháng 9. Huyền thoại kết thúc, ngày thường đến.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp EUR/USD ngày 15 tháng 9. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao ngay.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD ngày 15 tháng 9. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao ngay.
Giải thích về các hình minh họa:
Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh cùng hướng, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại rất mạnh.
Đường trung bình chạy (cài đặt 20, 0, smoothed) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng đi mà giao dịch nên được thực hiện.
Các mức Murray - mức tiêu điểm cho các di chuyển và điều chỉnh.
Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá dự kiến mà cặp tiền tệ sẽ di chuyển trong vòng 24 giờ tới, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ số CCI - khi nó đi vào vùng quá bán (-250 hoặc thấp hơn) hoặc vùng quá mua (cao hơn +250), điều đó có nghĩa là sự đảo chiều xu hướng đang tới gần.
