Cặp tiền tệ EUR/USD không cho thấy sự biến động tăng cao vào thứ Ba, và sự quan tâm của thị trường bị hạn chế. Nhìn chung, sự vận động trong những tháng gần đây đang theo hướng đi ngang. Trong vài ngày qua, chúng ta đã chứng kiến một phạm vi đi ngang khác xuất hiện trên khung giờ. Như vậy, thị trường buộc phải giao dịch trong hai kênh đi ngang trong vài ngày qua. Tất nhiên, sau khi dữ liệu của Mỹ được công bố ngày hôm qua, sự biến động có tăng nhẹ, nhưng không có gì đáng kể đã thay đổi trên thị trường. Cặp tiền cần có động lực đi lên—sự tăng trưởng nhất quán phản ánh hợp lý tất cả các sự kiện cơ bản và vĩ mô. Nếu điều kiện này không được đáp ứng, chúng ta sẽ tiếp tục thấy những “chiếc zigzag” và “rào chắn” trên biểu đồ.
Chúng tôi sẽ thảo luận về dữ liệu vĩ mô trong các bài viết khuyến nghị giao dịch của chúng tôi, nhưng trong bài viết này, tôi muốn nhấn mạnh một điểm rất quan trọng: Cục Dự trữ Liên bang đang chuẩn bị cho lần cắt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp. Hãy phân tích sự vận động của cặp tiền, bắt đầu từ ngày 17 tháng 9, khi Fed bắt đầu lại chương trình nới lỏng tiền tệ của mình. Chính xác vào ngày 17 tháng 9, cặp EUR/USD đạt mức cao nhất trong năm, đánh dấu mức cao nhất trong ba năm. Kể từ ngày 17 tháng 9, cặp tiền chỉ giảm, và đồng đô la tăng theo. Do đó, đồng đô la bắt đầu mạnh lên chính khi Fed nối lại nới lỏng tiền tệ, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu hoàn tất chu kỳ cắt giảm lãi suất. Điều này có phải là nghịch lý không? Có. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho rằng sự vận động hiện tại là hoàn toàn phi lý và không đáng. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi thường xuyên nhấn mạnh trong mọi bài viết rằng xu hướng lên toàn cầu của năm 2025 vẫn được duy trì. Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn nhắc tới sự vận động đi ngang trên khung ngày, vì nó lý giải điều gì đang xảy ra hiện tại trên thị trường.
Vậy kết luận là gì? Chúng ta cần chờ đợi thị trường thức tỉnh. Khi cặp tiền nằm trong kênh đi ngang, biên dưới là nơi tốt để mở vị thế theo xu hướng. Bối cảnh nền tảng vẫn rất tiêu cực cho đồng đô la Mỹ, do đó chúng tôi không mong đợi một xu hướng giảm mạnh sẽ bắt đầu. Do đó, kịch bản chính là hoàn tất vận động đi ngang và khởi động lại xu hướng đi lên. Nếu điều đó xảy ra, một kịch bản có thể được thực hiện gần biên dưới. Giá có thể phản ứng tại mức 1.1400 và bắt đầu tăng (ít nhất tới biên trên của kênh ở mức 1.1830), hoặc có thể lấy thanh khoản từ đáy thấp nhất cuối cùng và sau đó bắt đầu tăng, hoặc có thể không đạt tới mức 1.1400 mà bắt đầu tăng. Dù trường hợp nào xảy ra, chúng tôi chỉ mong đợi tăng trưởng.
Làm thế nào để giao dịch các kịch bản này? Chỉ trên các khung giờ nhỏ hơn. Ví dụ, nếu xu hướng thay đổi trên khung giờ, nó phát ra tín hiệu tăng. Lấy thanh khoản để mua trên khung ngày, xác nhận trên các biểu đồ nhỏ hơn, phát tín hiệu tăng trưởng.
Bình quân độ biến động của cặp tiền tệ EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần nhất tính đến ngày 26 tháng 11 đạt 62 pips và được coi là "trung bình-thấp." Chúng tôi dự đoán cặp này sẽ di chuyển trong khoảng từ 1.1509 đến 1.1633 vào thứ Tư. Kênh trên của hồi quy tuyến tính chỉ xuống, báo hiệu xu hướng giảm, nhưng thị trường vẫn đang ở trong một phạm vi đứng yên trên khung thời gian hàng ngày. Chỉ báo CCI đã ở vùng bán quá mức hai lần vào tháng 10, điều này có thể kích thích một đợt sóng tăng mới vào năm 2025.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
- S1 – 1.1566
- S2 – 1.1536
- S3 – 1.1505
Các mức kháng cự gần nhất:
- R1 – 1.1597
- R2 – 1.1627
- R3 – 1.1658
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp EUR/USD vẫn ở dưới đường trung bình động của nó, nhưng xu hướng tăng vẫn hiện diện trên tất cả các khung thời gian cao hơn, trong khi một phạm vi đi ngang đã tiếp diễn trong vài tháng trên khung thời gian hàng ngày. Bối cảnh cơ bản toàn cầu tiếp tục có ảnh hưởng mạnh đến đồng đô la Mỹ. Gần đây, đồng đô la đã tăng, nhưng lý do cho chuyển động này có thể chỉ mang tính kỹ thuật. Khi giá dưới đường trung bình động, có thể xem xét các vị thế bán nhỏ với mục tiêu 1.1509 dựa trên các căn cứ kỹ thuật hoàn toàn. Các vị thế mua vẫn có liên quan khi giá trên đường trung bình động với mục tiêu 1.1800 (đường trên cùng của phạm vi trên khung thời gian hàng ngày).
Giải thích Minh họa:
- Các kênh hồi quy tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai hướng theo cùng một hướng, thì xu hướng hiện tại là mạnh;
- Đường trung bình động (thiết lập 20,0, làm trơn) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng mà giao dịch hiện tại nên thực hiện;
- Các mức Murray là các mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh;
- Các mức độ biến động (các đường đỏ) biểu thị kênh giá có thể có trong đó cặp tiền sẽ giao dịch vào ngày tới, dựa trên số liệu biến động hiện tại;
- Chỉ báo CCI đi vào vùng bán quá mức (dưới -250) hoặc vùng mua quá mức (trên +250) chỉ ra rằng một sự đảo chiều xu hướng đang đến gần theo hướng ngược lại.
