EUR/USD tăng hơn 100 pips vào thứ Sáu. Chúng tôi đã không thấy sự biến động như vậy trong một thời gian dài, nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở các nhà giao dịch rằng không chỉ một ngày là quan trọng mà là xu hướng. Nếu chúng ta lại thấy chuyển động chỉ 30-40 pips trong tuần này, thì sự tăng vọt vào thứ Sáu sẽ trở nên vô nghĩa. Hình ảnh dưới đây cho thấy sự biến động hơn 100 pips là một trường hợp đơn lẻ.
Tại sao đồng USD lại sụp đổ? Câu trả lời rất đơn giản đến nỗi mọi nhà giao dịch đều thấy rõ. Nonfarm Payrolls của Mỹ thất bại lần thứ tư liên tiếp, chỉ đạt 114,000 trong tháng 7 so với dự báo 175-190,000. Hơn nữa, con số của tháng 6 đã được điều chỉnh xuống — từ 206,000 còn 179,000. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4.1% lên 4.3%, điều mà không chuyên gia nào dự đoán. Do đó, hai trong số các báo cáo quan trọng nhất, ba con số quan trọng, đều thất bại ngoạn mục. Không có gì ngạc nhiên khi đồng tiền của Mỹ tụt dốc.
Từ quan điểm trung hạn và kỹ thuật, hầu như mọi thứ vẫn như cũ đối với cặp EUR/USD. Nó vẫn giao dịch trong kênh ngang 1.06-1.10. Vì vậy, chúng tôi không vội kết luận rằng "mọi thứ đã mất." Vâng, đồng USD đã chịu thêm một đòn sụp đổ nữa do dữ liệu kinh tế vĩ mô, nhưng đồng thời, bối cảnh cơ bản tổng thể không thay đổi. Ngân hàng Trung ương Châu Âu vẫn cắt giảm lãi suất chính, và Cục Dự trữ Liên bang vẫn không giảm chúng.
Hơn nữa, chỉ số CCI đã vào vùng quá mua lần thứ hai. Chúng tôi đã nhiều lần nói trong những tháng gần đây rằng đồng euro năm 2024 cho thấy sự tăng trưởng thường xuyên hơn cần thiết. Mặc dù đồng euro giảm tổng thể, theo quan điểm của chúng tôi, nó nên thấp hơn nhiều so với mức hiện tại. Vì vậy, trừ khi giá củng cố vững chắc trên kênh ngang trên khung thời gian hàng ngày, chúng tôi không tin rằng đồng euro sẽ duy trì đà tăng trưởng của mình.
Trong tuần này, cặp tiền có thể quay trở lại xu hướng giảm. Ngay cả trong khung thời gian 4 giờ, rõ ràng là một chuyển động giảm mới đã bắt đầu, sau đó giá điều chỉnh mạnh tăng cao hơn, gợi ý rằng một giai đoạn giảm giá mới có thể bắt đầu ngay bây giờ. Tất nhiên, nếu dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ tiếp tục cho thấy cùng các giá trị như trong 3-4 tháng qua, đồng USD sẽ rất khó mong đợi bất kỳ sự tăng cường nào. Đầu năm nay, và sau đó vào mùa xuân, khi chúng tôi dự đoán cặp tiền sẽ ở mức khoảng 1.02 hoặc thậm chí thấp hơn – gần mức giá ngang bằng – chúng tôi không thể lường trước rằng vào một lúc nào đó, các báo cáo kinh tế sẽ bắt đầu cho thấy kết quả không thể so sánh được với sự tăng trưởng của đồng USD.
Tuy nhiên, nhiều báo cáo của Mỹ trong những tháng gần đây không gây thất vọng vì các giá trị thực tế của chúng mà vì chúng không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Nói cách khác, thị trường mong đợi và tiếp tục mong đợi các giá trị quá cao từ các chỉ số của Mỹ, do đó liên tục phải đối mặt với sự thất vọng.
Độ biến động trung bình của cặp tiền EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần đây tính đến ngày 5 tháng 8 là 71 pips, được coi là thấp. Chúng tôi dự đoán cặp tiền này sẽ di chuyển giữa các mức 1.0840 và 1.0982 vào thứ Hai. Kênh hồi quy tuyến tính cao hơn đang hướng lên, nhưng xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục. Chỉ số CCI đã vào vùng quá mua, một lần nữa cảnh báo về khả năng chuyển đổi sang xu hướng giảm.
Mức Hỗ Trợ Gần Nhất:
- S1 – 1.0864
- S2 – 1.0803
- S3 – 1.0742
Mức Kháng Cự Gần Nhất:
- R1 – 1.0925
- R2 – 1.0986
- R3 – 1.1047
Khuyến Nghị Giao Dịch:
Cặp tiền EUR/USD duy trì xu hướng giảm toàn cầu; một sự suy giảm yếu tiếp tục trong khung thời gian 4 giờ. Trong các đánh giá trước đây, chúng tôi đã đề cập rằng chúng tôi chỉ mong đợi sự tiếp tục của xu hướng giảm toàn cầu. Chúng tôi không tin rằng đồng euro có thể bắt đầu một xu hướng toàn cầu mới trong bối cảnh chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Trung ương châu Âu, do đó cặp tiền này có khả năng dao động giữa 1.0600 và 1.1000 trong một thời gian. Vì giá đã đảo chiều ở phần trên của phạm vi này, các vị thế bán với mục tiêu xung quanh mức Murray "-1/8" - 1.0681 vẫn hợp lệ.
Giải Thích Cho Các Minh Họa:
Kênh Hồi Quy Tuyến Tính: giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng theo cùng một hướng, điều đó có nghĩa là xu hướng mạnh.
Đường Trung Bình Động (cài đặt 20,0, làm mượt): xác định xu hướng ngắn hạn và hướng dẫn theo đó để giao dịch.
Các Mức Murray: các mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.
Các Mức Biến Động (đường đỏ): kênh giá có thể xảy ra trong 24 giờ tới, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ Số CCI: Khi vào vùng quá bán (dưới 250) hoặc vùng quá mua (trên +250) có nghĩa là một sự đảo chiều xu hướng đang đến gần.
