Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Năm, ngay cả trước khi kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu được công bố. Nhớ lại rằng một gói dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng đã được công bố ngày hôm qua tại Khu vực Euro. Liệu điều này có thể đã gây ra sự giảm giá của đồng euro? Hãy cùng phân tích.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức vẫn không thay đổi, trong khi số người thất nghiệp đã giảm 1,000, trái ngược với các dự báo bi quan hơn nhiều. GDP quý ba đạt mức 0%, như dự kiến. Tại Khu vực Euro, tăng trưởng GDP đạt 0.2%, thậm chí vượt dự báo. Mặc dù đây là thông tin khá trung lập, đồng euro lại giảm lần nữa.
Nhắc lại rằng ngày hôm trước, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố kết quả của cuộc họp áp chót, trong đó tỷ lệ chính đã bị cắt giảm 0.25%. Không có điều gì đáng ngạc nhiên về quyết định này, vì tất cả những người tham gia thị trường đều dự đoán trước. Bài phát biểu của Jerome Powell cũng không đem lại nhiều thông tin mới cho các nhà giao dịch. Tóm lại, Powell không làm cho thị trường ngạc nhiên với các tuyên bố mới so với các cuộc họp và bài phát biểu trước đó. Do đó, không có lý do gì để đồng đô la Mỹ tăng vào tối thứ Tư hay sáng thứ Năm.
Tuy nhiên, đồng euro tiếp tục giảm trong khi đồng đô la tăng. Chúng tôi tin rằng đây là sự tiếp tục của một chuyển động thiếu logic trong mô hình thị trường phẳng trên khung thời gian hàng ngày. Dù bạn nhìn từ góc độ nào, không có lý do gì cho sự tăng giá của đô la. Nếu thị trường mua đồng đô la Mỹ giữa bối cảnh giảm căng thẳng trong xung đột thương mại với Trung Quốc, thì có vẻ đó là một lý do đáng nghi ngờ, vì thị trường đã bỏ qua các tin tức về sự leo thang của cuộc chiến thương mại chống lại Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia khác kể từ đầu tháng Mười. Nhớ rằng, đồng đô la đã bắt đầu chu kỳ tăng mới nhất chính xác vào đầu tháng Mười, khi Donald Trump khuấy động tình hình một lần nữa.
Mua đô la dựa trên các tín hiệu "ít ôn hòa" từ Fed là một điều vô lý. Cả Jerome Powell lẫn các đồng sự chưa bao giờ hứa sẽ hạ lãi suất trong mỗi cuộc họp sắp tới, và họ cũng chưa bao giờ đưa ra bất kỳ dự báo nào về lãi suất cho bất kỳ cuộc họp nào trước đó. Do đó, một lần nữa, một tình huống đã xảy ra trong đó thị trường tự đưa ra kỳ vọng của mình về cách mà Fed nên thực hiện việc nới lỏng tiền tệ, chỉ để thất vọng khi ngân hàng trung ương hành xử khác đi.
Tổng thể, đô la tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng vừa phải, như được thể hiện trên khung thời gian hàng ngày. Trên biểu đồ 4 giờ và thấp hơn, có thể dường như chúng ta đang nằm trong một xu hướng mạnh, nhưng khung thời gian hàng ngày đưa mọi thứ vào đúng góc nhìn. Thứ nhất, xu hướng tăng cho năm 2025 vẫn nguyên vẹn. Thứ hai, sự điều chỉnh giảm hiện tại thậm chí yếu hơn lần trước (lần đầu chỉ đạt 23.6% trên thang Fibonacci). Thứ ba, thị trường vẫn phẳng, với giả định có một đường dưới xung quanh mức 1.1400. Do đó, đồng euro có thể giảm khá tự do đến mức 1.1400 và vẫn đại diện cho một thị trường phẳng và một sự điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng toàn cầu.
Mức biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong 5 ngày giao dịch cuối cùng tính đến ngày 31 tháng 10 là 62 pips, được xem là "trung bình." Chúng tôi dự đoán cặp này sẽ di chuyển giữa các mức 1.1501 và 1.1625 vào thứ Sáu. Kênh trên của hồi quy tuyến tính hướng lên, vẫn cho thấy xu hướng tăng. Chỉ số CCI đã bước vào vùng bán quá mức, điều này có thể báo hiệu xu hướng tăng mới.
Các Mức Hỗ Trợ Gần Nhất:
- S1 – 1.1536
- S2 – 1.1475
- S3 – 1.1414
Các Mức Kháng Cự Gần Nhất:
- R1 – 1.1597
- R2 – 1.1658
- R3 – 1.1719
Khuyến Nghị Giao Dịch:
Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể mong đợi sự suy giảm tiếp tục và có thể giao dịch từ khu vực 1.1604-1.1615 hoặc từ mức 1.1534. Như chúng tôi đã nêu trước đó, với khung thời gian hàng ngày ở trạng thái đi ngang, sự giảm của đồng euro có thể tiếp tục do lý do kỹ thuật.
Giải Thích về Các Minh Họa:
- Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự: Các đường đỏ đậm nơi giá có thể kết thúc di chuyển; chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển khung giờ từ 4 giờ sang một giờ. Chúng là các đường mạnh.
- Các Mức Cực Đoạn: Các đường đỏ mảnh nơi giá đã từng bật lại; đây là các nguồn của tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
- Chỉ số 1 trên Biểu Đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.
