Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch trong giai đoạn cực kỳ yên lặng vào thứ Hai. Vào giờ sáng, có sự đột phá tiềm năng của đường trung bình di động; tuy nhiên, một sự giảm nhẹ của đồng tiền châu Âu đã tiếp tục vào buổi chiều. Do đó, không có sự kết hợp rõ ràng vượt qua đường trung bình di động như trong ba lần trước. Chúng tôi đã thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch đến việc đột phá của đường trung bình di động có thể xảy ra. Tuy nhiên, dưới điều kiện hiện tại, nó sẽ không chỉ ra một sự chuyển đổi sang xu hướng tăng.
Đồng tiền châu Âu không có lá bài thắng. Quan trọng là hiểu rõ cách thị trường hoạt động và cách hình thành xu hướng. Ví dụ, vì một lý do nào đó, thị trường bắt đầu mua euro. Điều này tương ứng với nền tảng cơ bản. Sau một thời gian, nền tảng trở nên trung lập và không còn lý do nào để thị trường mua nữa. Tuy vậy, nó vẫn tiếp tục mua bởi tác động sẵn có, vì ai cũng biết rằng cần có vị thế dài hạn nếu tài sản tăng giá. Vì vậy, mà không có nền tảng, euro trong ví dụ của chúng tôi đang tăng dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Tuy nhiên, mọi xu hướng sớm hay muộn cũng kết thúc, và khi nó kết thúc, có thể thấy rằng euro đang quá đắt, không phù hợp với nền tảng hiện tại.
Đây là bức tranh chúng tôi đang theo dõi trên thị trường hiện nay. Euro đã cho thấy một số đợt tăng mạnh trong năm ngoái mà không được giải thích. Rõ ràng rằng euro đang bị mua quá mức; không có lý do cho sự tăng trưởng mới của nó, nhưng lại có những lý do để đồng đôla Mỹ tăng giá. Hơn nữa, thị trường đã đánh giá sai, khi trông đợi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng Ba. Dựa trên yếu tố này, thị trường đã mua cặp tiền tệ EUR/USD trong một thời gian. Và một lần nữa, thì sẽ tìm thấy rằng euro tăng không có căn cứ. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tin rằng hiện tại, con đường duy nhất của nó là xuống.
Vào thứ Hai, một trong số thành viên ủy ban tiền tệ của ECB, Pablo Hernandez de Cos, tuyên bố rằng vào tháng Ba, bộ phận liên quan của Ngân hàng Trung ương sẽ cung cấp dự báo cập nhật về tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Dựa trên dữ liệu này, ủy ban tiền tệ sẽ quyết định về thời điểm cắt giảm lãi suất. Theo de Cos, ECB phải tự tin rằng giá trị lạm phát ở trung hạn là 2% sẽ được đạt được. Chỉ khi đó, nó mới xem xét các phương án để nới lỏng chính sách tiền tệ.
De Cos cũng đề cập đến việc lạm phát trong Liên minh châu Âu giảm nhanh hơn cả những gì người điều hành dự đoán. Ông cũng tin rằng tình trạng giảm giá sẽ tiếp tục trong những quý tới. Nếu ông de Cos đúng, chúng ta có thể mong đợi những tuyên bố về việc nới lỏng chính sách tiền tệ từ ECB sớm. Hãy nhớ rằng vào tháng Giêng, Christine Lagarde cho biết tỷ lệ có thể giảm "gần mùa hè", sớm hơn so với dự đoán của thị trường. Có khả năng rằng điều này sẽ xảy ra trong thực tế.
Trong trường hợp này, đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục chịu áp lực từ thị trường, vì việc chuyển đổi nhanh hơn sang cắt giảm lãi suất là một yếu tố "giảm giá" đối với euro. Chúng tôi không kỳ vọng sự giảm nhanh của cặp EUR/USD. Hãy nhớ, lịch sử cho thấy công cụ này không biến động nhiều. Chúng ta có thể mong đợi một sự giảm dần từ 50-100 điểm mỗi tuần. Nếu tính cả sự điều chỉnh, có thể mất một tháng hoặc một tháng rưỡi để đạt đến mức 1.0450. Chỉ số CCI hiện không cho thấy tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong địa phương.
Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD cho 5 ngày giao dịch gần đây tính tới ngày 13 tháng 2 là 41 điểm và được mô tả là "thấp". Do đó, chúng tôi dự kiến sự di chuyển giữa các mức 1.0723 và 1.0805 vào thứ Ba. Chỉ báo Heiken Ashi đảo chiều xuống cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm giá.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
Hỗ trợ 1 – 1.0742
Hỗ trợ 2 – 1.0681
Hỗ trợ 3 – 1.0620
Các mức kháng cự gần nhất:
Kháng cự 1 – 1.0803
Kháng cự 2 – 1.0864
Kháng cự 3 – 1.0925
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục nằm dưới đường trung bình di động. Chúng tôi vẫn nhìn đến các vị trí ngắn hạn, với mục tiêu là 1.0742 và 1.0681. Sự giảm giá của đồng tiền châu Âu ổn định nhưng rất chậm. Chúng tôi không thấy lý do nào cho một sự tăng trưởng tổng quan của euro ngoại trừ các điều chỉnh. Nếu giá cố định trên đường trung bình di động, có thể xem xét vị trí dài hạn với mục tiêu là 1.0864 và 1.0925. Tuy nhiên, chúng tôi nhìn thấy trên biểu đồ rằng ba sự cố định gần nhất trên đường trung bình di động không làm tăng cặp tiền tệ. Do đó, cần cẩn trọng khi mua vào.
Giải thích các hình vẽ:
Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng cùng một hướng, xu hướng hiện tại là mạnh mẽ.
Đường trung bình di động (cài đặt 20.0, được làm mượt) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng mà giao dịch nên được tiến hành.
Các mức Murray - các mức mục tiêu cho các sự di chuyển và sửa đổi.
Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có thể mà cặp tiền tệ sẽ tiêu tốn trong ngày tiếp theo, dựa trên các chỉ báo biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI - việc đi vào khu vực quá mua (dưới -250) hoặc khu vực quá bán (trên +250) cho thấy sự đảo chiều xu hướng hướng về phía ngược lại đang đến gần.
