Phân tích EUR/USD 5M
Cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Sáu, mặc dù không có bất kỳ lý do khách quan nào (thậm chí cục bộ) cho sự suy giảm này. Các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất đã được công bố cho tháng 11 tại Khu vực đồng Euro, Đức và Mỹ, và những báo cáo này được dự đoán sẽ hỗ trợ nhà giao dịch vào thứ Sáu. Tuy nhiên, thực tế, chúng, giống như các báo cáo về thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ từ ngày trước, chỉ làm tăng thêm sự nhầm lẫn. Tại Đức, chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất giảm, trái ngược với kỳ vọng, trong khi tại Khu vực đồng Euro, một chỉ số cho thấy động thái tích cực, còn chỉ số khác cho thấy động thái tiêu cực. Tại Mỹ, một chỉ số tăng trong khi chỉ số khác giảm. Chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan giảm xuống 51 điểm, thậm chí thấp hơn so với dự báo. Nhìn chung, gói số liệu thống kê này không thể được giải thích theo hướng có lợi cho đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, đồng tiền Mỹ lại tăng nhẹ, dù rất yếu, khi biến động vẫn ở mức thấp.
Xét về mặt kỹ thuật, một đường xu hướng mới đã hình thành trên khung thời gian hàng giờ. Việc giá phá vỡ trên đường này và vượt qua các đường chỉ báo Ichimoku sẽ báo hiệu cho nhà giao dịch về một khả năng thay đổi xu hướng khác theo chiều hướng tăng, điều này đã xảy ra bốn lần trong hai tháng qua. Tuy nhiên, sự điều chỉnh giảm toàn cầu và chuyển động đi ngang trên khung thời gian hàng ngày cuối cùng cũng sẽ phải kết thúc.
Trên khung thời gian 5 phút ngày thứ Sáu, hai tín hiệu giao dịch đã được tạo ra: một tín hiệu mua (sai) và một tín hiệu bán (đúng). Trong cả hai trường hợp, giá di chuyển đúng hướng với một khoảng cách rất nhỏ, nhưng vẫn có thể kiếm được 15-20 pip ở vị thế bán, đủ để bù lỗ từ vị thế mua.
Báo Cáo COT
Báo cáo COT gần đây nhất được công bố vào tuần trước và có ngày là 7 tháng 10, làm cho nó, nói nhẹ nhàng, đã lỗi thời. Minh họa ở trên rõ ràng cho thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay là "tăng giá." Gấu chỉ mới bước vào vùng ưu thế của mình vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất nó một lần nữa. Kể từ khi Trump nhậm chức lần thứ hai, đồng đô la đã suy giảm. Chúng ta không thể chắc chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng những phát triển toàn cầu hiện tại ám chỉ một kịch bản như vậy.
Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự tăng trưởng của đồng euro, nhưng chúng tôi thấy đủ các yếu tố hỗ trợ cho sự suy giảm của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn tồn tại, nhưng ý nghĩa của nó đối với sự chuyển động giá trong 17 năm qua là gì? Đồng đô la có thể tăng nếu bức tranh cơ bản toàn cầu thay đổi, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào của điều đó.
Vị trí của các đường màu đỏ và màu xanh trong chỉ báo vẫn cho thấy xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 3,300, trong khi số lượng vị thế bán tăng 2,400. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 900 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn phù hợp nữa.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm mới. Giá vẫn nằm trong kênh đi ngang từ 1.1400-1.1830 trên khung thời gian hàng ngày, do đó sự tăng trưởng lên mức 1.1800 vẫn có thể xảy ra sớm, ngay cả trong khuôn khổ của xu hướng cục bộ. Tuy nhiên, để đạt được sự di chuyển đó, cần phải có sự củng cố giá vượt trên dòng Senkou Span B và đường xu hướng.
Vào ngày 24 tháng 11, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cùng với dòng Senkou Span B (1.1563) và dòng Kijun-sen (1.1550). Các dòng chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh cắt lỗ ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ chống lại những mất mát tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Hai, có một bài phát biểu khác của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde dự kiến diễn ra trong khu vực Euro, hiện tại điều này ít được ai quan tâm. Tại Đức, chỉ số khí hậu kinh doanh sẽ được công bố, không phải là một chỉ số thứ cấp mà là một chỉ số thứ ba. Tất cả các dấu hiệu cho thấy sự biến động thấp mới bắt đầu lại ngày hôm nay.
Khuyến nghị Giao dịch:
Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch từ mức 1.1542 kết hợp với đường quan trọng. Trong trường hợp bật ra, hãy xem xét bán; trong trường hợp củng cố vượt trên dòng Senkou Span B, hãy xem xét mua. Tuy nhiên, tuần trước một lần nữa chứng minh quan sát thường xuyên của chúng tôi—thị trường không muốn giao dịch; sự biến động thấp, và các chuyển động theo logic vẫn chưa được quan sát thấy.
Giải thích cho các Minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được chỉ định bằng đường đỏ dày, nơi chuyển động giá có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
- Các dòng Kijun-sen và Senkou Span B là các dòng của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Chúng là các dòng mạnh.
- Các mức cực điểm là những đường đỏ mảnh từ đó giá đã từng bật ngược lại. Chúng là nguồn của tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
- Chỉ số 1 trên biểu đồ COT đại diện cho kích thước của vị trí ròng của mỗi loại nhà giao dịch.
