Tuần cuối cùng của tháng Hai hứa hẹn sẽ biến động mạnh mẽ. Vào cuối tuần, người mua EUR/USD sẽ entiền đặt ưu thế của mình, tự minh chứng cho mình ở khu vực con số 9, hoặc mất sáng kiến một lần nữa, khiến cặp tiền tệ quay trở lại cơ sở của con số 7. Hãy nhớ rằng vào cuối tuần trước, các nhà giao dịch đã đạt được mức 1.0890 nhưng không thể giữ vững những vị thế đó, kết thúc phiên giao dịch tại 1.0821.
Sự hấp dẫn vẫn tiếp tục tồn tại - cả người mua lẫn người bán cặp tiền tệ này đều có khả năng tăng cường vị thế của mình nếu mọi việc xảy ra theo một cách nhất định. Có đủ thông tin để tham khảo.
Thứ Hai:
Trong ngày làm việc đầu tiên, mọi sự chú ý của các nhà giao dịch EUR/USD sẽ đổ dồn vào lời phát biểu của Tổng Thống Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde trong cuộc tranh luận toàn thể về báo cáo hàng năm của ECB tại Quốc hội Châu Âu. Tuần trước, Lagarde đã cho biết rằng các chỉ số lương tại khu vực đồng euro cho quý IV năm 2023 "khá khích lệ". Nếu các chỉ số cho quý I năm nay vẫn khích lệ, "điều đó sẽ quan trọng". Điều này quan trọng vì Lagarde đã từng nhiều lần khẳng định rằng số phận của lãi suất phần lớn phụ thuộc vào động lực lương.
Nếu trong bài phát biểu tại Strasbourg, Tổng Thống ECB liên kết các yếu tố này với nhau (động lực lương giảm + triển vọng giảm chính sách tiền tệ), euro có thể chịu áp lực đáng kể.
Ngoài ra, dữ liệu về doanh số bán nhà mới tại Mỹ cho tháng 1 sẽ được công bố, dự kiến doanh số bán hàng sẽ tăng 0,9%.
Thứ Ba:
Vào ngày 27 tháng Hai, tin tức quan trọng nhất cho cặp tiền tệ EUR/USD sẽ đến từ Mỹ. Đầu tiên, chỉ số tăng trưởng đơn đặt hàng hàng hóa bền vững sẽ được công bố. Theo dự báo, tổng lượng đơn đặt hàng vào tháng 1 giảm ngay lập tức 4,7%, loại trừ vận tải - tăng chỉ 0,2%.
Thứ hai, chỉ số niềm tin tiêu dùng của người Mỹ từ Hội đồng Hòa Bình sẽ được công bố. Chỉ số này liên tục tăng trong ba tháng và đạt 114,8 vào tháng 1. Theo dự báo, chỉ số cũng sẽ thể hiện động thái tích cực trong tháng 2, tăng lên 115,1 điểm. Kết quả như vậy, hoặc chính là xu hướng, sẽ cung cấp hỗ trợ cho đồng tiền Mỹ.
Một chỉ số quan trọng khác là chỉ số sản xuất được tính bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond. Đáng chú ý rằng quận của Fed bao gồm Quận Columbia, Maryland, Bắc Carolina, Nam Carolina, Virginia và hầu hết Tây Virginia. Theo dự báo, chỉ số này sẽ đạt -4. Mặt một, chỉ số sẽ vẫn ở trong khu vực tiêu cực, nhưng mặt khác, nó sẽ thể hiện động lực tích cực - lần đầu tiên trong năm tháng qua.
Trong số những sự kiện quan trọng vào Thứ Ba, phát biểu của Phó Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Michael Barr cần được nhấn mạnh. Tuần trước, ông đã biểu đạt ý kiến của mình, mà tóm lược là duy trì tư duy chờ đợi. Ông nhấn mạnh cần phải thấy dữ liệu tốt bền vững trước khi ủng hộ giảm lãi suất, trong khi báo cáo tăng CPI tháng 1 "nhắc nhở rằng con đường đến mức lạm phát hai phần trăm sẽ không đều." Có thể giả định rằng vào ngày thứ Ba, ông sẽ trình bày những quan điểm tương tự, hỗ trợ cho đồng USD.
Thứ Tư:
Ước lượng thứ hai về tăng trưởng GDP Hoa Kỳ cho quý 4 năm 2023 sẽ được công bố vào Thứ Tư. Theo dự báo, ước lượng thứ hai sẽ khớp với ước lượng ban đầu (3.3%). Mặc dù không loại trừ sự bất ngờ - hãy nhớ cách ước lượng về GDP của Mỹ cho quý 3 dao động (4.9% - 5.2% - 4.9%).
Ngoài ra, trong ngày này, ba đại diện của Ngân hànɡ Dự trữ Liên bang sẽ phát biểu.
Tổng thống Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic sẽ đưa ra quan điểm của mình. Trong bài phát biểu gần đây, ông dự đoán sẽ có cắt giảm lãi suất đầu tiên "tại một trong các cuộc họp mùa hè" và một lần cắt giảm khác trong nửa sau của năm. Theo ông, không cần thiết phải làm ngay về việc nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng bước tiếp theo của Fed chắc chắn sẽ là cắt giảm lãi suất. Những bình luận của Bostic có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng USD.
Susan Collins, người đứng đầu Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, cũng sẽ có bài phát biểu. Trong bài phát biểu gần đây của bà, cô ấy về cơ bản đồng tình với quan điểm của Bostic. Mặt một, bà mở cánh cửa cho việc cắt giảm lãi suất "trong năm nay," nhưng mặt khác, nhấn mạnh rằng để thực hiện bước này, nền kinh tế phải giảm tốc độ. Theo cô ấy, dữ liệu việc làm mạnh mẽ cho tháng 1 "một cách hùng vĩ thuyết phục lý do tại sao sự cẩn trọng của chúng ta là đúng đắn."
Tổng thống Ngân hàng Dự trữ New York John Williams cũng có thể ủng hộ đồng USD. Trong các tuyên bố trước đó của mình, ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, nhưng không phải trong tương lai gần. Theo ông, việc nới lỏng chính sách có thể xảy ra vào cuối năm nay, "nhưng chỉ khi cần thiết." Một thông điệp như vậy sẽ làm hài lòng những người ủng hộ đồng USD.
Thứ Năm:
Hoa Kỳ sẽ phát hành một chỉ số lạm phát quan trọng được theo dõi mật thiết bởi các thành viên Ngân hàng Dự trữ Liên bang - chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi cho tháng 1. Theo dự báo sơ bộ, chỉ số PCE cốt lõi tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước (mức tăng chậm nhất kể từ tháng 4 năm 2021). Nếu chỉ số đạt ít nhất ở mức dự báo (đừng nói đến "vùng đỏ"), tháng 1 sẽ là tháng thứ sáu liên tiếp của đà phong tỏa ngầm. Kết quả như vậy có thể tạo áp lực đáng kể lên đồng USD.
Bên cạnh đó, dữ liệu tăng trưởng lạm phát chính cho Đức cũng sẽ được công bố. Chỉ số tổng mức giá tiêu dùng được dự kiến sẽ giảm trong tháng 2 xuống còn 2,6% so với cùng kỳ năm trước và chỉ số CPI điều chỉnh xuống còn 2,8%. Dữ liệu của Đức thường tương quan với dữ liệu chung của Châu Âu, vì vậy báo cáo này có thể kích hoạt biến động đáng kể trên cặp tiền tệ EUR/USD.
Thứ Sáu:
Trong ngày giao dịch cuối cùng, một báo cáo quan trọng cho cặp tiền tệ EUR/USD sẽ được công bố, tiết lộ đà lạm phát trong Khu vực Đồng Euro.
Theo dự báo, chỉ số giá tiêu dùng tổng cộng trong tháng 2 được dự kiến sẽ giảm xuống 2.5%. Đáng chú ý rằng chỉ số CPI tổng cộng đã liên tục giảm suốt gần như cả năm 2023, nhưng vào tháng 12 và tháng 1, nó bắt đầu tăng momém tum lại. Nếu con số tháng 2 đạt mức dự báo đó (hoặc thấp hơn), đồng euro sẽ phải đối diện với sức ép lớn, khi kỳ vọng "dovish" về các biện pháp tiếp theo của ECB sẽ tăng trên thị trường.
Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng lõi cũng sẽ thể hiện xu hướng giảm, giảm xuống 2.9%. Chỉ số này đã liên tục giảm suốt sáu tháng trước. Tháng 2 sẽ là tháng thứ bảy trong chuỗi này.
Trong phiên giao dịch Mỹ, chỉ số Sản xuất ISM sẽ được công bố. Sự công bố này có thể ủng hộ đồng đô la vì dự kiến nó sẽ tăng trở lại, lần này lên 49.5 (giá trị mạnh nhất kể từ tháng 10 năm 2022). Nếu chỉ số bất ngờ giảm vào vùng mở rộng (trên 50.0), chúng ta có thể chứng kiến một cuộc tụ tại đồng đô la.
Ngoài ra, ba đại diện từng phát ngôn của Cục dự trữ Liên bang—Christopher Waller, Mary Daly và Adriana Kugler—sẽ phát biểu vào thứ Sáu. Thái độ của họ sẽ phụ thuộc chủ yếu vào động thái của chỉ số PCE lõi.
Kết luận:
Nhìn chung, chúng ta có thể thấy một tuần đầy sự kiện đang chờ đợi chúng ta, những sự kiện chính có thể khiến cho cặp EUR/USD trải qua biến động mạnh mẽ. Để phát triển xu hướng tăng, người mua cần, trước hết, cố định ở mức trên 1.0830 (đường trung bình của Bollinger Bands trên biểu đồ hàng tuần) và, thứ hai, vượt qua mức kháng cự 1.0890 (đường biên dưới của đám mây Kumo trên biểu đồ hàng ngày), nói một cách sơ sài, sắp đạt con số thứ 9.
Như chúng ta đã thấy tuần trước, sự thật là tăng nhanh đến 1.0890 không có nghĩa là gì cả - người mua không thể cố định vị trí và đã phải lui lại. Do đó, ta chỉ có thể nói về triển vọng tăng khi cặp tiến qua mục tiêu 1.0890.
Nên xem xét việc bán chỉ khi cặp cố định dưới mức 1.0780. Ở mức giá này, đường trung bình của Bollinger Bands trùng khớp với đường Tenkan-sen trên khung thời gian D1. Trong trường hợp này, mục tiêu tiếp theo cho sự di chuyển xuống sẽ là mức 1.0700—đường dưới của Bollinger Bands trên cùng khung thời gian.
