Phân Tích EUR/USD 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch ở mức cao hơn suốt ngày thứ Năm, điều này dường như thật tuyệt vời. Hãy nhớ rằng trong những tuần gần đây, đồng tiền châu Âu đã liên tục giảm trong khi đồng đô la tăng không có lý do gì rõ ràng. Ngay cả khi không có lý do, sự giảm giá của cặp tiền này vẫn tiếp diễn. Do đó, sự tăng giá không có căn cứ của cặp tiền vào ngày thứ Năm đã gây ngạc nhiên. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng về cơ bản, cặp tiền này nên tăng và chỉ có tăng. Chúng tôi cho rằng sự suy giảm trong tháng Mười là không hợp lý và hoàn toàn mang tính kỹ thuật—có một phạm vi ổn định trên khung thời gian hàng ngày, và đó là lý do tại sao sự suy giảm di chuyển từ biên trên xuống biên dưới.
Ngày hôm qua, hai báo cáo ít quan trọng hơn đã được công bố trong Liên minh châu Âu, mỗi báo cáo đều cho thấy giá trị yếu hơn so với dự báo. Sản xuất công nghiệp ở Đức chỉ tăng 1,3% so với tháng trước lao so với dự báo +3%, trong khi doanh số bán lẻ tại EU giảm 0,1% so với dự báo tăng +0,2%. Do đó, thực sự khá logic khi đồng euro suy giảm vào ngày thứ Năm. Nhưng một lần nữa, chúng ta thấy phản ứng thị trường hoàn toàn phi lý đối với dữ liệu kinh tế vĩ mô, và ngay cả cuộc họp của Ngân hàng Anh cũng không giải thích được điều này, vì kết quả của cuộc họp được cho là "ôn hòa" hơn mong đợi. Trong khi đó, đồng bảng Anh lại tăng.
Trên khung thời gian 5 phút, tín hiệu giao dịch đầu tiên chỉ được hình thành vào cuối ngày. Cặp tiền đã đạt đến khu vực 1.1534-1.1545 và bật lại. Chúng tôi vẫn tin rằng xu hướng tăng toàn cầu sẽ phục hồi, vì thế trong hoàn cảnh hiện tại, với khả năng cao xu hướng giảm cục bộ sẽ kết thúc, chúng tôi sẽ trì hoãn bán ra.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận ngày 23 tháng 9. Kể từ đó, không có báo cáo COT nào được công bố thêm do "đóng cửa" của Mỹ. Minh họa trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã ở mức "bullish" trong thời gian dài; các "bears" chỉ tạm thời vượt trội vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi ưu thế. Kể từ khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình với tư cách Tổng thống Mỹ, đồng đô la Mỹ đã chỉ sụt giảm. Chúng tôi không thể khẳng định rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng diễn biến hiện tại trên toàn cầu gợi ý kịch bản này.
Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng tiền châu Âu, trong khi vẫn có đủ các yếu tố dẫn đến sự suy giảm của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm trên toàn cầu vẫn còn tiếp diễn, nhưng sự quan trọng của nó ra sao khi giá đã di chuyển trong suốt 17 năm qua? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến tranh thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó trong thời gian dài.
Sự định vị của các đường chỉ số đỏ và xanh lam tiếp tục cho thấy sự duy trì của xu hướng "bullish". Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng lệnh mua của nhóm "Phi thương mại" giảm 800, trong khi số lượng lệnh bán tăng 2,600. Do đó, vị thế ròng giảm 3,400 hợp đồng trong tuần đó. Tuy nhiên, những dữ liệu này đã lỗi thời và không còn quan trọng.
Phân Tích EUR/USD 1H
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng giảm khác. Gần đây, đồng tiền Châu Âu chỉ giảm, và hiện vẫn cực kỳ khó tìm kiếm những lý do giải thích cho điều này mà không đến từ lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Chúng tôi tin rằng nguyên nhân chính của các chuyển động không hợp lý và phi logic này là do xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày, vẫn chưa bị phá vỡ. Khi giá tiến gần đến ranh giới dưới của kênh ngang, chúng ta có thể kỳ vọng đợt giảm trên khung thời gian hàng giờ sẽ sớm kết thúc.
Cho ngày 7 tháng 11, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như là đường Senkou Span B (1.1595) và Kijun-sen (1.1523). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Chúng ta không quên đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển theo đúng hướng khoảng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các mất mát tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại EU vào thứ Sáu, và tại USA, thay vì số liệu Lao động Phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ được công bố. Nếu đợt giảm trong xu hướng đi ngang đã kết thúc, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng ngay cả khi không có dữ liệu vĩ mô tương ứng.
Khuyến nghị Giao dịch:
Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng sự tiếp tục tăng nếu khu vực 1.1523-1.1545 được vượt qua. Và mọi thứ đang hướng theo hướng này. Trong trường hợp này, đồng euro sẽ tiếp tục tăng logic, với mục tiêu là đường Senkou Span B tại 1.1595.
Giải thích cho Hình minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được hiển thị dưới dạng các đường đỏ đậm, gần đó chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển đến khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.
- Các mức cực đoan là những đường đỏ mỏng từ đó giá trước đây đã bật lại. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường vàng là các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
- Chỉ số 1 trên biểu đồ COT đại diện cho kích thước vị thế ròng của từng danh mục của nhà giao dịch.
