Cặp tiền tệ EUR/USD đã không thể hiện sự biến động thú vị vào thứ Hai, giao dịch hầu hết thời gian trong ngày dưới đường trung bình động. Mặc dù khả năng điều chỉnh tăng vẫn có thể, nhưng chưa ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Vì vậy, ngay cả việc củng cố trên đường trung bình động cũng không đảm bảo khởi đầu của một sự điều chỉnh, đặc biệt là khi chúng ta đã thấy một đợt phá vỡ như vậy trong tuần trước.
Vào thứ Hai, không có thông báo kinh tế vĩ mô quan trọng nào từ Mỹ hay Khu vực đồng euro khiến thị trường ít có phản ứng. Đồng euro đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch buổi sáng, nhưng một đợt tăng 35 pip không có ý nghĩa lớn. Ngày giao dịch thứ hai của tuần có khả năng sẽ theo một mô hình tương tự. Yếu tố chính hiện đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường là quan điểm chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi việc nới lỏng chính sách của Fed đã được định giá đầy đủ hoặc gần như đầy đủ, việc nới lỏng của ECB thì ít hơn. Đồng euro đã tăng giá trong hai năm qua mặc dù ECB hạ lãi suất vốn đã thấp của mình nhiều hơn Fed. Do đó, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ giảm trong trung hạn. Xu hướng toàn cầu vẫn là giảm, với xu hướng đi ngang ở khung thời gian hàng tuần. Vì giá gần đây đã đảo chiều gần biên trên của kênh, nó có thể rơi xuống biên dưới ở mức 1.0435.
Tuần này, Mỹ sẽ công bố nhiều thông tin quan trọng, và khu vực đồng euro cũng sẽ công bố một số báo cáo đáng kể. Do đó, thị trường có khả năng sẽ chờ đợi đưa ra các quyết định lớn cho đến khi các báo cáo này được phát hành. Chỉ sau khi dữ liệu về kinh tế và lạm phát ở khu vực đồng euro và số liệu về việc làm và thất nghiệp ở Mỹ được công bố, mới có thể làm sáng tỏ những gì mong đợi từ ECB và Fed tại các cuộc họp sắp tới. Chúng tôi không muốn suy đoán về những kết quả này, vì khó có ai có thể dự đoán chúng trước. Thông tin nội bộ có thể tồn tại trên thị trường nhưng không dễ dàng tiếp cận với các nhà giao dịch thông thường. Do đó, các quyết định giao dịch có khả năng sẽ được đưa ra khi dữ liệu được công bố. Nếu hầu hết dữ liệu kinh tế vĩ mô có lợi cho đồng đô la, nó có thể tiếp tục tăng. Nếu hầu hết dữ liệu không thuận lợi cho đồng đô la, một sự điều chỉnh có thể bắt đầu.
Tuy nhiên, từ quan điểm của chúng tôi, bất kỳ sự di chuyển nào như vậy sẽ chỉ là một sự điều chỉnh tăng. Nói cách khác, chúng tôi vẫn mong đợi đồng euro tiếp tục suy giảm, dù mạnh hay yếu, sau khi sự điều chỉnh này hoàn tất. Về mặt kỹ thuật, một sự điều chỉnh tiềm năng đã được hình thành trong vài tuần, nhưng có thể vẫn bị hạn chế.
Tính đến ngày 29 tháng 10, độ biến động trung bình của cặp đôi EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần đây nhất là 49 pip, được xếp loại là "thấp". Chúng tôi dự kiến cặp đôi này sẽ di chuyển giữa mức 1.0763 và 1.0861 vào thứ Ba. Kênh hồi quy tuyến tính trên chỉ xuống, cho thấy xu hướng giảm tổng thể vẫn tồn tại. Chỉ báo CCI đã hình thành nhiều phân kỳ tăng, gợi ý một đợt điều chỉnh có thể đang đến, nhưng đây chỉ là một cảnh báo.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
- S1: 1.0803
- S2: 1.0742
- S3: 1.0681
Các mức kháng cự gần nhất:
- R1: 1.0864
- R2: 1.0925
- R3: 1.0986
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm. Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi mong đợi sự sụt giảm từ đồng euro trong trung hạn, vì vậy chúng tôi hoàn toàn ủng hộ xu hướng giảm. Có khả năng thị trường đã đặt giá vào tất cả hoặc hầu hết các lần cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed. Nếu đúng như vậy, đồng đô la có ít lý do để giảm, vì trước đây nó đã không có nhiều lý do để suy giảm. Các lệnh vị thế ngắn vẫn khả thi với mục tiêu tại 1.0763 và 1.0742 nếu giá duy trì dưới mức trung bình động. Đối với các nhà giao dịch sử dụng phương pháp tiếp cận hoàn toàn kỹ thuật, các lệnh vị thế dài chỉ có ý nghĩa nếu giá tăng lên trên đường trung bình động, mặc dù điều này có khả năng chỉ báo hiệu một đợt điều chỉnh.
Giải thích về minh họa:
Các kênh hồi quy tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh điều chỉnh phù hợp, điều này chỉ ra một xu hướng mạnh mẽ.
Đường trung bình động (cài đặt: 20,0, làm mượt) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng giao dịch hiện tại.
Các mức Murray hoạt động như các mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.
Các mức độ biến động (đường màu đỏ) đại diện cho phạm vi giá có khả năng cho cặp tiền trong 24 giờ tới dựa trên các đọc độ biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI: Nếu nó đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), điều này báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra theo hướng ngược lại.
