Cặp tiền tệ EUR/USD đã thể hiện mức độ biến động 53 pips vào thứ Sáu. Về cơ bản, đây có thể là kết thúc của bài viết hiện tại, vì hiện tại không có biến động đáng kể nào trên thị trường, và ngay cả những chuyển động có logic cũng ít. Minh họa dưới đây cho thấy mức biến động tối đa trong tuần trước là 58 pips. Vào thứ Sáu, khi bối cảnh kinh tế vĩ mô khá dồi dào (và về cơ bản là ngày duy nhất có dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố), mức biến động là 53 pips. Vì vậy, thị trường hiện tại từ chối giao dịch, bất kể bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô có như thế nào.
Trong vài tuần qua, chúng tôi đã liên tục ghi nhận những chuyển động trong thị trường tiền tệ là phi logic. Không thể nói rằng không có sự kiện tin tức nào xảy ra trong tháng qua. Và những sự kiện này rõ ràng không ủng hộ đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, đô la đang tăng trưởng khá ổn định, điều này tạo ra sự xung đột nghiêm trọng trong phân tích. Nói đơn giản, dựa trên tất cả các chỉ số, đồng đô la lẽ ra phải giảm ngay bây giờ, giống như trong nửa đầu năm. Nhưng thay vào đó, chúng ta đã quan sát những "sự kiện diễn ra chậm chạp" của Mỹ trong vài tháng nay. Thị trường không muốn bán đồng đô la; nó không muốn giao dịch chút nào.
Đây là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Chúng tôi tin rằng đây là lý do chính cho sự gia tăng của đô la và động lực chính của mức độ biến động thấp. Cần nhớ rằng trong xu hướng đi ngang, các chuyển động luôn ngẫu nhiên. Các nhà đầu tư lớn sử dụng xu hướng đi ngang để mở hoặc đóng các vị thế. Kết quả là, các chuyển động trong xu hướng đi ngang có thể biến đổi rộng rãi, độc lập với các yếu tố kinh tế vĩ mô hay cơ bản. Đây chính là những gì chúng ta đã thấy trong vài tuần qua.
Vì vậy, câu hỏi quan trọng hiện nay là: xu hướng đi ngang sẽ kết thúc khi nào? Bởi vì chừng nào còn tiếp diễn, không có sự kiện nào có thể kích thích chuyển động mà mọi người đang chờ đợi. Có lẽ ai đó trong thị trường tin rằng đô la nên thiết lập xu hướng của nó, nhưng một động thái như vậy sẽ không được thấy cho đến khi xu hướng đi ngang kết thúc.
Tuần này, các cuộc họp của European Central Bank và Federal Reserve được lên lịch. Hai sự kiện này có thể được coi là chìa khóa. Hãy phân tích cuộc họp của ECB. Có xác suất 100% rằng lãi suất chính sẽ không thay đổi, vì không có cơ sở nào để cắt giảm nó vào thời điểm này. Lạm phát trong Eurozone đã tăng trong những tháng gần đây, nhưng không đủ để thảo luận về thắt chặt chính sách tiền tệ. Do đó, có khả năng chúng ta sẽ không nghe thấy bất kỳ tuyên bố "ồn ào" nào từ Christine Lagarde, người đã phát biểu ít nhất 10 lần trong tháng qua. Như vậy, có tới 90% khả năng cuộc họp ECB sẽ hoàn toàn mang tính chất "cho qua". Một lần nữa, trọng tâm của tuần này sẽ là xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Làm thế nào để giao dịch trong tình huống này nên được quyết định bởi các nhà giao dịch tự quyết định.
Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần nhất, tính đến ngày 27 tháng 10, là 46 pips, được coi là "trung bình". Chúng tôi dự đoán cặp này sẽ di chuyển giữa các mức 1.1581 và 1.1673 vào thứ Hai. Kênh trên của hồi quy tuyến tính đang hướng lên, chỉ ra xu hướng tăng giá. Chỉ báo CCI đã vào vùng quá bán, điều này có thể kích hoạt một xu hướng tăng mới.
Các Mức Hỗ Trợ Gần Nhất:
- S1 – 1.1597
- S2 – 1.1536
- S3 – 1.1475
Các Mức Kháng Cự Gần Nhất:
- R1 – 1.1658
- R2 – 1.1719
- R3 – 1.1780
Khuyến Nghị Giao Dịch:
Cặp EUR/USD đang cố gắng khởi động lại xu hướng tăng vào năm 2025, và triển vọng dài hạn của nó không thay đổi. Chính sách của Donald Trump tiếp tục tạo áp lực mạnh lên đồng đô la, vì vậy chúng tôi không dự đoán giá trị đồng USD sẽ tăng. Do đó, các vị thế dài với mục tiêu tại 1.3672 và 1.3733 vẫn phù hợp hơn nhiều khi giá ở trên đường trung bình động. Nếu giá ở dưới đường trung bình động, có thể cân nhắc các vị thế bán nhỏ với mục tiêu tại 1.1581 và 1.1536 dựa trên cơ sở kỹ thuật thuần túy. Thỉnh thoảng, đồng USD cho thấy sự điều chỉnh, nhưng để một xu hướng mạnh lên, cần có dấu hiệu thực tế về việc giải quyết chiến tranh thương mại hoặc các yếu tố tích cực khác trên toàn cầu.
Giải Thích Về Hình Minh Họa:
- Các kênh hồi quy tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều cùng hướng, điều đó cho thấy xu hướng mạnh mẽ.
- Đường trung bình động (thiết lập 20,0, làm mượt) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng mà giao dịch nên được thực hiện hiện giờ.
- Các mức Murray là các mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.
- Các mức độ biến động (đường màu đỏ) cho thấy kênh giá có khả năng mà trong đó cặp tiền sẽ giao dịch trong ngày tới, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
- Chỉ báo CCI: sự vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc quá mua (trên +250) của nó chỉ ra rằng một sự đảo ngược xu hướng theo hướng ngược lại đang đến gần.
