Ngày hôm qua, cặp EUR/USD đã thể hiện những biến động mà chúng ta nên kỳ vọng. Hãy cùng nhắc lại ngắn gọn các sự kiện. Khoảng một tuần trước, sau khi báo cáo NonFarm Payrolls được công bố và sau hai tháng điều chỉnh tăng giá, cặp này sẽ phải kết thúc xu hướng đi lên của mình. Vì xu hướng giảm vẫn còn tồn tại trên toàn cầu, nên hợp lý để kỳ vọng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Đồng euro đã giảm trong vài ngày liên tiếp, nhưng sau đó báo cáo lạm phát của Mỹ nổi tiếng được công bố. Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ đã chậm lại trong hai tháng liên tiếp, điều này rõ ràng đã không kéo đồng đô la xuống 100-pips. Vào tối thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã công bố kết quả cuộc họp FOMC của mình. Lãi suất vẫn được giữ nguyên, không có dấu hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ trong các tháng sắp tới, Chủ tịch Fed Jerome Powell thậm chí còn cho biết lạm phát vẫn còn quá cao để xem xét hạ lãi suất, và biểu đồ "dot-plot" cho thấy các kỳ vọng doves của FOMC đang yếu đi. Do đó, mọi thứ đều cho thấy đồng đô la nên tăng giá.
Tuy nhiên, vào cuối ngày, đồng đô la đã giảm. Sau báo cáo lạm phát, nó đã mất hơn 100 pips, và sau cuộc họp của Fed, nó cũng chỉ tăng không quá 50 pips. Mặc dù đáng lẽ tình hình đã phải ngược lại. Vì vậy, chúng ta có thể coi chuyển động ngày hôm qua là "nhân tạo". Khi nhiều nhà giao dịch trên thị trường kỳ vọng xu hướng giảm sẽ tiếp tục, tại một thời điểm nhất định, với bối cảnh vĩ mô thuận lợi, những nhà tạo lập thị trường đã đẩy cặp này lên để "ăn" các lệnh Stop Loss của các người tham gia thị trường. Sau đó, như đã xảy ra, cặp này yên lặng giảm. Chúng tôi khẳng định rằng đồng euro nên giảm tiếp. Và các cuộc họp gần đây của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Fed chỉ củng cố thêm sự tin tưởng này. Hãy nhớ rằng Fed đã giữ nguyên chính sách tiền tệ, trong khi ECB đã bắt đầu hạ lãi suất của mình.
Chúng tôi đã đề cập rằng không nên đưa ra kết luận cho đến khi 24 giờ đã trôi qua kể từ khi cuộc họp của Fed kết thúc. Thị trường thường mất nhiều thời gian để xử lý các sự kiện quan trọng như vậy. Ngày hôm qua, cặp này đã yên lặng hợp nhất dưới đường trung bình động, điều này cho phép chúng ta kỳ vọng một sự giảm giá trên TF 4 giờ. Cũng nên lưu ý rằng đồng euro không giảm do dữ liệu vĩ mô vào thứ Năm. Vào buổi sáng, báo cáo sản xuất công nghiệp của khu vực Eurozone được công bố với giá trị thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp chỉ là một báo cáo nhỏ. Các báo cáo tương tự được công bố khá thường xuyên, và dữ liệu vĩ mô chung của Liên minh châu Âu đã để lại nhiều điều để mong đợi trong vài năm qua. Nếu đồng tiền duy nhất phản ứng với các báo cáo yếu của EU bằng cách giảm mỗi lần, nó sẽ giao dịch gần mốc ngang giá.
Kết quả là, chúng ta có thể nói rằng bức tranh chung của cặp EUR/USD không thay đổi. Chúng tôi vẫn kỳ vọng một sự giảm giá nếu xét các yếu tố cơ bản, kinh tế vĩ mô và kỹ thuật. Trên TF 24 giờ, cặp này một lần nữa hợp nhất dưới các đường chỉ báo Ichimoku, đây là một tín hiệu bổ sung cho một vòng giảm giá mới.
Biên độ dao động trung bình của cặp EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần nhất tính đến ngày 14 tháng 6 là 86 pip, được coi là giá trị trung bình. Chúng tôi dự đoán cặp tiền này sẽ di chuyển giữa các mức 1.0827 và 1.0655 vào thứ Sáu. Kênh hồi quy tuyến tính cao hơn đã quay đầu đi lên, nhưng xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục. Chỉ báo CCI một lần nữa vào vùng quá bán, nhưng chúng tôi không mong đợi xu hướng tăng sẽ tiếp tục vào lúc này.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1.0742
S2 - 1.0681
S3 - 1.0620
Các mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1.0803
R2 - 1.0864
R3 - 1.0925
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp EUR/USD duy trì xu hướng giảm toàn cầu, nhưng trên khung thời gian 4 giờ, nó một lần nữa củng cố trên đường trung bình động. Trong đánh giá trước, chúng tôi đã nói rằng sẽ không xem xét các vị trí dài hạn và nên chờ đợi xu hướng giảm tiếp tục. Hôm qua, có thể vào thị trường với các vị trí ngắn hạn sau khi giá củng cố dưới đường trung bình động. Các mục tiêu là 1.0681 và 1.0655. Chúng tôi vẫn không xem xét các vị trí dài hạn, vì chúng tôi tin rằng xu hướng giảm toàn cầu đã tiếp tục và đồng euro không có cơ sở để tăng trưởng.
Giải thích về các hình minh họa:
- Kênh hồi quy tuyến tính – Giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng cùng một chiều, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại đang mạnh.
- Đường trung bình động (cài đặt 20.0, trơn) – Xác định xu hướng ngắn hạn và hướng dẫn giao dịch hiện tại nên tiến hành theo hướng nào.
- Các mức Murray – Các mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.
- Các mức biến động (đường màu đỏ) – Kênh giá có khả năng mà cặp tiền sẽ di chuyển trong ngày tiếp theo, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
- Chỉ báo CCI – Sự xâm nhập vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250) có nghĩa là khả năng xu hướng sẽ đảo chiều ngược lại sắp xảy ra.
