Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch với chút tăng nhẹ vào thứ Năm trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang. Như thường lệ, các chuyển động sau cuộc họp của Fed cần được phân tích kỹ lưỡng. Ít nhất 24 giờ phải trôi qua sau một sự kiện có tác động lớn để kết luận về kết quả và phản ứng thị trường. Nhớ lại rằng vào đêm thứ Tư, thị trường đã có phản ứng mạnh mẽ với kết quả sơ bộ của bầu cử tại Mỹ, và các chuyển động sau đó trong suốt cả ngày rất hỗn loạn và khó phân tích. Thị trường giao dịch dựa trên cảm xúc trong những khoảng thời gian như vậy, dẫn đến những biến động khó lường và phức tạp.
Xét đến tình hình hiện tại tổng thể, đồng đô la vẫn giữ vững vị trí mạnh mẽ. Ngay cả khi chúng ta thấy sự giảm điểm ngắn hạn, các nhà giao dịch không nên bị đánh lừa. Một cái nhìn vào khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần cho thấy đồng đô la có triển vọng tăng trưởng tuyệt vời. Như chúng tôi đã nhắc lại, có nhiều lý do khiến đồng đô la nên tăng trong trung hạn. Việc bầu Donald Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ không thay đổi triển vọng này, ít nhất trong năm tới.
Cần lưu ý rằng ngay cả khi Trump đưa ra các cuộc chiến thương mại mới, đưa ra các quyết định nổi bật và hành xử như thường lệ, sẽ mất khá nhiều thời gian để các sáng kiến của ông được thực thi và phát huy hiệu quả. Đồng đô la vẫn đang bị định giá thấp, và thị trường tiếp tục tái cân bằng cặp EUR/USD sau hai năm nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.
Các quyết định chính sách hiện tại của Fed gần như không còn quan trọng. Thị trường đã định giá gần như toàn bộ chu kỳ cắt giảm lãi suất. Điểm kích hoạt quan trọng duy nhất dành cho đồng đô la sẽ là sự thay đổi trong lộ trình lãi suất. Ví dụ, nếu lạm phát của Mỹ tăng nhanh chóng, buộc Fed phải dừng việc cắt giảm lãi suất trong một thời gian dài, thị trường sẽ phản ứng bằng cách mua thêm đồng đô la vì kịch bản 'bồ câu' sẽ mất nhiều thời gian hơn để thực thi. Ngược lại, nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến (chẳng hạn, 0,5% mỗi cuộc họp), đồng đô la có thể yếu đi vì kịch bản 'bồ câu' như vậy chưa được định giá. Tuy nhiên, nhìn chung, đồng đô la vẫn bị bán quá mức, và xu hướng toàn cầu vẫn giảm cho cặp EUR/USD. Do đó, kỳ vọng tối thiểu là mức rơi về 1.06. Mục tiêu giảm xuống 1.0435 trong vòng 1–3 tháng tới. Mức giảm xuống 1.02 là rất có thể. Mục tiêu đạt mức ngang giá vẫn hoàn toàn khả thi.
Điều quan trọng là nhớ rằng bối cảnh cơ bản có thể thay đổi, yêu cầu điều chỉnh các mục tiêu di chuyển và hướng đi của chiến lược. Tuy nhiên, xuyên suốt năm 2024, các yếu tố cơ bản chưa bao giờ biến đổi đủ để từ bỏ chiến lược này. Giá có thể thử một đợt điều chỉnh khác trong tuần tới hoặc hai, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn kỳ vọng một sự giảm điểm.
Mức biến động trung bình của cặp tiền tệ euro/đô la trong năm ngày giao dịch cuối cùng tính đến ngày 8 tháng 11 là 110 pips, được đặc trưng là "cao." Chúng tôi dự đoán cặp này sẽ di chuyển trong khoảng từ 1,0681 đến 1,0901 vào thứ Sáu. Kênh hồi quy tuyến tính cao hơn đang hướng xuống dưới; xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ báo CCI đã đi vào vùng quá bán, cảnh báo về sự bắt đầu của một đợt điều chính mới.
Các Mức Hỗ Trợ Gần Nhất:
- S1: 1,0742
- S2: 1,0681
- S3: 1,0620
Các Mức Kháng Cự Gần Nhất:
- R1: 1,0803
- R2: 1,0864
- R3: 1,0925
Các Khuyến Nghị Giao Dịch:
Cặp EUR/USD đã tiếp tục xu hướng giảm nhưng bắt đầu một đợt sóng điều chỉnh mới. Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã dự đoán sự giảm giá hơn nữa của đồng euro trong trung hạn và tiếp tục ủng hộ xu hướng giảm giá. Có khả năng thị trường đã xử lý tất cả hoặc hầu như tất cả các đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai. Nếu đúng, đồng đô la không còn lý do gì để giảm thêm, mặc dù trước đây cũng đã có rất ít lý do. Các vị thế bán vẫn có thể được cân nhắc với mục tiêu tại 1,0681 và 1,0620 nếu giá giữ dưới đường trung bình động. Nếu bạn giao dịch theo cách tiếp cận "thuần túy" kỹ thuật, các vị thế mua có thể được cân nhắc nếu giá củng cố trên đường trung bình động với mục tiêu tại 1,0901 và 1,0925.
Giải Thích các Minh Họa:
Các Kênh Hồi Quy Tuyến Tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh đều thẳng hàng, nó chỉ ra một xu hướng mạnh mẽ.
Đường Trung Bình Động (cài đặt: 20,0, làm nhẵn) xác định xu hướng ngắn hạn và định hướng giao dịch.
Các Mức Murray hoạt động như các mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.
Các Mức Độ Biến Động (đường màu đỏ) đại diện cho phạm vi giá có thể có của cặp đôi trong 24 giờ tới dựa trên các số đọc biến động hiện tại.
Chỉ Báo CCI: Nếu nó đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), nó báo hiệu sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra theo hướng ngược lại.
