Cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa cố gắng củng cố trên đường trung bình vào thứ Ba, nhưng không thể nói rằng nó đã thành công. Hãy nhớ rằng việc vượt qua đường trung bình chỉ là dấu hiệu cho thấy có thể có sự thay đổi xu hướng, không phải là khẳng định chắc chắn. Cũng cần lưu ý rằng bất kỳ chỉ báo nào chỉ là những công thức toán học không có khả năng dự đoán diễn biến tương lai. Tương tự, các mẫu hình kỹ thuật chỉ là những biểu diễn đồ họa nhằm giải thích những gì đang diễn ra trên thị trường. Mỗi chỉ báo cần được lọc kỹ và sử dụng trong bối cảnh phù hợp, giống như các mẫu hình.
Các chỉ báo cho thấy điều gì? Thứ nhất, chỉ báo CCI đã vào vùng quá bán khoảng năm lần trong hai tháng qua. Không lần nào đồng euro bắt đầu điều chỉnh. Đó là vì vào vùng cực chỉ là lời cảnh báo. Điều tương tự cũng áp dụng cho "phân kỳ tăng"—đây chỉ là những cảnh báo. Trong xu hướng giảm, chúng thường chỉ báo hiệu sự điều chỉnh tiềm năng, không phải là sự đảo chiều xu hướng.
Vậy khi nào nên dựa vào các chỉ báo và mẫu hình? Chỉ khi chúng phù hợp với bối cảnh cơ bản hoặc khi thị trường tương đối ổn định. Khi không có xu hướng mạnh, các tín hiệu phân kỳ và vùng cực đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, khi giá đang giảm (hoặc tăng) không ngừng, rõ ràng là thị trường có lý do mạnh mẽ cho giao dịch một chiều. Cân nhắc các tín hiệu ngược xu hướng trong điều kiện như vậy tương đương với tự sát tài chính. Do đó, tất cả các tín hiệu mua hiện tại có thể được bỏ qua một cách an toàn.
Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng đồng euro nên tiếp tục giảm trong trung hạn vì những lý do cụ thể. Dù chúng tôi đã không dự đoán chính xác thời điểm của phong trào này, hiện giờ nó đã bắt đầu rõ ràng. Điều này là do sự mất cân bằng lớn trên thị trường. Các tham gia chỉ định giá chính sách nới lỏng tiền tệ của Federal Reserve trong khi bỏ qua các yếu tố khác. Chúng ta đang chứng kiến sự tăng trưởng không ngừng của đồng đô la khi thị trường điều chỉnh sự mất cân bằng này và đưa tỷ giá về giá trị hợp lý. Xét đến lập trường mạnh mẽ hơn của Fed so với những gì thị trường đã định giá, đồng đô la có thể mạnh lên tới mức cân bằng với đồng euro.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền chưa củng cố được trên đường trung bình. Trong tình huống như vậy, làm sao chúng ta có thể nói về việc mua? Các vị thế bán tiếp tục là lựa chọn khả thi duy nhất cho đến khi đồng euro thể hiện rõ sự đảo chiều.
Biên độ biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong năm ngày giao dịch qua, tính đến ngày 27 tháng 11, là 107 pip, được cho là "cao." Chúng tôi dự đoán cặp này sẽ di chuyển giữa các mức 1.0359 và 1.0573 vào thứ Tư. Kênh hồi quy tuyến tính cao hơn hướng xuống cho thấy xu hướng giảm toàn cầu vẫn giữ nguyên. Chỉ báo CCI thường xuyên vào vùng quá bán và cho thấy "phân kỳ tăng," nhưng chỉ dẫn đến các đợt thoái lui nhỏ. Xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
- S1 – 1.0376
- S2 – 1.0254
- S3 – 1.0132
Các mức kháng cự gần nhất:
- R1 – 1.0498
- R2 – 1.0620
- R3 – 1.0742
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp EUR/USD tiếp tục di chuyển theo hướng giảm. Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã liên tục tuyên bố rằng chúng tôi dự đoán chỉ có sự sụt giảm của đồng euro trong trung hạn và hoàn toàn ủng hộ hướng xu hướng giảm. Thị trường có khả năng cao đã tính vào giá tất cả hoặc hầu hết các đợt cắt giảm lãi suất dự kiến trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang. Nếu vậy, đồng đô la vẫn không có lý do đáng kể nào để giảm trong trung hạn, vì nó có rất ít.
Nếu giá duy trì dưới đường di chuyển trung bình, các vị thế bán vẫn có thể được xem xét, với mục tiêu tại 1.0376 và 1.0254. Đối với những người giao dịch chỉ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật, các vị thế mua có thể được xem xét nếu giá trên đường di chuyển trung bình, với mục tiêu tại 1.0620 và 1.0742. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến nghị các vị thế mua vào lúc này.
Giải thích hình minh họa:
Kênh hồi quy tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh thẳng hàng, điều đó cho thấy một xu hướng mạnh.
Đường di chuyển trung bình (cài đặt: 20,0, làm mượt) xác định xu hướng ngắn hạn và định hướng giao dịch.
Các mức Murray hoạt động như là những mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.
Các mức biến động (đường màu đỏ) đại diện cho phạm vi giá có khả năng xảy ra cho cặp tiền trong 24 giờ tới dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI: Nếu nó vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), nó báo hiệu khả năng xu hướng đảo chiều theo hướng ngược lại sắp xảy ra.
