Cặp tiền EUR/USD tiếp tục giao dịch với biến động thấp vào thứ Sáu, điều này không còn là điều bất ngờ với bất kỳ ai nữa. Hình minh họa dưới đây rõ ràng cho thấy chỉ số đã giảm mạnh trong vài tuần qua. Biến động trung bình cho 5 ngày gần đây chỉ là 48 điểm. Chúng tôi đã không ít lần đề cập rằng với biến động như vậy, giao dịch chỉ khả thi trong trung hạn hoặc dài hạn, nơi mà vị thế được mở trong vài tuần hoặc thậm chí là mấy tháng. Việc phân tích nên thực hiện trên khung thời gian dài hơn.
Trên khung thời gian 24 giờ, tình hình của chúng ta vẫn không thay đổi. Và không gì là bất ngờ về điều này vì có thể di chuyển như thế nào khi biến động rất yếu hoặc không có? Trong vài tuần gần đây, cặp tiền này đã tăng lên dòng chính, nhưng chỉ báo Ichimoku lại cho thấy dấu hiệu của một giai đoạn mới của xu hướng giảm. Do đó, chúng tôi vẫn dự đoán rằng tiền tệ châu Âu sẽ giảm, ít nhất là đến mức 1.0450. Có thể mất một hoặc hai tháng để điều này xảy ra, nhưng kỳ vọng của chúng tôi vẫn không thay đổi.
Các yếu tố kinh tế và cơ bản hiện đang có tác động gián tiếp đến sự biến động của cặp tiền. Kinh tế vĩ mô gây ra phản ứng thị trường cục bộ, không phải lúc nào cũng ủng hộ đồng đô la, nhưng tình hình kinh tế tổng thể vẫn ủng hộ nền kinh tế Mỹ, mạnh mẽ và ổn định hơn so với khu vực châu Âu. Còn về nền tảng cơ bản, thị trường tiếp tục làm dịu kỳ vọng về việc giảm lãi suất của Fed và cứng hơn với kỳ vọng về lãi suất của ECB.
Hãy nhớ rằng đầu năm, Fed được dự đoán sẽ thực hiện ít nhất 6 lần cắt lãi suất trong năm 2024. Bây giờ chúng ta đang nói về tổng cộng 5 bước để nới lỏng chính sách tiền tệ. Điều tương tự xảy ra với thời gian. Nếu đầu năm, thị trường tin rằng sự nới lỏng đầu tiên sẽ xảy ra vào tháng 3, bây giờ gần như không ai mong đợi cắt giảm lãi suất trước tháng 6. Những thay đổi này có thể được coi là "những thay đổi theo hướng hội nhập," vì vậy chúng tôi tin rằng bối cảnh cơ bản tiếp tục hỗ trợ đô la.
Tuần sau, sẽ có cuộc họp của ECB và một số báo cáo không quan trọng khác sẽ được công bố tại Liên minh Châu Âu. Chúng tôi không nghĩ rằng cần phải xem xét riêng các bài báo như doanh số bán lẻ hoặc chỉ số hoạt động kinh doanh. Mọi thứ đều rõ ràng với chúng. Nếu dữ liệu tồn tại tốt hơn dự kiến, người ta có thể mong đợi đồng euro sẽ mạnh hơn. Và ngược lại. Toàn cầu, dữ liệu này sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
Vấn đề khác là cuộc họp của ECB và bài phát biểu của Christine Lagarde. Trưởng cơ quan quản lý tiền tệ châu Âu có thể làm dịu thái độ của mình đối với chính sách tiền tệ sau báo cáo về lạm phát tháng 2, theo đó tỷ lệ tăng giá tiêu dùng giảm xuống còn 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Dù sao đi nữa, từ bà Lagarde, người ta hiện nay có thể mong đợi hoặc là một sự làm dịu về lời lẽ hoặc lời nói trung lập. Vì vậy, trong trường hợp tốt nhất, đồng euro sẽ không chịu áp lực bổ sung. Trong trường hợp tồi nhất, nó có thể tiếp tục giảm giá, đó là điều mà chúng tôi đang mong đợi.
Ngoài ra, tại Hoa Kỳ, một số lượng khá lớn dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng sẽ được công bố. Đầu tháng là thời gian công bố dữ liệu về thị trường lao động và thất nghiệp. Nhìn chung, trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi tiếp tục mong đợi cặp tiền EUR/USD sẽ giảm giá.
Trung bình biến động của cặp tiền euro/dollar cho 5 ngày giao dịch gần đây tính đến ngày 4 tháng 3 là 48 điểm và được đánh giá là thấp. Do đó, chúng tôi dự kiến cặp tiền sẽ di chuyển giữa mức 1.0792 và 1.0888 vào thứ Hai. Kênh hồi quy tuyến tính số lớn vẫn đang chỉ xuống, vì vậy xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Chỉ báo CCI bán quá mức đã kích hoạt một đợt chỉnh sửa tăng nhỏ, có thể đã hoàn thành.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1.0834;
S2 - 1.0803;
S3 - 1.0773.
Các mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1.0864;
R2 - 1.0895;
R3 - 1.0925.
Đề xuất giao dịch:
Cặp tiền EUR/USD đã một lần nữa thay đổi vị trí liên quan đến trung bình di động, nhưng chúng tôi tiếp tục hướng tới vị thế ngắn hạn với mục tiêu là 1.0681, ít nhất. Sự suy giảm của đồng tiền châu Âu ổn định nhưng chậm, với sự chỉnh sửa rất thường xuyên. Nó cũng có biến động rất thấp. Chúng tôi không thấy lý do nào cho một sự tăng đột ngột trong euro. Việc đặt lệnh mua dài hạn có vẻ không được xem xét sớm, vì bất kỳ tăng giảm nào đều là chỉnh sửa của cặp tiền. Ngay cả khi giá cố định trên trung bình di động.
Giải thích cho các hình minh họa:
Kênh hồi quy tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều chỉ về cùng một hướng, thì xu hướng mạnh vào lúc này.
Các mức giá trung bình di động (cài đặt 20.0, trơn) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng giao dịch vào thời điểm hiện tại. Các mức Murray - mục tiêu cho các đợt tăng và chỉnh sửa.
Các mức độ biến động (đường đỏ) - kênh giá dự kiến mà cặp tiền sẽ di chuyển vào ngày tiếp theo, dựa trên chỉ báo biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI - sự nhập vào khu vực bán quá mức (dưới -250) hoặc khu vực mua quá mức (trên +250) có nghĩa là sự đảo chiều xu hướng theo hướng ngược lại đang đến gần.
